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| 博道大盘价值股票-A(021915)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-05 | 1.0203 | 1.0203 | 1.14% | 2.16% | -5.19% | -- | -- | -5.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0088 | 1.0088 | 3.97% | -1.21% | -6.25% | -- | -4.24% | -6.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9703 | 0.9703 | -1.70% | -3.66% | -9.83% | -- | -- | -9.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9871 | 0.9871 | 0.67% | -3.19% | -8.27% | -- | -6.66% | -8.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9805 | 0.9805 | -1.82% | -- | -8.88% | -- | -- | -8.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9987 | 0.9987 | -2.20% | -- | -6.68% | -- | -- | -7.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0212 | 1.0212 | 1.39% | -0.40% | -4.26% | -- | -4.57% | -4.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0072 | 1.0072 | -1.22% | -2.50% | -7.18% | -- | -6.32% | -6.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | -1.42% | -6.04% | -- | -4.48% | -5.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0253 | 1.0253 | -0.75% | -2.58% | -7.74% | -- | -3.94% | -4.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0330 | 1.0330 | -0.13% | -2.80% | -6.61% | -- | -1.96% | -3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0343 | 1.0343 | 0.45% | -2.94% | -6.49% | -- | -- | -3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0297 | 1.0297 | 0.03% | -- | -- | -- | -3.40% | -4.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0294 | 1.0294 | -2.19% | -3.94% | -- | -- | -- | -4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0525 | 1.0525 | -0.97% | -2.19% | -- | -- | -0.04% | -2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0628 | 1.0628 | -0.26% | -1.24% | -- | -- | 0.43% | -1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | -0.98% | -- | -- | -- | -0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0716 | 1.0716 | -0.42% | -0.42% | -- | -- | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0761 | 1.0761 | 0.55% | -2.28% | -- | -- | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0702 | 1.0702 | 0.34% | -3.47% | -- | -- | -- | -0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0666 | 1.0666 | -1.70% | -4.02% | -- | -- | -- | -0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0851 | 1.0851 | -1.46% | -- | -- | -- | 3.87% | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1012 | 1.1012 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1087 | 1.1087 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1113 | 1.1113 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1061 | 1.1061 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.97% | -- | -- | -- | | 2026-09-04 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.36% | 3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1226 | 1.1226 | 1.46% | -- | -- | -- | 18.67% | 4.51% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1064 | 1.1064 | -0.70% | -- | -5.87% | -- | -- | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% | -2.55% | -- | -- | -- | 3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1434 | 1.1434 | 0.57% | -0.43% | -- | -- | 22.81% | 6.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1369 | 1.1369 | 0.97% | -- | -- | -1.04% | 22.71% | 5.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1260 | 1.1260 | -0.49% | -3.07% | -- | -- | 21.53% | 4.82% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1316 | 1.1316 | -1.92% | -- | -- | -- | -- | 5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1538 | 1.1538 | 0.48% | -- | 3.46% | -- | 24.55% | 7.41% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1483 | 1.1483 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1617 | 1.1617 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.07% | 8.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1434 | 1.1434 | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 6.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1618 | 1.1618 | -1.95% | 0.88% | -- | -- | -- | 8.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1849 | 1.1849 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.61% | 10.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1754 | 1.1754 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.33% | 9.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1517 | 1.1517 | 0.00% | -- | -- | 2.74% | -- | 7.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1152 | 1.1152 | 0.00% | 0.13% | -- | -4.17% | -- | 3.82% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.68% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.1036 | 1.1036 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.15% | 2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0701 | 1.0701 | 1.44% | 0.16% | -- | -- | 12.25% | -0.38% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | -1.95% | -- | 0.56% | 9.75% | -0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0673 | 1.0673 | -2.05% | -- | -- | -- | 10.41% | -0.64% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.43% | -- | -- | -- | | 2026-03-09 | 1.1054 | 1.1054 | -1.24% | -3.78% | -- | 5.22% | -- | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1193 | 1.1193 | 0.00% | -- | -0.15% | 6.50% | 18.82% | 4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1488 | 1.1488 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1414 | 1.1414 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.06% | 6.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1362 | 1.1362 | 0.00% | 0.58% | 2.40% | -- | -- | 5.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1210 | 1.1210 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 4.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1222 | 1.1222 | 0.00% | -2.92% | 4.47% | -- | -- | 4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1296 | 1.1296 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1560 | 1.1560 | -0.66% | 0.62% | -- | -- | -- | 7.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1637 | 1.1637 | 0.00% | -- | -- | 8.75% | -- | 8.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1489 | 1.1489 | 0.00% | 2.14% | 9.26% | -- | 22.46% | 6.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1248 | 1.1248 | 0.00% | 2.94% | -- | -- | 19.81% | 4.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1096 | 1.1096 | 1.55% | -- | 5.62% | -- | -- | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0927 | 1.0927 | 0.14% | -- | 3.79% | -- | -- | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | -- | 3.82% | -- | 14.83% | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | -- | 2.21% | -- | 13.43% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0624 | 1.0624 | 0.51% | -- | 2.39% | 1.95% | -- | 11.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0570 | 1.0570 | 0.66% | -- | -- | 1.18% | -- | 10.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0501 | 1.0501 | -0.13% | -- | 2.98% | -- | -- | 9.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | -- | 3.12% | -- | 6.37% | 9.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0506 | 1.0506 | -0.21% | -- | -- | 2.55% | -- | 9.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0528 | 1.0528 | 0.17% | -- | -- | -- | 5.06% | 10.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0510 | 1.0510 | 0.58% | 0.52% | -- | -- | -- | 9.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0449 | 1.0449 | -0.10% | -- | -0.82% | 4.62% | -- | 9.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | -- | -- | 3.32% | -- | 9.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | 2.54% | -2.29% | -- | -- | 9.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | -- | -2.79% | -- | -- | 8.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0197 | 1.0197 | -1.79% | -- | -4.47% | -- | -- | 6.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0383 | 1.0383 | -0.40% | -- | -1.45% | -- | -- | 8.55% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | -1.97% | -- | -- | -- | 8.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | -- | -- | 5.04% | -- | 11.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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