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| 易方达创业板成长联接A(021749)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-14 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | -- | -- | 19.08% | -- | 12.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | -- | 12.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0605 | 1.0605 | -1.26% | 0.23% | -- | 5.33% | -- | 9.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.62% | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0604 | 1.0604 | 0.75% | -- | -- | 4.00% | -- | 9.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0525 | 1.0525 | -0.53% | 4.08% | -- | -- | -- | 8.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | 3.39% | 9.33% | 3.62% | -- | 8.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0112 | 1.0112 | -1.19% | -0.72% | -- | -- | -- | 4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | 1.28% | 4.27% | -4.27% | -- | 5.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | 0.67% | 4.03% | -- | -- | 5.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0185 | 1.0185 | 0.79% | 1.39% | 2.52% | -- | -- | 4.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | -- | -3.75% | -- | 4.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | -- | -3.77% | -- | 3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9678 | 0.9678 | -1.17% | -1.40% | -- | -11.15% | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% | -0.12% | -- | -10.09% | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% | -- | -- | -7.13% | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9815 | 0.9815 | 0.10% | -- | 8.62% | -- | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9805 | 0.9805 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | -- | 8.63% | -- | -- | 2.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9790 | 0.9790 | 2.22% | -- | -- | -- | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9577 | 0.9577 | 0.00% | -- | 11.56% | -- | -- | -1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9273 | 0.9273 | -0.08% | -- | -8.34% | -- | -- | -4.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% | 0.50% | -8.27% | -- | -- | -4.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9230 | 0.9230 | 0.00% | -- | -10.16% | -- | -- | -4.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9234 | 0.9234 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | -- | -4.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9036 | 0.9036 | 0.00% | 3.13% | -- | -7.90% | -- | -6.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9182 | 0.9182 | 0.39% | 6.95% | -- | -- | -- | -5.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9146 | 0.9146 | 1.76% | -7.01% | -12.89% | -3.05% | -- | -5.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8988 | 0.8988 | 2.58% | -8.61% | -- | -4.73% | -- | -7.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8762 | 0.8762 | 0.00% | -12.97% | -- | -8.97% | -- | -9.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8585 | 0.8585 | -12.71% | -14.53% | -- | -- | -- | -11.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9835 | 0.9835 | -2.31% | -3.54% | -5.26% | 2.61% | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -- | 3.70% | -- | 3.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0044 | 1.0044 | -0.72% | -2.24% | -- | 1.65% | -- | 3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0117 | 1.0117 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | -2.70% | -- | -- | -- | 5.02% | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0211 | 1.0211 | -0.61% | -4.48% | -4.45% | -- | -- | 5.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | -- | -1.04% | -- | -- | 7.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | 1.82% | 2.92% | -- | -- | 10.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% | 2.89% | -- | -- | -- | 10.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0892 | 1.0892 | 2.86% | -- | -- | -- | -- | 12.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0589 | 1.0589 | 0.27% | 2.43% | -- | -- | -- | 9.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0561 | 1.0561 | 1.68% | -- | 6.69% | -- | -- | 8.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | -- | 4.93% | -- | -- | 6.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -- | 9.49% | -- | -- | 6.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0133 | 1.0133 | -0.44% | 3.28% | -- | -- | -- | 4.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | 5.07% | -- | -- | -- | 4.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9899 | 0.9899 | 0.90% | 4.93% | -- | -- | -- | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9811 | 0.9811 | 1.28% | 1.93% | -- | -- | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9687 | 0.9687 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | -- | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9442 | 0.9442 | 0.08% | -1.51% | -- | -- | -- | -2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9434 | 0.9434 | -1.98% | -1.58% | -- | -- | -- | -2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9625 | 0.9625 | -0.07% | -0.87% | -- | -- | -- | -0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9632 | 0.9632 | 0.00% | -2.52% | -- | -- | -- | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9587 | 0.9587 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9585 | 0.9585 | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -1.28% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-02 | 0.9709 | 0.9709 | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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