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| 永赢锐见进取混合-A(022717)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-31 | 2.3281 | 2.3281 | 0.00% | -- | -31.00% | -5.31% | -- | 19.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 2.5208 | 2.5208 | 0.00% | 3.32% | -23.81% | 3.63% | 94.70% | 28.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 2.4399 | 2.4399 | -2.06% | -13.19% | -- | 1.87% | -- | 24.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 2.4911 | 2.4911 | 0.00% | -16.99% | -- | -- | -- | 27.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.9311 | 2.9311 | 4.29% | -4.85% | -- | -- | 150.65% | 49.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 2.8106 | 2.8106 | -6.34% | -- | -- | -- | -- | 43.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 3.0008 | 3.0008 | -3.55% | -- | 6.26% | -- | -- | 53.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 3.1111 | 3.1111 | 0.00% | -1.58% | 7.92% | -- | -- | 59.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 3.0805 | 3.0805 | 0.00% | -8.70% | 8.29% | -- | -- | 57.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 3.1609 | 3.1609 | -5.30% | -5.60% | 9.73% | -- | 188.01% | 61.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 3.3379 | 3.3379 | -1.07% | 4.03% | -- | 60.09% | -- | 70.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 3.3739 | 3.3739 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 72.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 3.3581 | 3.3581 | 1.50% | -- | -- | 56.93% | 209.47% | 71.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 3.3084 | 3.3084 | -1.19% | -- | 14.00% | 54.97% | 210.74% | 69.18% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 3.3484 | 3.3484 | 4.35% | -- | 14.60% | 53.86% | 213.93% | 71.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 3.2087 | 3.2087 | 0.00% | -- | 13.38% | -- | 207.97% | 64.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 2.8211 | 2.8211 | -0.10% | -- | -- | 30.03% | 179.68% | 44.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 2.8239 | 2.8239 | -2.04% | -3.07% | -- | -- | -- | 44.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 2.8828 | 2.8828 | 2.89% | 0.08% | -- | -- | -- | 47.42% | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 2.8018 | 2.8018 | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 43.28% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 2.8448 | 2.8448 | 0.00% | -- | 15.71% | -- | -- | 45.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.9134 | 2.9134 | 1.14% | 0.00% | 18.50% | -- | 202.94% | 48.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.8806 | 2.8806 | 0.00% | -0.74% | 17.16% | 35.04% | 199.56% | 47.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 2.9421 | 2.9421 | 0.99% | 7.12% | -- | -- | 208.36% | 50.45% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 2.9134 | 2.9134 | 0.39% | 2.12% | 19.77% | -- | -- | 48.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 2.9021 | 2.9021 | -0.67% | -- | 20.37% | 32.38% | -- | 48.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.9218 | 2.9218 | 3.24% | 3.11% | 21.19% | -- | -- | 49.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.8300 | 2.8300 | 3.04% | 1.37% | 14.90% | 33.75% | -- | 44.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.7465 | 2.7465 | -3.73% | -- | -- | 29.80% | -- | 40.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.8529 | 2.8529 | 0.00% | -- | 19.12% | 34.83% | -- | 45.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.8336 | 2.8336 | 1.50% | -- | -- | 33.92% | -- | 44.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.7917 | 2.7917 | 0.00% | -- | 20.59% | 31.94% | -- | 42.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.7409 | 2.7409 | 0.00% | 11.48% | -- | 28.81% | -- | 40.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.6277 | 2.6277 | 6.88% | 6.33% | 29.40% | -- | -- | 34.37% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 2.4586 | 2.4586 | -0.51% | 1.97% | -- | -- | 149.30% | 25.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 2.4713 | 2.4713 | 0.00% | 0.33% | 15.49% | -- | 152.69% | 26.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 2.4325 | 2.4325 | 0.90% | 1.57% | 13.67% | 9.98% | -- | 24.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 2.4109 | 2.4109 | 0.00% | -- | -- | 12.18% | 145.51% | 23.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 2.4110 | 2.4110 | -2.12% | -- | -- | 12.19% | -- | 23.29% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 2.4631 | 2.4631 | 0.00% | 6.39% | 13.42% | -- | 149.83% | 25.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 2.3950 | 2.3950 | 0.00% | -- | 10.28% | -- | -- | 22.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.3151 | 2.3151 | 0.00% | -- | 8.04% | -- | 135.75% | 18.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.0307 | 2.0307 | 0.00% | -5.10% | -- | -- | 104.93% | 3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 2.0850 | 2.0850 | 0.00% | -4.20% | -- | -- | 109.80% | 6.62% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 2.1399 | 2.1399 | 0.23% | -1.46% | -- | 11.09% | -- | 9.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 2.1349 | 2.1349 | -1.90% | -- | -2.62% | 10.83% | 114.65% | 9.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 2.1763 | 2.1763 | 0.00% | -4.38% | -- | 13.17% | 118.86% | 11.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 2.1717 | 2.1717 | 0.00% | 1.34% | 2.64% | 21.62% | -- | 11.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 2.2761 | 2.2761 | 4.09% | 4.91% | 7.57% | -- | -- | 16.39% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.1866 | 2.1866 | -1.66% | -- | 3.34% | -- | -- | 11.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 2.2234 | 2.2234 | 3.76% | -- | 5.08% | 26.69% | 118.37% | 13.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 2.1429 | 2.1429 | 0.37% | -- | 1.28% | 14.40% | -- | 9.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 2.1350 | 2.1350 | -1.59% | -- | 0.33% | 13.98% | -- | 9.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.1696 | 2.1696 | 0.00% | -- | -- | 18.77% | -- | 10.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.1332 | 2.1332 | 0.00% | 0.82% | -- | -- | 113.75% | 9.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.1923 | 2.1923 | 0.00% | 3.61% | -- | -- | -- | 12.11% | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 2.1159 | 2.1159 | -0.56% | -- | 8.54% | 24.19% | -- | 8.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.1279 | 2.1279 | 0.00% | 3.13% | 6.98% | -- | -- | 8.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.1021 | 2.1021 | -0.67% | -- | 5.64% | -- | -- | 7.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 2.1163 | 2.1163 | 0.00% | -- | 6.36% | -- | -- | 8.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.0633 | 2.0633 | 0.00% | -- | 5.51% | -- | -- | 5.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.2118 | 2.2118 | 0.00% | -- | 14.83% | 24.82% | -- | 13.11% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 2.1491 | 2.1491 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | 9.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.1539 | 2.1539 | 0.00% | -- | 20.63% | -- | -- | 10.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.1353 | 2.1353 | -0.42% | 7.35% | 19.58% | -- | -- | 9.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.1442 | 2.1442 | 0.00% | 7.76% | 22.18% | 36.22% | -- | 9.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.9494 | 1.9494 | -2.00% | -0.85% | 4.07% | -- | -- | -0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.9891 | 1.9891 | -0.04% | 1.72% | 6.19% | -- | -- | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.9898 | 1.9898 | 0.00% | -- | 6.75% | -- | -- | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.0158 | 2.0158 | 2.52% | -- | -- | -- | -- | 3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.9662 | 1.9662 | 0.55% | 2.59% | -- | -- | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.9555 | 1.9555 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.9166 | 1.9166 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.9262 | 1.9262 | 0.16% | 7.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.9231 | 1.9231 | 0.00% | -- | 20.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.7856 | 1.7856 | 0.00% | -4.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.7550 | 1.7550 | -2.51% | -5.84% | 6.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.8001 | 1.8001 | -3.90% | -- | 9.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.8731 | 1.8731 | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.8268 | 1.8268 | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.8635 | 1.8635 | -0.02% | 12.12% | -- | 19.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.8639 | 1.8639 | 0.00% | -- | -- | 21.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.6620 | 1.6620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.5975 | 1.5975 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.6438 | 1.6438 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.6426 | 1.6426 | -3.59% | -- | 8.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.7037 | 1.7037 | 0.00% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.7291 | 1.7291 | 0.00% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.6541 | 1.6541 | 0.00% | -6.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.7489 | 1.7489 | -2.87% | -- | -- | 26.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.8006 | 1.8006 | 1.48% | -- | 9.50% | 29.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.7743 | 1.7743 | 0.13% | -- | -- | 32.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.7720 | 1.7720 | 0.00% | -- | -- | 36.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.5741 | 1.5741 | 0.68% | -- | -- | 27.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5635 | 1.5635 | 3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.5079 | 1.5079 | 0.00% | -- | -- | 28.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-29 | 1.6444 | 1.6444 | 0.00% | -- | -- | 51.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.5588 | 1.5588 | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.5307 | 1.5307 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.4363 | 1.4363 | 0.00% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.4138 | 1.4138 | 0.00% | 1.33% | 24.95% | 43.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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