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| 港股通汽车ETF华夏(159323)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-10 | 1.1535 | 1.1535 | -2.16% | -- | -12.94% | -8.27% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-09 | 1.1790 | 1.1790 | 0.00% | -- | -11.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.2299 | 1.2299 | 0.00% | -- | -5.58% | 2.01% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 1.2392 | 1.2392 | 1.02% | -- | -4.87% | -- | 1.97% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.2267 | 1.2267 | 0.00% | -1.41% | -- | -- | -1.04% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 1.2541 | 1.2541 | 0.00% | -- | -5.38% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 1.2443 | 1.2443 | 0.00% | -- | -8.89% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-12 | 1.3238 | 1.3238 | 0.00% | 1.63% | -- | 1.14% | 4.02% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-08 | 1.3249 | 1.3249 | 0.00% | 1.71% | -- | 6.03% | 10.12% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-30 | 1.3026 | 1.3026 | 0.00% | -2.13% | 1.46% | 2.49% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 1.3254 | 1.3254 | -0.41% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-23 | 1.3309 | 1.3309 | -2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.3657 | 1.3657 | 0.00% | 0.92% | -- | 4.12% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-17 | 1.3820 | 1.3820 | 0.00% | -- | 6.01% | -- | 24.79% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 1.3532 | 1.3532 | -1.58% | -- | 6.36% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 1.3749 | 1.3749 | 0.00% | 3.88% | 8.06% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 1.3236 | 1.3236 | 0.00% | -- | -- | 2.15% | 33.39% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 1.3073 | 1.3073 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.2839 | 1.2839 | 0.00% | -- | -- | -1.24% | 4.86% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.2737 | 1.2737 | -2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-25 | 1.3035 | 1.3035 | 0.00% | 2.11% | -- | 2.52% | 6.32% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-18 | 1.2766 | 1.2766 | -2.07% | -- | -- | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3036 | 1.3036 | 0.00% | 3.67% | -- | 3.64% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-13 | 1.2723 | 1.2723 | -1.30% | -- | -- | -- | -0.16% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 1.2891 | 1.2891 | 0.00% | -- | -1.51% | -- | 0.79% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-10 | 1.2575 | 1.2575 | 0.00% | 3.46% | -1.80% | -- | 1.37% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 1.2057 | 1.2057 | -0.81% | -- | -2.70% | -7.90% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 1.2155 | 1.2155 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-12 | 1.3089 | 1.3089 | 0.00% | -- | -- | -7.23% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 1.2806 | 1.2806 | 0.00% | -- | -- | -7.58% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 1.2496 | 1.2496 | 0.00% | -1.68% | -4.84% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 1.2392 | 1.2392 | 0.00% | -- | -- | -7.27% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 1.2709 | 1.2709 | 0.00% | -- | -2.24% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-22 | 1.3117 | 1.3117 | 0.00% | -- | 2.26% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-19 | 1.3055 | 1.3055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 1.2958 | 1.2958 | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.3132 | 1.3132 | 0.00% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 1.3000 | 1.3000 | 1.11% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 1.2857 | 1.2857 | 0.00% | 0.23% | -1.39% | -9.86% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 1.2714 | 1.2714 | 0.00% | 2.01% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.2827 | 1.2827 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 1.2464 | 1.2464 | -0.91% | -2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 1.2578 | 1.2578 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.2840 | 1.2840 | 0.00% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 1.3091 | 1.3091 | 0.00% | 1.20% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.3038 | 1.3038 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 1.2936 | 1.2936 | 0.38% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 1.2887 | 1.2887 | 0.50% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2823 | 1.2823 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 1.2878 | 1.2878 | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3063 | 1.3063 | 0.00% | -7.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.4109 | 1.4109 | 0.00% | 5.41% | -0.71% | 9.40% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.3857 | 1.3857 | 1.06% | -- | -2.48% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 1.3711 | 1.3711 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 1.3385 | 1.3385 | 0.16% | -- | -- | 7.13% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 1.3363 | 1.3363 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 1.3593 | 1.3593 | 0.00% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 1.3770 | 1.3770 | -1.43% | -6.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.3970 | 1.3970 | 0.00% | -- | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-10 | 1.4210 | 1.4210 | -3.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-09 | 1.4698 | 1.4698 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.4263 | 1.4263 | 0.00% | -- | -- | 17.69% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-24 | 1.3867 | 1.3867 | 0.00% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-15 | 1.3753 | 1.3753 | 1.19% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3591 | 1.3591 | 0.00% | 0.91% | 5.38% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-08 | 1.3552 | 1.3552 | 0.62% | -- | -- | 9.11% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-05 | 1.3469 | 1.3469 | 0.00% | -- | 7.80% | 7.57% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-03 | 1.3522 | 1.3522 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.3706 | 1.3706 | 0.00% | -- | 4.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.2908 | 1.2908 | 0.00% | -- | 4.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.2897 | 1.2897 | 0.05% | 3.23% | 6.18% | 1.34% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-11 | 1.2891 | 1.2891 | 0.00% | -- | 6.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-06 | 1.2533 | 1.2533 | 0.31% | -- | 4.35% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-05 | 1.2494 | 1.2494 | 0.00% | -- | 4.02% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-31 | 1.2349 | 1.2349 | 0.00% | -7.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-28 | 1.3094 | 1.3094 | -1.21% | 0.92% | 8.05% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-25 | 1.3254 | 1.3254 | -0.66% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-24 | 1.3342 | 1.3342 | 0.00% | 3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-22 | 1.3162 | 1.3162 | 1.44% | -- | 11.89% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-21 | 1.2975 | 1.2975 | 0.26% | 5.27% | 10.30% | 17.21% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 1.2941 | 1.2941 | 0.83% | 6.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-17 | 1.2834 | 1.2834 | 0.00% | -- | -- | 15.88% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 1.2326 | 1.2326 | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-11 | 1.2146 | 1.2146 | 0.00% | 1.12% | -4.64% | 7.60% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-04 | 1.2011 | 1.2011 | -1.40% | -0.89% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-03 | 1.2181 | 1.2181 | 0.00% | 0.00% | -- | 1.58% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-01 | 1.1984 | 1.1984 | 0.00% | -- | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.2119 | 1.2119 | -0.51% | 3.03% | -1.69% | -2.34% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-26 | 1.2181 | 1.2181 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-23 | 1.1960 | 1.1960 | 1.67% | -1.80% | -8.23% | -4.23% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-20 | 1.1763 | 1.1763 | 0.00% | -- | -7.19% | -10.80% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 1.2179 | 1.2179 | 0.00% | -- | -- | -5.82% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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