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| 天弘中证A500联接C(022429)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | 1.62% | 5.81% | 9.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | 0.91% | 4.21% | 7.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0205 | 1.0205 | 0.08% | 1.64% | 4.41% | 7.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0116 | 1.0116 | -0.24% | -- | -- | 9.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0140 | 1.0140 | 1.00% | 1.11% | 3.69% | 10.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0040 | 1.0040 | -0.45% | -- | 2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0085 | 1.0085 | 0.14% | -- | 3.46% | 3.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | -- | 3.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | 1.65% | -- | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-24 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% | -- | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9711 | 0.9711 | -0.84% | -- | -- | -4.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9796 | 0.9796 | 0.23% | -- | -- | -3.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9774 | 0.9774 | 0.00% | -0.05% | -0.64% | -1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9779 | 0.9779 | -0.04% | -- | 1.32% | -2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9783 | 0.9783 | 0.36% | -- | 2.63% | -1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9748 | 0.9748 | 0.00% | 0.79% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9672 | 0.9672 | -0.14% | -2.06% | 1.56% | -1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9686 | 0.9686 | 0.00% | -- | -- | -3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9777 | 0.9777 | -0.72% | -- | -- | -3.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9848 | 0.9848 | -0.27% | 0.22% | 3.33% | -2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% | -0.47% | 3.49% | -2.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9826 | 0.9826 | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9922 | 0.9922 | 0.86% | 2.31% | 4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | 1.92% | -- | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9698 | 0.9698 | 0.48% | 1.74% | -- | -1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9652 | 0.9652 | 1.26% | 1.37% | -1.11% | -0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9532 | 0.9532 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9522 | 0.9522 | -0.01% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9523 | 0.9523 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9529 | 0.9529 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9531 | 0.9531 | -0.12% | -- | -4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9542 | 0.9542 | 0.66% | 0.61% | -3.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9479 | 0.9479 | 0.00% | -- | -- | -1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9480 | 0.9480 | 0.00% | 2.28% | -6.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9484 | 0.9484 | 0.00% | -- | -6.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9400 | 0.9400 | 1.41% | -3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9269 | 0.9269 | 1.17% | -5.75% | -7.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9162 | 0.9162 | 0.00% | -6.94% | -8.74% | -3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9760 | 0.9760 | -0.75% | -1.99% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9834 | 0.9834 | -0.11% | -0.98% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9845 | 0.9845 | 0.00% | -- | -0.23% | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9958 | 0.9958 | 0.27% | -- | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -2.41% | -1.55% | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | -2.26% | -1.93% | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | 1.67% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0168 | 1.0168 | 2.17% | 1.28% | -- | 2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9952 | 0.9952 | -0.57% | -1.14% | 0.31% | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0039 | 1.0039 | -0.28% | 1.73% | 1.68% | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0067 | 1.0067 | 1.47% | -0.17% | 3.36% | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | -1.65% | 3.44% | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9878 | 0.9878 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9868 | 0.9868 | -2.14% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0084 | 1.0084 | -0.03% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0087 | 1.0087 | 0.79% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0134 | 1.0134 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9997 | 0.9997 | -0.13% | 0.77% | 3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | 4.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9866 | 0.9866 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9915 | 0.9915 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9873 | 0.9873 | 1.37% | -- | 3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9740 | 0.9740 | 1.55% | -- | 3.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9591 | 0.9591 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9579 | 0.9579 | 0.00% | -- | -3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9646 | 0.9646 | 0.48% | -- | -2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9600 | 0.9600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9549 | 0.9549 | 0.00% | 0.55% | -3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9497 | 0.9497 | -0.25% | -3.69% | -5.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9521 | 0.9521 | 0.84% | -3.45% | -4.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9442 | 0.9442 | 0.00% | -5.86% | -5.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9861 | 0.9861 | -1.68% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0012 | 1.0012 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9989 | 0.9989 | -0.17% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0006 | 1.0006 | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9904 | 0.9904 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9994 | 0.9994 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0005 | 1.0005 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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