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| 嘉实红利精选混合-A(022495)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.0783 | 1.1162 | 0.63% | 1.96% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0716 | 1.1095 | 0.87% | 1.91% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0624 | 1.1003 | -0.33% | -0.54% | -1.42% | -- | -6.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0659 | 1.1038 | 0.23% | -1.37% | -1.96% | -- | -6.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0635 | 1.1014 | 0.56% | -2.29% | -2.18% | -- | -6.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0576 | 1.0955 | 0.58% | -2.08% | -3.34% | -- | -7.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0515 | 1.0894 | -1.56% | -2.00% | -4.41% | -- | -7.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0682 | 1.1061 | -1.16% | -1.48% | -3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0807 | 1.1186 | -0.71% | -0.80% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0884 | 1.1263 | 0.77% | -0.33% | -1.08% | -- | -3.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0801 | 1.1180 | 0.66% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.0730 | 1.1109 | -1.03% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0842 | 1.1221 | -0.48% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0894 | 1.1273 | -0.24% | 0.17% | -- | -- | -4.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0920 | 1.1299 | -0.07% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0928 | 1.1307 | 0.92% | 0.49% | -- | -- | -4.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0828 | 1.1207 | -0.43% | -0.43% | -- | -- | -4.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0875 | 1.1254 | 0.98% | -0.60% | -- | -- | -4.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0769 | 1.1148 | -0.07% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0777 | 1.1156 | -0.87% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0872 | 1.1251 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0941 | 1.1320 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1000 | 1.1379 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1068 | 1.1447 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1003 | 1.1382 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0843 | 1.1222 | 0.00% | -- | -- | -11.27% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.1005 | 1.1384 | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1105 | 1.1484 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1119 | 1.1498 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1164 | 1.1543 | 0.00% | -- | -4.74% | -- | 3.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1491 | 1.1870 | 0.00% | -1.70% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1725 | 1.2104 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1690 | 1.2069 | -0.24% | -- | -- | -2.70% | 11.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1718 | 1.2097 | 0.00% | -- | -- | -2.46% | 12.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1660 | 1.2039 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1647 | 1.2026 | -0.62% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1720 | 1.2099 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | 15.71% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1534 | 1.1913 | 0.00% | -- | -3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1597 | 1.1976 | -0.10% | -- | -- | -2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1609 | 1.1988 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1445 | 1.1824 | -0.75% | -- | -- | -2.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.1531 | 1.1910 | -0.16% | -- | -6.99% | -1.30% | 15.24% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.1549 | 1.1928 | 1.02% | 0.28% | -- | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1432 | 1.1811 | 0.00% | -- | -- | -2.15% | 14.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1517 | 1.1896 | 0.00% | -- | -6.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1893 | 1.2272 | 0.00% | -1.79% | -- | 2.14% | 18.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2220 | 1.2599 | 0.11% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2206 | 1.2585 | 0.79% | -- | -- | 6.24% | 22.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2110 | 1.2489 | 0.83% | -- | -0.19% | 5.01% | 21.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2010 | 1.2389 | 0.00% | -3.12% | -- | -- | 20.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2397 | 1.2776 | 0.00% | -- | -- | 6.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2230 | 1.2609 | -1.02% | -- | -- | 5.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2356 | 1.2735 | 0.00% | -- | 2.46% | 7.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2214 | 1.2593 | 0.00% | 1.42% | -- | -- | 22.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2133 | 1.2512 | 0.00% | 1.70% | -- | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2014 | 1.2393 | -0.24% | -- | -- | 2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2043 | 1.2422 | 0.00% | -2.71% | -- | -- | 20.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1930 | 1.2309 | 0.00% | -- | 2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2378 | 1.2757 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2059 | 1.2438 | 0.00% | -- | -- | 5.44% | 20.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1893 | 1.2272 | 0.00% | -0.86% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1996 | 1.2034 | -0.58% | 2.68% | -- | 5.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2066 | 1.2104 | 0.00% | 3.28% | -- | 6.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1683 | 1.1721 | -0.19% | -0.36% | -- | 2.84% | 16.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1705 | 1.1743 | 0.00% | -- | -- | 3.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.1716 | 1.1754 | 0.00% | 0.29% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1725 | 1.1763 | 0.00% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.1682 | 1.1720 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1663 | 1.1701 | 0.16% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1644 | 1.1682 | 0.00% | 0.97% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1648 | 1.1686 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1489 | 1.1527 | -0.37% | -1.13% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1532 | 1.1570 | 0.00% | -1.02% | -3.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1620 | 1.1658 | -0.27% | -- | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1651 | 1.1689 | -0.28% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1684 | 1.1722 | 0.00% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1541 | 1.1579 | 0.23% | -- | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1515 | 1.1553 | 0.00% | -- | 0.86% | 2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1395 | 1.1433 | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1633 | 1.1671 | 0.00% | -2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1788 | 1.1826 | 0.00% | -0.90% | 4.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1989 | 1.2027 | 0.00% | 2.23% | 4.84% | 6.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1936 | 1.1974 | 0.34% | 4.08% | -- | 7.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1895 | 1.1933 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1728 | 1.1766 | 0.00% | -- | 3.24% | 5.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1468 | 1.1506 | 0.00% | 0.51% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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