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| 华夏中证汽车零部件主题ETF联接-A(022386)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 1.0197 | 1.0197 | 1.63% | -1.66% | -3.79% | -- | -24.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -5.34% | -- | -24.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | 3.61% | -- | -- | -21.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -8.25% | -8.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9866 | 0.9866 | -2.07% | -6.92% | -- | -14.19% | -23.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -4.94% | -- | -11.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0331 | 1.0331 | 0.79% | -2.53% | -- | -13.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0250 | 1.0250 | -3.29% | -3.29% | -- | -13.05% | -27.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | -3.23% | -- | -- | -25.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | -- | -- | -12.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1038 | 1.1038 | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-27 | 1.1255 | 1.1255 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0907 | 1.0907 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1497 | 1.1497 | 0.52% | -- | -7.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1437 | 1.1437 | 0.00% | -- | -8.24% | -10.89% | 9.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1893 | 1.1893 | 0.89% | -- | -9.42% | -6.32% | 14.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1788 | 1.1788 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1982 | 1.1982 | -3.76% | -- | -- | -2.48% | 14.62% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.2450 | 1.2450 | 0.00% | -- | -11.65% | -- | 17.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.2468 | 1.2468 | 0.00% | -- | -11.89% | 3.91% | 23.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2853 | 1.2853 | 3.12% | -- | -7.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2464 | 1.2464 | 0.14% | -- | -10.05% | -7.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.2446 | 1.2446 | -1.61% | -- | -- | -7.97% | 18.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2650 | 1.2650 | -3.66% | -- | -8.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.3130 | 1.3130 | 0.00% | 0.92% | -5.43% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-02 | 1.3010 | 1.3010 | 0.00% | -- | -- | -6.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.3466 | 1.3466 | 0.00% | -3.61% | -- | -- | 28.02% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.4091 | 1.4091 | -0.42% | -- | 8.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.4151 | 1.4151 | 1.30% | 2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3970 | 1.3970 | 0.00% | 2.69% | -- | -- | 29.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3840 | 1.3840 | 1.73% | -0.32% | -- | -- | 30.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3604 | 1.3604 | -2.31% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3925 | 1.3925 | 0.49% | -- | 8.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.3857 | 1.3857 | 0.00% | -- | -- | -1.53% | 28.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3884 | 1.3884 | 1.77% | -- | -- | -0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3643 | 1.3643 | 0.00% | -- | 12.49% | -2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.3015 | 1.3015 | 0.25% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2983 | 1.2983 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.3182 | 1.3182 | 0.00% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2834 | 1.2834 | 0.00% | -- | -- | -11.47% | 30.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2695 | 1.2695 | 0.00% | -- | -4.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2128 | 1.2128 | 0.00% | -0.91% | -10.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2239 | 1.2239 | -0.79% | -- | -- | -12.76% | 12.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2336 | 1.2336 | 0.00% | 2.81% | -- | -11.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.2287 | 1.2287 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1999 | 1.1999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3405 | 1.3405 | -0.88% | 0.27% | -4.74% | 3.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3524 | 1.3524 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3236 | 1.3236 | -1.80% | -4.45% | -- | 2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3479 | 1.3479 | 0.82% | -- | -3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3369 | 1.3369 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3317 | 1.3317 | -3.87% | -5.37% | -4.55% | 6.07% | 19.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3853 | 1.3853 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4072 | 1.4072 | 0.00% | -- | -- | 15.15% | 22.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4072 | 1.4072 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4150 | 1.4150 | 0.00% | 1.42% | -- | -- | 26.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3921 | 1.3921 | 0.00% | -- | -- | 4.07% | 25.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4056 | 1.4056 | 0.75% | -- | 0.19% | -- | 35.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3952 | 1.3952 | 0.00% | -- | -0.55% | -- | 34.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3906 | 1.3906 | 0.00% | -5.15% | -- | 2.54% | 33.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4661 | 1.4661 | -0.39% | 1.73% | 11.47% | -- | 41.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4719 | 1.4719 | 0.00% | -- | -- | 12.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4707 | 1.4707 | 2.05% | -- | 16.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4411 | 1.4411 | 0.00% | 0.60% | 12.71% | 7.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4497 | 1.4497 | 0.00% | -- | 11.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4325 | 1.4325 | 0.00% | 2.11% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4029 | 1.4029 | 0.09% | -- | 11.34% | -0.92% | 40.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4016 | 1.4016 | 0.00% | -- | 11.24% | -1.01% | 37.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3152 | 1.3152 | 0.00% | 2.86% | -- | -- | 28.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2795 | 1.2795 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2886 | 1.2886 | 1.77% | -- | 2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2662 | 1.2662 | -0.97% | -2.32% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2786 | 1.2786 | -1.64% | -- | 1.33% | -1.77% | 24.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2999 | 1.2999 | 0.00% | -- | -- | 1.26% | 24.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2963 | 1.2963 | 0.00% | -- | -- | 1.91% | 26.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2555 | 1.2555 | 0.00% | 0.63% | -- | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2600 | 1.2600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2476 | 1.2476 | 1.09% | -- | -6.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2342 | 1.2342 | 0.99% | -- | -7.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2221 | 1.2221 | 0.00% | -2.86% | -8.06% | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2259 | 1.2259 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.2581 | 1.2581 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2618 | 1.2618 | 0.00% | -- | -2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3376 | 1.3376 | 2.66% | 0.47% | -5.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3030 | 1.3030 | 0.00% | -3.92% | -7.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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