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| 华富半导体产业混合-C(021627)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-24 | 2.7077 | 2.7077 | -2.18% | -- | -- | -10.85% | 78.69% | 71.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.7681 | 2.7681 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 75.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 2.7547 | 2.7547 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 74.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.7614 | 2.7614 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 74.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.7564 | 2.7564 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 74.65% | -- | -- | -- | | 2026-07-17 | 2.5206 | 2.5206 | 0.00% | -- | -- | 53.62% | 143.07% | 59.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 2.8915 | 2.8915 | 0.00% | -- | -- | 77.84% | -- | 83.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 3.0584 | 3.0584 | 0.00% | -- | -- | 110.79% | 192.53% | 93.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 3.0372 | 3.0372 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 92.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 2.4540 | 2.4540 | 0.00% | -- | -- | 48.91% | -- | 55.49% | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 2.4023 | 2.4023 | 2.24% | 1.04% | -- | 46.17% | -- | 52.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.3496 | 2.3496 | 0.00% | -- | -- | -- | 129.39% | 48.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 2.3795 | 2.3795 | 0.00% | -- | 33.20% | -- | -- | 50.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 2.3775 | 2.3775 | 0.00% | -- | 33.30% | -- | 131.52% | 50.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.4759 | 2.4759 | 0.00% | -- | -- | 39.48% | 138.78% | 56.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.2596 | 2.2596 | 0.00% | -- | 37.71% | 31.11% | 111.49% | 43.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.1596 | 2.1596 | 0.00% | -- | 32.82% | 25.31% | -- | 36.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.0114 | 2.0114 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 27.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.7864 | 1.7864 | 0.72% | 4.85% | -- | 2.90% | -- | 13.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.7737 | 1.7737 | -0.56% | -- | -- | -2.34% | -- | 12.39% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.7836 | 1.7836 | 0.00% | -- | -- | -- | 64.61% | 13.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.6673 | 1.6673 | -2.14% | 1.86% | 13.69% | -6.61% | -- | 5.65% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.7037 | 1.7037 | 0.00% | 4.79% | -- | -4.60% | -- | 7.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.6408 | 1.6408 | 0.24% | 2.65% | -- | -- | -- | 3.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.6368 | 1.6368 | 0.67% | 4.02% | -- | -- | 46.68% | 3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.6259 | 1.6259 | -0.88% | -- | 0.38% | -- | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.6403 | 1.6403 | 0.00% | -- | 1.27% | -- | -- | 3.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.5984 | 1.5984 | 1.58% | 10.17% | -5.48% | -4.60% | 55.49% | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.5735 | 1.5735 | 0.00% | -- | -3.64% | -6.09% | -- | -0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4509 | 1.4509 | 0.00% | -- | -11.72% | -- | -- | -8.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.5238 | 1.5238 | 0.00% | 3.91% | -- | 0.05% | -- | -3.45% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.4989 | 1.4989 | 0.00% | -5.47% | -15.78% | -0.19% | -- | -5.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4665 | 1.4665 | 0.00% | -- | -14.91% | -- | -- | -7.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.5856 | 1.5856 | 0.00% | -3.79% | -8.00% | -- | 43.45% | 0.47% | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.6198 | 1.6198 | -1.71% | -- | -6.01% | 10.48% | 47.28% | 2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.6480 | 1.6480 | 0.00% | -- | -- | 12.40% | -- | 4.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.6911 | 1.6911 | 3.56% | 2.90% | -0.55% | -- | 46.14% | 7.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.6329 | 1.6329 | 0.00% | -- | -4.56% | -- | -- | 3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.6435 | 1.6435 | 0.00% | -- | -3.66% | 16.20% | 47.53% | 4.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.7797 | 1.7797 | 0.26% | 3.27% | -- | -- | -- | 12.77% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.7751 | 1.7751 | 0.00% | 3.00% | -0.57% | 26.11% | -- | 12.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.7234 | 1.7234 | 0.00% | -- | -- | -- | 57.79% | 9.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.7005 | 1.7005 | -0.61% | -0.32% | 1.49% | -- | 56.35% | 7.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.7109 | 1.7109 | 0.00% | 3.43% | 2.11% | -- | 58.07% | 8.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.6858 | 1.6858 | 0.00% | -2.90% | 6.82% | -- | -- | 6.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.7060 | 1.7060 | 3.14% | -- | -- | -- | 70.04% | 8.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.6541 | 1.6541 | 0.00% | -- | -- | 10.21% | 64.87% | 4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.7361 | 1.7361 | -4.41% | -2.78% | -- | -- | 73.04% | 10.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.8162 | 1.8162 | 0.00% | -- | 20.94% | -- | 81.02% | 15.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.7853 | 1.7853 | -0.03% | -- | -- | 21.46% | 74.12% | 13.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.7858 | 1.7858 | 0.00% | -- | 23.60% | -- | 72.72% | 13.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.6755 | 1.6755 | 0.00% | -- | -- | -- | 71.16% | 6.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.6500 | 1.6500 | 0.00% | -- | 14.36% | -- | 70.14% | 4.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.5782 | 1.5782 | 0.00% | -- | 9.38% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5231 | 1.5231 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 56.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5017 | 1.5017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 54.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4949 | 1.4949 | 0.00% | 4.68% | 6.53% | -1.35% | -- | 53.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4448 | 1.4448 | 0.00% | -- | 2.91% | -- | 40.85% | 48.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4280 | 1.4280 | 2.53% | -- | -2.76% | -- | -- | 46.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3928 | 1.3928 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.59% | 43.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4662 | 1.4662 | 1.44% | 1.62% | -- | -- | -- | 50.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4454 | 1.4454 | 0.00% | -- | -- | 8.36% | 44.41% | 48.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4428 | 1.4428 | 0.00% | -- | -- | 15.11% | 44.15% | 48.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4144 | 1.4144 | -0.65% | -- | -- | 7.40% | -- | 45.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4236 | 1.4236 | 0.00% | 1.14% | -5.14% | -- | -- | 46.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4219 | 1.4219 | 0.00% | -- | -10.38% | -- | -- | 45.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4076 | 1.4076 | 0.31% | -5.09% | -- | -- | -- | 44.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.4033 | 1.4033 | -0.04% | -4.45% | -- | 7.95% | -- | 44.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4039 | 1.4039 | 0.00% | -- | -- | 17.19% | -- | 44.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.4726 | 1.4726 | -0.71% | -- | 3.07% | -- | -- | 51.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4831 | 1.4831 | 0.99% | -- | 3.81% | -- | -- | 52.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4686 | 1.4686 | 0.00% | -- | 2.79% | -- | -- | 50.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4950 | 1.4950 | 0.00% | -- | -- | 35.33% | -- | 53.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5008 | 1.5008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 54.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.5866 | 1.5866 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 62.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.4699 | 1.4699 | 0.00% | -1.23% | -- | -- | -- | 50.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4287 | 1.4287 | -4.00% | -- | -- | 37.77% | -- | 46.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4882 | 1.4882 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 52.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4916 | 1.4916 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 53.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.5330 | 1.5330 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 57.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.5141 | 1.5141 | 0.00% | -- | -- | 42.40% | -- | 55.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.5186 | 1.5186 | 0.22% | -- | -- | 40.65% | -- | 55.91% | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.5153 | 1.5153 | 0.00% | -- | 16.57% | -- | -- | 55.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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