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| 贝莱德沪深300指数增强-A(022366)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-23 | 1.1094 | 1.1094 | 1.79% | -1.01% | -8.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0899 | 1.0899 | -1.82% | -2.62% | -10.18% | -- | -8.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1101 | 1.1101 | -0.73% | -2.08% | -8.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1183 | 1.1183 | -0.46% | -2.49% | -7.21% | -- | -4.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1235 | 1.1235 | 0.25% | -2.47% | -6.78% | -- | -3.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1207 | 1.1207 | 0.13% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1192 | 1.1192 | -1.28% | -3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1337 | 1.1337 | -1.15% | -2.99% | -- | -- | -3.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1469 | 1.1469 | -0.43% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1519 | 1.1519 | -0.54% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1582 | 1.1582 | 0.16% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1564 | 1.1564 | -1.05% | -1.05% | -- | -- | -4.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1687 | 1.1687 | 0.34% | -3.21% | -- | -- | -3.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1647 | 1.1647 | 0.15% | -4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1629 | 1.1629 | -1.96% | -4.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1861 | 1.1861 | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2074 | 1.2074 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2134 | 1.2134 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2119 | 1.2119 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2052 | 1.2052 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.2512 | 1.2512 | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.2340 | 1.2340 | -0.56% | -- | -4.56% | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2410 | 1.2410 | 0.00% | -3.30% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2834 | 1.2834 | 0.36% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2788 | 1.2788 | 0.00% | -0.50% | -- | 3.37% | 23.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.2770 | 1.2770 | -0.64% | -- | 2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2852 | 1.2852 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2774 | 1.2774 | 0.00% | 1.60% | -- | 2.60% | 22.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2468 | 1.2468 | 0.00% | -2.59% | -- | 1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2573 | 1.2573 | -0.70% | -2.75% | 1.40% | 2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2662 | 1.2662 | -1.08% | -- | 2.96% | 3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2800 | 1.2800 | -1.61% | -- | -- | 4.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3009 | 1.3009 | 0.00% | 1.59% | -- | 6.05% | 24.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2929 | 1.2929 | 0.00% | -- | 6.19% | -- | 25.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2805 | 1.2805 | 0.00% | -- | 9.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.2486 | 1.2486 | -0.25% | -- | -- | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2517 | 1.2517 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | 23.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.2458 | 1.2458 | 0.48% | -- | 4.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2399 | 1.2399 | 0.00% | 1.84% | -- | 0.67% | 23.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2298 | 1.2298 | 0.00% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2175 | 1.2175 | 0.00% | 4.10% | -0.69% | -1.55% | 22.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1695 | 1.1695 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1899 | 1.1899 | 1.73% | 0.24% | -- | -- | 14.07% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1697 | 1.1697 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1744 | 1.1744 | -1.06% | -1.94% | -- | -3.39% | 11.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1870 | 1.1870 | 0.00% | -2.55% | -4.66% | -2.05% | 11.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1567 | 1.1567 | -3.28% | -5.33% | -5.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1959 | 1.1959 | -0.14% | -2.23% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1976 | 1.1976 | -1.68% | -- | -2.37% | -- | 11.02% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2181 | 1.2181 | 0.00% | -1.25% | -0.70% | -- | 13.21% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.2218 | 1.2218 | -0.11% | -- | -0.40% | 3.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2232 | 1.2232 | 0.00% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2335 | 1.2335 | 0.62% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2259 | 1.2259 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2071 | 1.2071 | 0.00% | -3.04% | -- | 1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2371 | 1.2371 | 0.00% | 0.85% | 2.63% | 4.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2450 | 1.2450 | 0.00% | 1.49% | 1.02% | 6.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2267 | 1.2267 | -1.37% | -- | -0.62% | -- | 17.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2437 | 1.2437 | 0.00% | 1.31% | -- | 3.72% | 18.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2276 | 1.2276 | 0.00% | -1.34% | -- | 2.77% | 21.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2054 | 1.2054 | -2.48% | -- | -- | 0.45% | 18.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2361 | 1.2361 | -0.66% | 0.30% | -- | -- | 21.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2443 | 1.2443 | 0.69% | 0.83% | 2.85% | -- | 22.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2358 | 1.2358 | 0.00% | 0.24% | 1.66% | 2.01% | 21.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2324 | 1.2324 | -0.14% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2341 | 1.2341 | 0.11% | -- | -- | 3.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2328 | 1.2328 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | 21.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2329 | 1.2329 | 0.11% | -- | -- | 5.48% | 22.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2316 | 1.2316 | 0.00% | -0.41% | 4.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2309 | 1.2309 | -0.28% | -- | -- | 4.71% | 21.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2343 | 1.2343 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2367 | 1.2367 | 0.43% | -- | -- | -- | 23.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2314 | 1.2314 | 0.00% | -- | -- | 2.10% | 22.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2098 | 1.2098 | -0.48% | -- | -- | -- | 15.95% | 20.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2156 | 1.2156 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 20.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2118 | 1.2118 | 0.19% | -- | 4.07% | -- | -- | 20.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2095 | 1.2095 | 0.00% | 1.00% | -- | -- | -- | 20.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1975 | 1.1975 | 1.63% | -- | 1.05% | -- | -- | 18.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1783 | 1.1783 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 17.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1858 | 1.1858 | 0.43% | 1.16% | -0.59% | 3.46% | -- | 17.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1807 | 1.1807 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 17.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1845 | 1.1845 | 0.00% | 1.73% | -1.29% | -- | -- | 17.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1722 | 1.1722 | 0.00% | -- | -3.90% | -- | -- | 16.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1644 | 1.1644 | 0.00% | -1.36% | -3.55% | -1.44% | -- | 15.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1544 | 1.1544 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1844 | 1.1844 | 0.33% | -1.23% | 1.33% | -- | -- | 17.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1805 | 1.1805 | -0.39% | -- | 1.00% | -- | -- | 17.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1851 | 1.1851 | 0.00% | -- | 1.39% | -- | -- | 17.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1991 | 1.1991 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | 19.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1945 | 1.1945 | 0.14% | -- | -0.96% | -- | -- | 18.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1928 | 1.1928 | 0.00% | -1.54% | -1.10% | -- | -- | 18.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2000 | 1.2000 | 0.00% | -0.60% | -0.51% | -- | -- | 19.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2114 | 1.2114 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 20.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2198 | 1.2198 | 1.04% | 3.83% | -- | 10.09% | -- | 21.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2073 | 1.2073 | 0.00% | 3.29% | -- | 8.55% | -- | 19.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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