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| 融通创业板联接A(022340)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.0516 | 1.0516 | 0.34% | -- | 10.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | 3.51% | -- | 18.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | 2.40% | 8.93% | 15.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -- | -- | 15.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -- | -- | 5.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9854 | 0.9854 | 0.00% | 3.40% | 5.32% | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9341 | 0.9341 | -0.73% | -1.49% | -1.34% | -6.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9410 | 0.9410 | -1.26% | -- | 0.11% | -6.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9530 | 0.9530 | 0.00% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9539 | 0.9539 | 0.60% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9482 | 0.9482 | 0.00% | -- | -0.41% | -3.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9251 | 0.9251 | 0.00% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9233 | 0.9233 | -0.62% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9291 | 0.9291 | -0.69% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9356 | 0.9356 | -1.08% | -0.72% | 3.60% | -9.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9458 | 0.9458 | -0.90% | -- | 5.77% | -8.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9544 | 0.9544 | 0.80% | -- | 6.32% | -7.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9468 | 0.9468 | 0.72% | -0.56% | -- | -6.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9400 | 0.9400 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9424 | 0.9424 | 0.00% | -- | -- | -6.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9521 | 0.9521 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.8969 | 0.8969 | 0.00% | -0.09% | -7.68% | -5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.8973 | 0.8973 | -0.64% | 1.68% | -8.52% | -7.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9031 | 0.9031 | 1.00% | -- | -- | -5.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.8942 | 0.8942 | -0.39% | 0.31% | -- | -7.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.8977 | 0.8977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.8825 | 0.8825 | 0.00% | 0.56% | -12.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8914 | 0.8914 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8776 | 0.8776 | 0.00% | -7.22% | -- | -3.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9459 | 0.9459 | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9623 | 0.9623 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9606 | 0.9606 | 0.00% | -1.77% | -- | -1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9715 | 0.9715 | 0.00% | -- | -- | -2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.9779 | 0.9779 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.9809 | 0.9809 | 0.00% | -2.49% | -4.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0004 | 1.0004 | -0.91% | 1.45% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0140 | 1.0140 | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -- | 5.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0269 | 1.0269 | -0.78% | 1.41% | 5.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0350 | 1.0350 | 2.27% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -- | 5.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0126 | 1.0126 | 0.46% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 1.64% | 5.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9989 | 0.9989 | 1.65% | 5.40% | 9.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9827 | 0.9827 | -1.30% | 3.67% | 7.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9956 | 0.9956 | 0.39% | 5.03% | 9.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | 4.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9477 | 0.9477 | -0.02% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9479 | 0.9479 | -2.35% | -1.59% | -4.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9707 | 0.9707 | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9586 | 0.9586 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9616 | 0.9616 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9632 | 0.9632 | 0.00% | 5.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9523 | 0.9523 | 3.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9158 | 0.9158 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9130 | 0.9130 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9256 | 0.9256 | 0.00% | -4.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9733 | 0.9733 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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