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| 华泰柏瑞中证A500ETF联接A(022438)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-29 | 1.3012 | 1.3012 | 0.00% | -- | 1.48% | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.3258 | 1.3258 | 0.00% | 1.69% | -- | 4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3038 | 1.3038 | 0.00% | -- | -- | 4.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3171 | 1.3171 | -2.02% | -- | -- | 5.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3443 | 1.3443 | 0.00% | -- | -- | 7.89% | 37.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3108 | 1.3108 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2822 | 1.2822 | 1.34% | 0.15% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2653 | 1.2653 | -0.57% | -- | -- | -- | 33.27% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2725 | 1.2725 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2735 | 1.2735 | -0.53% | -- | -- | 0.65% | 33.79% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2803 | 1.2803 | 0.00% | -- | -- | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2335 | 1.2335 | 0.00% | 4.83% | -- | -- | 31.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1767 | 1.1767 | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1867 | 1.1867 | -1.26% | -- | -- | -- | 21.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2019 | 1.2019 | 0.00% | -0.12% | -5.43% | -- | 22.47% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.2033 | 1.2033 | 1.56% | -2.75% | -5.35% | -- | 21.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1848 | 1.1848 | 0.00% | -3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2373 | 1.2373 | 0.57% | -1.89% | -0.70% | -- | 21.87% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2303 | 1.2303 | -1.10% | -- | -1.26% | -- | 21.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2440 | 1.2440 | 0.00% | 0.50% | -0.16% | -- | 22.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2547 | 1.2547 | -0.51% | 0.72% | -- | 5.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2611 | 1.2611 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2378 | 1.2378 | 0.00% | -- | -- | 4.19% | 23.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2457 | 1.2457 | 0.00% | -1.93% | -- | 5.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2709 | 1.2709 | 0.06% | 2.00% | -- | 9.10% | 26.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2702 | 1.2702 | -0.09% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2713 | 1.2713 | 0.00% | 2.03% | 0.47% | -- | 27.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2460 | 1.2460 | 0.00% | -- | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2541 | 1.2541 | 0.55% | -- | -- | 5.50% | 30.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2472 | 1.2472 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2563 | 1.2563 | -1.22% | -0.71% | 3.64% | -- | 31.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2718 | 1.2718 | 0.00% | 0.90% | -- | 4.01% | 32.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2653 | 1.2653 | 0.38% | -- | -- | -- | 32.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2605 | 1.2605 | 0.00% | -0.01% | -- | 6.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2606 | 1.2606 | 0.21% | 1.37% | -- | 6.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2580 | 1.2580 | 0.01% | -- | 5.90% | 7.47% | 31.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2579 | 1.2579 | -0.75% | -- | 5.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2674 | 1.2674 | 0.00% | -- | 6.69% | -- | 35.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2436 | 1.2436 | 0.00% | -- | -- | 3.23% | 31.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2122 | 1.2122 | 0.00% | -- | -- | 0.62% | -- | 26.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1841 | 1.1841 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | 19.45% | 23.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1879 | 1.1879 | 0.00% | 0.26% | -- | 1.83% | -- | 24.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1880 | 1.1880 | 0.00% | 1.01% | -1.52% | -- | 19.06% | 24.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1848 | 1.1848 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.96% | 23.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1761 | 1.1761 | 0.00% | -- | -1.87% | -- | -- | 23.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1649 | 1.1649 | 0.00% | -1.03% | -- | -- | -- | 21.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1467 | 1.1467 | -2.57% | -- | -- | -- | -- | 19.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1770 | 1.1770 | 0.00% | -- | 0.93% | -- | -- | 23.09% | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1899 | 1.1899 | 0.00% | -- | 2.65% | -- | -- | 24.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2063 | 1.2063 | -0.20% | 0.65% | 0.13% | -- | -- | 26.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2087 | 1.2087 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | 26.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1887 | 1.1887 | 0.00% | -- | -1.33% | 14.34% | -- | 24.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1985 | 1.1985 | 0.00% | -- | -0.51% | 15.30% | -- | 25.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2228 | 1.2228 | 0.00% | 3.62% | 2.19% | -- | -- | 27.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1801 | 1.1801 | 0.00% | -0.61% | -- | -- | -- | 23.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1661 | 1.1661 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 21.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1592 | 1.1592 | -2.34% | -- | -- | 13.13% | -- | 21.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1870 | 1.1870 | -0.03% | -- | -- | 16.90% | -- | 24.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1874 | 1.1874 | 1.44% | -1.44% | 1.51% | -- | -- | 24.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1706 | 1.1706 | 0.00% | -2.83% | 0.35% | -- | -- | 22.42% | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.2047 | 1.2047 | 0.68% | -- | -- | 20.81% | -- | 25.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1966 | 1.1966 | 0.00% | -- | -- | 20.77% | -- | 25.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1697 | 1.1697 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 22.33% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1665 | 1.1665 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 21.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1709 | 1.1709 | 2.21% | 4.80% | -- | 19.54% | -- | 22.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1456 | 1.1456 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | 19.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1173 | 1.1173 | -2.36% | -- | 7.47% | -- | -- | 16.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1443 | 1.1443 | 0.00% | -- | 10.54% | 18.32% | -- | 19.67% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1414 | 1.1414 | 2.07% | -- | 8.59% | 17.15% | -- | 19.37% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | -- | -- | 13.95% | -- | 16.95% | -- | -- | -- | | 2025-08-05 | 1.0462 | 1.0462 | 0.63% | -- | 4.22% | 10.10% | -- | 9.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0396 | 1.0396 | 0.43% | -- | 3.57% | 9.41% | -- | 8.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0352 | 1.0352 | -0.41% | -1.51% | -- | 8.95% | -- | 8.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0395 | 1.0395 | -1.65% | -- | 4.24% | 9.40% | -- | 8.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | -- | 5.99% | 11.23% | -- | 10.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | -- | -- | 10.46% | -- | 9.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0247 | 1.0247 | 0.92% | 1.33% | 5.11% | -- | -- | 7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | 0.85% | 4.03% | 7.43% | -- | 6.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0113 | 1.0113 | 0.45% | 0.89% | -- | 7.91% | -- | 5.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0068 | 1.0068 | -0.23% | 1.03% | 2.92% | 8.89% | -- | 5.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0091 | 1.0091 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 5.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9994 | 0.9994 | -0.44% | 0.22% | -- | -- | -- | 4.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0038 | 1.0038 | 0.14% | 1.31% | -- | -- | -- | 4.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0024 | 1.0024 | 0.59% | 0.94% | 3.65% | -- | -- | 4.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -- | 3.21% | 1.65% | -- | 4.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.9972 | 0.9972 | 0.65% | 2.73% | 3.28% | 0.98% | -- | 4.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.9908 | 0.9908 | -0.23% | 2.44% | -- | -0.16% | -- | 3.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9707 | 0.9707 | 0.36% | -0.55% | -0.37% | -- | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9672 | 0.9672 | 0.00% | -- | -- | -3.84% | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9749 | 0.9749 | -0.12% | -- | -0.13% | -3.64% | -- | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9761 | 0.9761 | 0.00% | -0.21% | -0.01% | -3.65% | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9795 | 0.9795 | 0.00% | -- | -- | -2.11% | -- | 2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9782 | 0.9782 | 0.00% | 1.32% | -- | -2.22% | -- | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9671 | 0.9671 | 0.17% | -- | 1.78% | -- | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9655 | 0.9655 | 0.00% | -0.90% | 1.61% | -- | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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