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| 华泰柏瑞南方东英恒生科技联接I(022680)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-16 | 1.2878 | 1.2878 | 0.00% | 3.22% | 1.55% | 9.38% | -- | 20.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2559 | 1.2559 | 0.00% | 0.96% | -- | 2.36% | -- | 17.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2416 | 1.2416 | -0.48% | -0.38% | -- | 4.78% | -- | 15.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2476 | 1.2476 | -1.50% | -- | -3.82% | 7.95% | -- | 16.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2666 | 1.2666 | 1.82% | -- | -- | 12.61% | -- | 18.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2439 | 1.2439 | 0.05% | -1.49% | -- | -- | -- | 16.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.2433 | 1.2433 | -0.24% | -- | -0.42% | -- | -- | 16.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2463 | 1.2463 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | 16.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.2627 | 1.2627 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 17.82% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.2243 | 1.2243 | 0.00% | -- | -- | -12.47% | -- | 14.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2628 | 1.2628 | -0.42% | -- | -0.51% | -10.30% | -- | 17.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.2681 | 1.2681 | 0.00% | -2.24% | -0.09% | -10.15% | -- | 18.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.2755 | 1.2755 | -1.96% | -- | -- | -- | -- | 19.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.3010 | 1.3010 | 0.00% | 4.21% | 3.52% | -8.96% | -- | 21.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.2971 | 1.2971 | 0.00% | -- | 3.21% | -- | -- | 21.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.2485 | 1.2485 | 0.39% | 0.82% | 0.96% | -6.04% | -- | 16.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.2436 | 1.2436 | 0.00% | -0.10% | 0.57% | -- | -- | 16.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.2383 | 1.2383 | -0.53% | -3.30% | -- | -- | -- | 15.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.2449 | 1.2449 | 0.00% | -- | 2.57% | -11.41% | -- | 16.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.2587 | 1.2587 | 0.00% | -0.84% | 2.39% | -- | -- | 17.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.2805 | 1.2805 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 19.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.2693 | 1.2693 | 0.00% | 0.99% | 7.81% | -4.76% | -- | 18.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.2738 | 1.2738 | 0.00% | -- | 5.96% | -- | -- | 18.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.2568 | 1.2568 | 0.00% | 1.63% | 8.75% | 0.86% | -- | 17.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2612 | 1.2612 | 0.00% | 1.99% | -- | 1.21% | -- | 17.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.2366 | 1.2366 | 0.00% | 0.59% | -- | 8.20% | -- | 15.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.2137 | 1.2137 | 0.00% | 1.91% | -8.78% | -- | -- | 13.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.2293 | 1.2293 | 0.00% | 4.41% | -- | 11.62% | -- | 14.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1909 | 1.1909 | 0.00% | -0.94% | -18.43% | 8.61% | -- | 11.12% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.1774 | 1.1774 | 0.00% | 1.88% | -16.58% | -- | -- | 9.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.2269 | 1.2269 | 2.05% | -- | -13.07% | -- | -- | 14.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.2022 | 1.2022 | 1.45% | -- | -15.87% | 14.41% | -- | 12.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1850 | 1.1850 | 2.54% | -- | -- | 12.77% | -- | 10.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1557 | 1.1557 | 2.75% | -11.52% | -- | -- | -- | 7.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1248 | 1.1248 | 0.00% | -13.52% | -- | -- | -- | 4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.3062 | 1.3062 | 0.43% | -- | -- | 21.88% | -- | 21.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.3006 | 1.3006 | 0.00% | -2.25% | -- | -- | -- | 21.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.3415 | 1.3415 | 0.00% | -4.09% | -4.54% | -- | -- | 25.17% | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.3305 | 1.3305 | -3.24% | -8.87% | -2.61% | 19.86% | -- | 24.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.3750 | 1.3750 | 0.00% | -2.33% | -- | -- | -- | 28.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.3987 | 1.3987 | -3.16% | -- | 5.43% | 27.89% | -- | 30.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.4443 | 1.4443 | -1.08% | -- | 5.79% | 32.13% | -- | 34.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.4600 | 1.4600 | 3.71% | 2.17% | 7.54% | -- | -- | 36.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.4078 | 1.4078 | -0.26% | -- | 5.99% | 30.04% | -- | 31.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.4114 | 1.4114 | 0.00% | -- | 5.91% | -- | -- | 31.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.4290 | 1.4290 | 0.00% | 7.54% | 14.78% | 28.50% | -- | 33.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.4482 | 1.4482 | 4.65% | 3.05% | -- | 31.76% | -- | 35.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.3838 | 1.3838 | 4.14% | -2.77% | 15.96% | 28.57% | -- | 29.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.3288 | 1.3288 | 0.00% | -2.74% | 16.27% | -- | -- | 23.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.4053 | 1.4053 | -1.26% | 5.92% | 22.96% | -- | -- | 31.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.4232 | 1.4232 | 4.17% | 4.24% | -- | -- | -- | 32.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.3662 | 1.3662 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | -- | 27.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.3267 | 1.3267 | -2.83% | -- | 17.96% | -- | -- | 23.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.3653 | 1.3653 | 0.57% | 7.04% | 24.51% | -- | -- | 27.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.3576 | 1.3576 | 2.21% | 9.04% | 23.81% | -- | -- | 26.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.3283 | 1.3283 | -0.33% | -- | 21.14% | -- | -- | 23.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.3327 | 1.3327 | 0.00% | 6.95% | -- | -- | -- | 24.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.2755 | 1.2755 | 2.45% | 6.89% | 21.38% | -- | -- | 19.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.2450 | 1.2450 | 0.00% | 8.93% | 18.48% | -- | -- | 16.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.2461 | 1.2461 | 0.00% | 9.03% | 16.04% | -- | -- | 16.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1933 | 1.1933 | 4.41% | 4.41% | -- | -- | -- | 11.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1429 | 1.1429 | 0.00% | 1.62% | -- | -- | -- | 6.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | -- | 0.42% | -- | -- | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1247 | 1.1247 | 2.57% | 8.14% | 2.83% | -- | -- | 4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0965 | 1.0965 | 0.00% | 4.35% | 1.28% | -- | -- | 2.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0400 | 1.0400 | -1.03% | -3.89% | -- | -- | -- | -2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | -- | -7.20% | -- | -- | -1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0739 | 1.0739 | -0.76% | -- | -2.29% | -- | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | -- | -1.55% | -- | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 1.0967 | 1.0967 | 0.27% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0937 | 1.0937 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0826 | 1.0826 | -0.44% | -4.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% | -5.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1121 | 1.1121 | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1323 | 1.1323 | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1463 | 1.1463 | 4.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0991 | 1.0991 | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0763 | 1.0763 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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