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| 东海增益债券-A(022399)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-18 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | -- | -- | -1.21% | -- | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | -- | 0.90% | -- | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0239 | 1.0239 | -0.20% | -0.99% | -- | -3.88% | -- | -0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -- | -3.21% | -3.68% | 1.77% | -0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | 0.47% | -1.51% | -- | 2.81% | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -1.66% | -2.65% | -- | 2.17% | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0486 | 1.0486 | 0.18% | -0.72% | -- | -- | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0467 | 1.0467 | -0.61% | -- | -- | -0.86% | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0531 | 1.0531 | -0.31% | -- | 0.23% | -- | 4.91% | 2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0564 | 1.0564 | 0.32% | 0.01% | 0.18% | 0.45% | -- | 2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0530 | 1.0530 | -0.30% | -0.56% | 0.13% | -- | 4.72% | 2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | -0.36% | -- | 0.92% | 5.07% | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0563 | 1.0563 | -0.25% | 0.13% | -- | -- | -- | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0589 | 1.0589 | -0.10% | 0.30% | -- | -- | -- | 2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0600 | 1.0600 | 0.48% | 0.51% | -0.05% | 1.06% | 5.48% | 2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0549 | 1.0549 | 0.47% | -0.43% | -0.53% | -- | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0500 | 1.0500 | -0.46% | -0.69% | -- | -- | 4.73% | 1.86% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0549 | 1.0549 | -0.08% | -0.23% | -- | 0.34% | 5.12% | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0557 | 1.0557 | 0.10% | -- | -- | -- | 5.37% | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0546 | 1.0546 | -0.46% | -- | -- | 0.63% | -- | 2.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0595 | 1.0595 | 0.21% | 0.49% | -- | -- | -- | 2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | 0.66% | -- | 0.20% | 5.65% | 2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | 2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0504 | 1.0504 | -0.03% | -0.88% | -1.86% | -- | 4.88% | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0507 | 1.0507 | -0.36% | -0.87% | -1.67% | -- | -- | 1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0545 | 1.0545 | 0.28% | -- | -1.31% | -- | -- | 2.30% | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | -- | -1.58% | -1.22% | -- | 2.02% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.0597 | 1.0597 | -0.02% | -0.45% | -0.52% | -- | -- | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | -- | -0.50% | -0.17% | -- | 2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0605 | 1.0605 | -0.38% | -- | -0.39% | -0.69% | 6.04% | 2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | 0.30% | 0.20% | -0.32% | -- | 3.27% | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 1.0613 | 1.0613 | -0.47% | -- | -- | 0.13% | -- | 2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0663 | 1.0663 | -0.11% | -- | -- | 0.60% | -- | 3.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | -0.08% | 0.42% | 0.72% | -- | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0684 | 1.0684 | -0.18% | 0.30% | -- | -- | -- | 3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0703 | 1.0703 | 0.17% | 0.48% | -- | 1.09% | -- | 3.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% | 0.31% | -- | 1.12% | 6.47% | 3.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0652 | 1.0652 | 0.05% | -- | 1.55% | -- | -- | 3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0647 | 1.0647 | 0.22% | -0.19% | -- | -- | 6.30% | 3.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.07% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.70% | 6.07% | 3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | 0.91% | -- | 1.12% | -- | 3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0630 | 1.0630 | 0.14% | -- | 0.84% | 1.87% | -- | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0615 | 1.0615 | 0.42% | 0.93% | 0.42% | 1.72% | 5.92% | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | -- | -- | 1.33% | -- | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | 0.99% | -- | 0.90% | 5.05% | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.32% | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0466 | 1.0466 | 0.11% | -- | -1.69% | -- | 5.34% | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | -- | -1.53% | 1.77% | 4.10% | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | 0.09% | -1.78% | 2.13% | 4.00% | 1.76% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | -0.37% | -1.01% | -- | 4.04% | 1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | -0.86% | -1.12% | -- | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0552 | 1.0552 | 0.10% | -- | -0.44% | -- | 4.27% | 2.37% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0541 | 1.0541 | -0.28% | -- | -0.55% | -- | -- | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | -- | -0.26% | 3.37% | -- | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | -0.04% | -- | 3.70% | -- | 3.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0646 | 1.0646 | 0.20% | -0.31% | 0.75% | 4.01% | 5.84% | 3.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | -- | 0.31% | 3.80% | 5.95% | 3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 6.27% | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | 0.75% | 0.88% | -- | -- | 3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0620 | 1.0620 | 0.03% | 0.20% | 0.59% | 3.81% | -- | 3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0617 | 1.0617 | 0.17% | 0.17% | 0.56% | -- | -- | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | 0.30% | 1.29% | 3.12% | 5.83% | 2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0587 | 1.0587 | 0.19% | 0.91% | -- | 3.15% | 5.75% | 2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0567 | 1.0567 | -0.24% | -- | 2.20% | -- | -- | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -- | 2.76% | 3.17% | 5.90% | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | -- | 2.13% | 2.15% | 4.99% | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | 5.93% | 2.70% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0558 | 1.0558 | 0.09% | 1.18% | -- | 2.97% | -- | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0549 | 1.0549 | 0.29% | 1.12% | -- | 2.78% | 5.52% | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0519 | 1.0519 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0518 | 1.0518 | -0.24% | 0.52% | -- | -- | 5.21% | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0543 | 1.0543 | 1.03% | -- | -- | -- | 5.48% | 2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0435 | 1.0435 | 0.03% | -- | 2.04% | -- | 4.40% | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | 0.44% | -- | 1.22% | -- | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | 1.20% | 2.17% | 1.42% | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | 1.10% | 1.46% | 0.60% | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0340 | 1.0340 | 0.31% | 0.68% | 1.02% | 0.15% | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0308 | 1.0308 | 0.34% | -- | 0.70% | -0.15% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0273 | 1.0273 | 0.03% | -- | 0.38% | -0.49% | 2.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | -- | 0.35% | -0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0242 | 1.0242 | 0.18% | 0.06% | -0.24% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -- | -- | -0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0234 | 1.0234 | -0.03% | -0.04% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0237 | 1.0237 | 0.01% | -- | -0.26% | -- | 2.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | 0.02% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | 0.08% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0278 | 1.0278 | 0.11% | -- | -0.38% | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | 0.00% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0271 | 1.0271 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -0.07% | -0.58% | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | -- | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0271 | 1.0271 | 0.13% | -- | -0.51% | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | 0.05% | -0.64% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-23 | 1.0253 | 1.0253 | -0.11% | -- | -- | 2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | -0.17% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | -0.07% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0344 | 1.0344 | 0.19% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -- | -- | 2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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