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| 国投瑞银中证机器人指数A(021895)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-17 | 1.1040 | 1.1040 | 1.16% | 5.47% | 6.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0913 | 1.0913 | 0.00% | 3.81% | -- | 7.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0783 | 1.0783 | 0.00% | 3.76% | -- | 4.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0467 | 1.0467 | -0.43% | -1.27% | -- | 3.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | -3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0602 | 1.0602 | 0.35% | -0.08% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | -1.02% | 1.03% | -6.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0733 | 1.0733 | 1.35% | -- | 2.64% | -6.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0590 | 1.0590 | -0.20% | 4.60% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0611 | 1.0611 | -0.59% | -- | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0674 | 1.0674 | 1.54% | -- | -0.09% | -7.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | 1.74% | -1.61% | -10.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0682 | 1.0682 | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0537 | 1.0537 | 0.65% | -0.11% | -- | -11.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0469 | 1.0469 | 0.11% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | -2.12% | -- | -11.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0549 | 1.0549 | -0.17% | -- | -- | -10.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0567 | 1.0567 | -1.38% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0715 | 1.0715 | 0.29% | -- | 1.91% | -15.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | -- | -- | -14.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% | 1.07% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0976 | 1.0976 | -1.44% | -- | -- | -3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1136 | 1.1136 | 0.77% | -- | -- | -1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1051 | 1.1051 | -0.07% | -- | -- | -2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% | 5.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | 2.37% | -8.48% | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0514 | 1.0514 | 0.48% | -- | -8.91% | -0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -- | -10.91% | -1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0126 | 1.0126 | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0247 | 1.0247 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | -19.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1348 | 1.1348 | 0.00% | -- | -4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1478 | 1.1478 | 0.00% | -- | -3.04% | 12.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1542 | 1.1542 | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1746 | 1.1746 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1893 | 1.1893 | 0.00% | -- | 6.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.2517 | 1.2517 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1970 | 1.1970 | 0.00% | -- | 16.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1838 | 1.1838 | 0.00% | -5.64% | 15.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.2708 | 1.2708 | 0.00% | 6.30% | 19.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.2546 | 1.2546 | 0.00% | 11.41% | 19.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1955 | 1.1955 | 5.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1307 | 1.1307 | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1497 | 1.1497 | 2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1261 | 1.1261 | 0.53% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% | 9.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0291 | 1.0291 | -2.85% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9318 | 0.9318 | 0.00% | -8.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 0.9838 | 0.9838 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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