|
| 国泰中证动漫游戏ETF联接E(022481)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-14 | 1.3709 | 1.3709 | 0.00% | -- | 6.98% | 20.25% | -- | 31.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.4075 | 1.4075 | 0.00% | 2.42% | -- | 31.26% | -- | 34.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.3589 | 1.3589 | -1.11% | 3.42% | 13.15% | -- | -- | 30.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.3742 | 1.3742 | 0.17% | -- | 14.42% | 13.16% | -- | 31.46% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.3719 | 1.3719 | 0.00% | -- | 14.23% | 11.44% | -- | 31.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.3139 | 1.3139 | 0.00% | -- | -- | 7.13% | -- | 25.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.2695 | 1.2695 | -1.65% | -0.93% | -- | -1.14% | -- | 21.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.2908 | 1.2908 | 0.00% | -- | 10.43% | -- | -- | 23.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.3045 | 1.3045 | 0.00% | -- | -- | -2.39% | -- | 24.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.2814 | 1.2814 | 0.00% | -- | 7.04% | -- | -- | 22.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2841 | 1.2841 | 0.00% | -- | 8.12% | -1.64% | -- | 22.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.2600 | 1.2600 | 0.00% | 4.91% | 6.09% | -4.91% | -- | 20.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.2010 | 1.2010 | -1.26% | -- | 1.26% | -- | -- | 14.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.2163 | 1.2163 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 16.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.2097 | 1.2097 | 0.00% | 3.49% | 4.98% | -- | -- | 15.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1689 | 1.1689 | 0.00% | -- | 1.51% | -- | -- | 11.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1654 | 1.1654 | -2.69% | -- | 1.42% | -16.28% | -- | 11.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1976 | 1.1976 | 0.04% | -0.30% | 5.05% | -13.97% | -- | 14.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1971 | 1.1971 | 0.00% | -- | -- | -9.61% | -- | 14.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1877 | 1.1877 | 0.00% | 0.14% | 7.45% | -2.23% | -- | 13.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2012 | 1.2012 | 0.00% | 1.28% | -- | -1.12% | -- | 14.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1860 | 1.1860 | 0.00% | -- | -3.66% | -- | -- | 13.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1675 | 1.1675 | 1.32% | -- | -5.17% | -- | -- | 11.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1523 | 1.1523 | 0.00% | 0.07% | -6.05% | 6.20% | -- | 10.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1515 | 1.1515 | 1.17% | -- | -13.18% | -- | -- | 10.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1382 | 1.1382 | 0.00% | -- | -14.83% | -- | -- | 8.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1491 | 1.1491 | 0.80% | 7.16% | -14.68% | 9.27% | -- | 9.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% | -- | -15.35% | -- | -- | 9.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1054 | 1.1054 | 3.09% | -- | -16.58% | 8.34% | -- | 5.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | -11.70% | -19.08% | 5.54% | -- | 2.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.2170 | 1.2170 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 16.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.2144 | 1.2144 | 0.00% | -0.99% | -- | -- | -- | 16.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2311 | 1.2311 | 0.00% | -1.92% | -- | -- | -- | 17.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.2280 | 1.2280 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 17.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.2265 | 1.2265 | 0.00% | -7.52% | -- | 10.91% | -- | 17.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.2552 | 1.2552 | -2.25% | -6.80% | -9.10% | 6.77% | -- | 20.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.2841 | 1.2841 | 0.00% | -- | -4.17% | 9.23% | -- | 22.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.3263 | 1.3263 | -0.76% | 1.59% | -0.99% | -- | -- | 26.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.3364 | 1.3364 | -0.77% | 2.30% | -3.26% | -- | -- | 27.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.3468 | 1.3468 | 0.00% | 1.64% | -3.25% | -- | -- | 28.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.3055 | 1.3055 | -0.06% | -- | -- | 7.75% | -- | 24.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.3063 | 1.3063 | -1.42% | -- | 3.75% | 8.15% | -- | 24.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.3251 | 1.3251 | -1.27% | -- | 9.08% | 10.12% | -- | 26.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.3422 | 1.3422 | 4.71% | -- | 12.34% | 11.54% | -- | 28.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.2818 | 1.2818 | 0.00% | -- | -- | 8.71% | -- | 22.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.3809 | 1.3809 | 3.05% | -0.80% | 29.03% | 22.16% | -- | 32.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.3400 | 1.3400 | 0.00% | 1.18% | -- | 18.35% | -- | 28.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.3395 | 1.3395 | -3.03% | -- | -- | 24.17% | -- | 28.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.3814 | 1.3814 | -0.77% | 9.71% | -- | 19.63% | -- | 32.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.3921 | 1.3921 | 5.11% | 14.59% | -- | 19.75% | -- | 33.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.3244 | 1.3244 | 0.00% | 10.85% | 32.07% | 11.23% | -- | 26.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.2591 | 1.2591 | 3.65% | -- | -- | -- | -- | 20.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.2148 | 1.2148 | 1.67% | -- | 19.02% | -- | -- | 16.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1948 | 1.1948 | 0.00% | -- | 19.43% | -- | -- | 14.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0550 | 1.0550 | -1.42% | 0.32% | -10.26% | -- | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | -- | -8.97% | -- | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0505 | 1.0505 | -0.10% | 2.96% | -12.01% | -- | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | 3.50% | -- | -- | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0203 | 1.0203 | 0.42% | -2.39% | -15.42% | -- | -- | -2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0160 | 1.0160 | -0.46% | -- | -15.57% | -- | -- | -2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0207 | 1.0207 | 2.03% | -- | -15.17% | -- | -- | -2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -16.86% | -- | -- | -4.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | -- | -11.74% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% | -- | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.1756 | 1.1756 | 0.02% | -- | 3.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1754 | 1.1754 | 0.00% | -- | 7.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1939 | 1.1939 | 0.00% | -1.03% | 3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.2116 | 1.2116 | 0.31% | 6.67% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.2079 | 1.2079 | 0.13% | 3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2063 | 1.2063 | 0.25% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2033 | 1.2033 | 2.05% | 2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1791 | 1.1791 | 3.81% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1358 | 1.1358 | -2.96% | -3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1704 | 1.1704 | -1.17% | 4.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1843 | 1.1843 | 1.27% | 5.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1694 | 1.1694 | 0.95% | 5.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1584 | 1.1584 | -1.38% | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1746 | 1.1746 | 4.95% | 3.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1192 | 1.1192 | -0.73% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1274 | 1.1274 | 1.56% | 4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1101 | 1.1101 | -1.80% | -3.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1304 | 1.1304 | -0.16% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1322 | 1.1322 | 3.20% | -4.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0971 | 1.0971 | 1.70% | -6.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0788 | 1.0788 | -6.57% | -10.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1547 | 1.1547 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1625 | 1.1625 | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1907 | 1.1907 | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1682 | 1.1682 | -3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2116 | 1.2116 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|