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| 工银瑞信中证A500ETF(159362)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-10 | 1.3353 | 1.3419 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-12 | 1.3392 | 1.3458 | 0.00% | -- | -4.66% | 1.65% | 34.46% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.3323 | 1.3389 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-02 | 1.3766 | 1.3832 | 0.00% | -1.78% | 1.80% | -- | 40.54% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-29 | 1.3741 | 1.3807 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-27 | 1.3868 | 1.3934 | -1.05% | -- | 3.54% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 1.4015 | 1.4081 | 0.00% | -- | 4.88% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 1.3761 | 1.3827 | 1.59% | 0.22% | 2.14% | -- | 38.08% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-21 | 1.3546 | 1.3612 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 1.3731 | 1.3797 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.12% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-12 | 1.4047 | 1.4113 | -0.21% | 3.88% | 8.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-11 | 1.4076 | 1.4142 | 0.00% | 4.10% | 8.71% | 6.66% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 1.3894 | 1.3960 | 0.00% | 2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-30 | 1.3522 | 1.3588 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-28 | 1.3315 | 1.3381 | -0.59% | -- | 6.18% | 0.04% | 38.40% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.3394 | 1.3460 | 0.23% | -- | 6.81% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 1.3363 | 1.3429 | 0.00% | -- | 7.70% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-22 | 1.3473 | 1.3539 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 1.3247 | 1.3313 | 0.00% | 3.82% | -- | -- | 38.38% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 1.3131 | 1.3197 | 1.24% | -- | -- | -0.43% | 37.12% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 1.2970 | 1.3036 | 0.17% | -- | -- | -1.65% | 35.95% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-10 | 1.2948 | 1.3014 | 1.47% | -- | -- | -1.50% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 1.2760 | 1.2826 | -0.52% | -- | -- | -2.93% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 1.2827 | 1.2893 | 0.00% | 1.80% | -- | -- | 38.94% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 1.2600 | 1.2666 | 1.80% | -0.10% | -- | -- | 26.47% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.2377 | 1.2443 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-27 | 1.2540 | 1.2606 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.38% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-25 | 1.2613 | 1.2679 | 1.65% | -- | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 1.2408 | 1.2474 | 0.00% | -3.91% | -6.21% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-17 | 1.2913 | 1.2979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 1.3175 | 1.3241 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 1.3070 | 1.3136 | 0.00% | -1.20% | -- | 8.13% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-24 | 1.3229 | 1.3295 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-11 | 1.3197 | 1.3263 | 0.00% | 0.29% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 1.3196 | 1.3262 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 1.3009 | 1.3075 | -1.14% | -- | -- | 5.61% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 1.3159 | 1.3225 | 0.00% | -1.13% | -- | 7.07% | 35.41% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 1.3310 | 1.3376 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.96% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-26 | 1.3251 | 1.3317 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.59% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.3188 | 1.3254 | 0.00% | 0.72% | -- | -- | 35.67% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.3188 | 1.3254 | -0.79% | -- | -- | 7.42% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.3293 | 1.3359 | 1.13% | -- | -- | -- | 40.43% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-09 | 1.3145 | 1.3211 | 0.00% | -- | 6.80% | -- | 37.07% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 1.3094 | 1.3160 | 0.00% | -- | -- | 5.35% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-29 | 1.2599 | 1.2665 | 0.00% | -- | 4.25% | 2.11% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 1.2592 | 1.2658 | 0.00% | 2.77% | -- | 2.38% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-23 | 1.2491 | 1.2557 | 0.00% | 3.52% | -- | -- | 24.65% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-19 | 1.2324 | 1.2390 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 1.2253 | 1.2319 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 1.2066 | 1.2132 | -1.35% | -1.97% | -- | -- | 20.67% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 1.2231 | 1.2297 | 0.00% | -1.18% | -- | 1.54% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.2224 | 1.2290 | -0.76% | -- | -- | -- | 18.93% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-10 | 1.2318 | 1.2384 | 0.08% | 1.91% | -- | -- | 19.91% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.2308 | 1.2374 | -0.56% | -- | -- | 4.77% | 20.62% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.2377 | 1.2443 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.01% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-03 | 1.2087 | 1.2153 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.2085 | 1.2151 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 1.2044 | 1.2110 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.2375 | 1.2441 | 0.00% | 0.46% | -- | 14.28% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 1.2318 | 1.2384 | 0.23% | -- | -0.89% | 15.25% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 1.2290 | 1.2356 | 0.00% | -- | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 1.2553 | 1.2619 | 0.00% | -- | 1.00% | 16.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-22 | 1.2165 | 1.2231 | 0.00% | -0.64% | -- | 13.83% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.2015 | 1.2081 | 0.00% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 1.2242 | 1.2308 | -0.01% | -- | -- | 18.18% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.2243 | 1.2309 | 0.00% | -1.50% | 1.64% | 18.04% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-13 | 1.2277 | 1.2343 | 0.00% | -1.22% | -- | 18.69% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.2429 | 1.2495 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.2339 | 1.2405 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.2299 | 1.2365 | 0.77% | -- | -- | 21.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.2205 | 1.2271 | 0.00% | -- | -- | 22.15% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-15 | 1.2045 | 1.2111 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.1748 | 1.1814 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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