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| 招商中证A500指数增强C(022671)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-17 | 1.0836 | 1.0836 | 0.76% | -- | 5.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0754 | 1.0754 | 0.00% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | 2.01% | 4.73% | 8.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | 1.08% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0531 | 1.0531 | -0.42% | 0.44% | 2.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0575 | 1.0575 | -0.03% | -- | -- | 2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0578 | 1.0578 | 0.70% | 1.40% | 3.79% | 2.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | -- | -- | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | 2.50% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | 2.48% | 1.90% | -0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0229 | 1.0229 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0184 | 1.0184 | 0.04% | -0.72% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | -1.53% | -1.17% | -4.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0258 | 1.0258 | -0.77% | -0.34% | -- | -1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0338 | 1.0338 | -0.01% | 0.48% | -- | -0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0340 | 1.0340 | 0.46% | -- | 1.23% | -1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0293 | 1.0293 | 0.04% | -- | 1.53% | -1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | -- | -- | -1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0243 | 1.0243 | 0.88% | -1.21% | -- | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | -2.33% | -- | -1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | -0.61% | 2.24% | -2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0368 | 1.0368 | -0.27% | 0.36% | 4.15% | -1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0396 | 1.0396 | 0.44% | -- | -- | -0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0350 | 1.0350 | 0.49% | -- | 4.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -- | 4.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0214 | 1.0214 | -0.36% | -- | -- | -0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -- | 6.86% | -0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | -- | -1.81% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | 1.14% | -4.91% | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0002 | 1.0002 | 0.47% | -- | -- | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | 0.34% | -7.22% | -0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9896 | 0.9896 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9866 | 0.9866 | 0.41% | -4.45% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | -4.83% | -5.76% | -0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9593 | 0.9593 | 0.00% | -- | -8.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0325 | 1.0325 | -1.07% | -2.13% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | -0.85% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0497 | 1.0497 | -0.50% | -- | 1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0550 | 1.0550 | 0.23% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0526 | 1.0526 | -0.04% | -1.32% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0530 | 1.0530 | -0.14% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0667 | 1.0667 | -0.03% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -- | 3.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0389 | 1.0389 | -0.48% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0427 | 1.0427 | -0.24% | 1.08% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0452 | 1.0452 | -0.21% | 1.52% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | 0.02% | 3.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0316 | 1.0316 | 0.19% | -- | 2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0296 | 1.0296 | -1.68% | -1.75% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0472 | 1.0472 | 0.16% | -- | 4.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | -- | 4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0319 | 1.0319 | -0.89% | -- | 3.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | 1.03% | 4.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0306 | 1.0306 | 0.27% | 2.72% | 4.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0278 | 1.0278 | 1.38% | 2.44% | 3.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0033 | 1.0033 | -0.19% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0052 | 1.0052 | 0.88% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0031 | 1.0031 | 0.47% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9984 | 0.9984 | 0.29% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9859 | 0.9859 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9871 | 0.9871 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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