|
| 中欧国证消费电子主题指数-A(022643)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-20 | 1.6376 | 1.6376 | -4.40% | -13.67% | -21.89% | -- | 53.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.7130 | 1.7130 | 0.00% | -14.82% | -- | 13.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.9654 | 1.9654 | 3.61% | -- | 8.96% | -- | 90.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.8969 | 1.8969 | -5.67% | -- | 5.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 2.0110 | 2.0110 | 0.00% | -- | -- | -- | 95.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.9871 | 1.9871 | 0.00% | -11.32% | 9.91% | 43.42% | 91.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.1037 | 2.1037 | -6.12% | -- | -- | -- | 107.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.2408 | 2.2408 | -2.04% | 4.38% | 23.47% | 68.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.2874 | 2.2874 | 3.60% | 10.97% | -- | 72.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.2080 | 2.2080 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.1980 | 2.1980 | 0.00% | 4.84% | -- | 64.45% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-24 | 2.1468 | 2.1468 | 4.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.0613 | 2.0613 | 0.00% | -- | -- | 57.56% | 109.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.0966 | 2.0966 | 0.00% | -- | -- | 47.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.9183 | 1.9183 | 6.35% | 6.11% | 10.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.8037 | 1.8037 | 0.00% | -4.54% | 2.84% | 26.79% | 84.22% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.8989 | 1.8989 | 5.03% | -- | -- | 36.25% | 91.73% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.8079 | 1.8079 | -4.31% | -0.38% | -- | -- | 83.43% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.8894 | 1.8894 | -3.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.9533 | 1.9533 | 0.00% | -- | -- | -- | 102.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.8148 | 1.8148 | 0.00% | -- | -- | -- | 90.95% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.9455 | 1.9455 | 0.00% | 7.12% | -- | -- | 104.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.7819 | 1.7819 | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.8162 | 1.8162 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.8061 | 1.8061 | 0.00% | 2.98% | 19.65% | -- | 84.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.7439 | 1.7439 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.7539 | 1.7539 | 0.00% | -- | -- | 23.02% | 74.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.5976 | 1.5976 | 0.00% | -- | -- | -- | 68.67% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.5759 | 1.5759 | 0.00% | 4.40% | -- | -- | 66.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.6086 | 1.6086 | 0.00% | -- | -- | -- | 70.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.5095 | 1.5095 | 0.00% | -- | 7.80% | -- | 61.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3968 | 1.3968 | 0.82% | -- | 0.22% | -- | 57.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3855 | 1.3855 | 0.00% | 4.15% | -- | -2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3303 | 1.3303 | 0.00% | -2.56% | -- | -- | 26.41% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.3255 | 1.3255 | 0.00% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.3366 | 1.3366 | -2.09% | -- | -9.85% | -1.83% | 25.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3652 | 1.3652 | 0.00% | -4.03% | -- | -0.28% | 28.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3083 | 1.3083 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.4225 | 1.4225 | 1.59% | -- | -- | 8.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4003 | 1.4003 | 0.00% | -- | -- | 4.52% | 26.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4226 | 1.4226 | 0.00% | -- | -0.22% | 5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3937 | 1.3937 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3927 | 1.3927 | 0.00% | -3.73% | -1.67% | 6.45% | 27.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4826 | 1.4826 | 0.00% | -- | 2.25% | 15.37% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.4466 | 1.4466 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4257 | 1.4257 | 0.00% | 2.58% | -2.62% | -- | 25.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3850 | 1.3850 | -0.35% | -3.46% | -- | -0.83% | 26.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3899 | 1.3899 | -0.90% | -3.13% | -- | -- | 31.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4025 | 1.4025 | -0.97% | -- | -- | -- | 34.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4163 | 1.4163 | 1.95% | -- | -- | -- | 35.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3892 | 1.3892 | -3.16% | -4.19% | -- | -- | 32.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4346 | 1.4346 | -0.01% | -- | -- | 0.09% | 37.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4348 | 1.4348 | 0.00% | -- | 5.21% | -- | 37.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.4500 | 1.4500 | 0.00% | -1.78% | 6.50% | 3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4797 | 1.4797 | 0.00% | 3.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4763 | 1.4763 | 0.00% | 0.83% | -- | 13.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4334 | 1.4334 | 0.45% | -- | 5.90% | -- | 41.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4270 | 1.4270 | -2.53% | -- | 5.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4641 | 1.4641 | 0.00% | -- | 8.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4247 | 1.4247 | 0.00% | -- | -- | -2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3637 | 1.3637 | 0.16% | 1.51% | -- | -- | -- | 39.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3615 | 1.3615 | -0.56% | -- | 5.95% | -- | -- | 39.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3691 | 1.3691 | -0.09% | 4.05% | 8.29% | -- | -- | 39.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3704 | 1.3704 | 0.00% | 2.29% | -- | -- | -- | 40.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3434 | 1.3434 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 37.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3158 | 1.3158 | -1.78% | -0.92% | -- | -- | -- | 34.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3397 | 1.3397 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 36.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3535 | 1.3535 | 1.92% | -- | -- | -- | -- | 38.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3280 | 1.3280 | 0.00% | -- | -0.64% | -1.34% | -- | 35.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3083 | 1.3083 | -1.06% | 1.81% | -- | -- | -- | 33.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3223 | 1.3223 | 0.00% | 4.59% | -- | -- | -- | 35.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2851 | 1.2851 | 1.65% | -- | -8.70% | -- | -- | 31.35% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2643 | 1.2643 | 0.00% | -- | -10.18% | 1.67% | -- | 29.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3365 | 1.3365 | 0.00% | -- | -- | 20.68% | -- | 36.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3742 | 1.3742 | -1.60% | -- | -5.61% | -- | -- | 40.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3966 | 1.3966 | 0.00% | -2.56% | -4.07% | -- | -- | 42.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4333 | 1.4333 | 0.00% | -- | -1.55% | -- | -- | 46.49% | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.4400 | 1.4400 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 47.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4076 | 1.4076 | 0.00% | 7.96% | -- | 30.90% | -- | 43.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3209 | 1.3209 | 1.31% | -- | -- | 24.00% | -- | 35.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3038 | 1.3038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 33.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4559 | 1.4559 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 48.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3460 | 1.3460 | 0.00% | 11.39% | 21.53% | 37.12% | -- | 37.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2832 | 1.2832 | 0.93% | -- | -- | 30.19% | -- | 31.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2714 | 1.2714 | 5.21% | -- | 17.29% | -- | -- | 29.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2084 | 1.2084 | 0.00% | -- | 12.00% | 25.33% | -- | 23.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.2435 | 1.2435 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 27.10% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 16.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1075 | 1.1075 | 0.00% | 2.65% | -- | 13.14% | -- | 13.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0840 | 1.0840 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 10.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0846 | 1.0846 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | -- | 10.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% | -- | -- | 13.60% | -- | 9.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|