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| 华泰柏瑞中韩半导体联接I(022681)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-17 | 1.3724 | 1.3724 | 0.00% | 0.59% | 3.89% | -- | -- | 17.07% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.3800 | 1.3800 | 0.20% | 0.88% | -- | -- | -- | 17.72% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.3773 | 1.3773 | 0.00% | 1.63% | -- | 11.29% | -- | 17.49% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.3643 | 1.3643 | 0.81% | -1.27% | -- | 12.84% | -- | 16.38% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.3533 | 1.3533 | -1.07% | -- | -- | 16.53% | -- | 15.44% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.3679 | 1.3679 | 0.94% | -- | -- | 19.58% | -- | 16.69% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.3552 | 1.3552 | 0.00% | -2.62% | -- | -- | -- | 15.60% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.3818 | 1.3818 | 0.00% | -- | 9.76% | -- | -- | 17.87% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.3916 | 1.3916 | 0.00% | 5.01% | -- | -- | -- | 18.71% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.3252 | 1.3252 | -0.39% | 0.53% | 6.98% | -- | -- | 13.04% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.3304 | 1.3304 | 0.00% | -- | -- | 0.93% | -- | 13.49% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.3210 | 1.3210 | 0.21% | -- | -- | 0.27% | -- | 12.68% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.3182 | 1.3182 | 0.00% | -- | -- | 1.02% | -- | 12.45% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.3299 | 1.3299 | 0.00% | 3.74% | -- | 3.57% | -- | 13.44% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.2820 | 1.2820 | 1.83% | 2.21% | 3.56% | 0.05% | -- | 9.36% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.2589 | 1.2589 | 0.00% | 1.16% | 1.70% | -- | -- | 7.39% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.2543 | 1.2543 | 0.79% | -0.23% | -- | -- | -- | 6.99% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.2445 | 1.2445 | 0.00% | -- | -0.10% | -8.55% | -- | 6.16% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.2387 | 1.2387 | -0.77% | -- | -0.77% | -- | -- | 5.66% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.2483 | 1.2483 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 6.48% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.2572 | 1.2572 | 0.00% | -- | 1.41% | -- | -- | 7.24% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.2684 | 1.2684 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.20% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2720 | 1.2720 | 0.00% | 2.75% | -- | -0.62% | -- | 8.50% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.2379 | 1.2379 | 0.00% | -0.83% | -- | -2.41% | -- | 5.60% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 1.2457 | 1.2457 | 0.00% | 1.24% | -- | -- | -- | 6.26% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.2483 | 1.2483 | 0.00% | 2.09% | -- | -2.48% | -- | 6.48% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.2397 | 1.2397 | 0.75% | 0.17% | -- | -- | -- | 5.75% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.2305 | 1.2305 | 0.00% | -- | -6.82% | -3.43% | -- | 4.96% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.2228 | 1.2228 | 0.00% | 5.30% | -6.29% | -- | -- | 4.31% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.2376 | 1.2376 | 0.00% | -- | -5.16% | -- | -- | 5.57% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.2091 | 1.2091 | 4.12% | -- | -6.57% | -4.12% | -- | 3.14% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1613 | 1.1613 | 1.52% | -6.51% | -10.59% | -- | -- | -0.94% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1439 | 1.1439 | 0.00% | -8.02% | -11.93% | -9.59% | -- | -2.42% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2421 | 1.2421 | -0.13% | -4.00% | -- | 5.95% | -- | 5.95% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.2437 | 1.2437 | 0.00% | -- | -- | 3.94% | -- | 6.09% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2855 | 1.2855 | -0.64% | -2.47% | -5.53% | -- | -- | 9.66% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.2938 | 1.2938 | 0.00% | -1.69% | -- | -- | -- | 10.36% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.3181 | 1.3181 | 0.16% | -- | -- | 9.82% | -- | 12.44% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.3160 | 1.3160 | -0.34% | -- | -3.06% | 10.37% | -- | 12.26% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.3205 | 1.3205 | 0.23% | 2.84% | 0.73% | -- | -- | 12.64% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.3175 | 1.3175 | 0.97% | 1.81% | -- | 11.91% | -- | 12.39% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.3049 | 1.3049 | 0.00% | 0.46% | -0.01% | 10.89% | -- | 11.31% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.2840 | 1.2840 | -0.78% | 0.21% | -- | 9.76% | -- | 9.53% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.2941 | 1.2941 | -0.37% | -- | 0.01% | 10.37% | -- | 10.39% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.2989 | 1.2989 | -0.62% | -- | 1.48% | 9.63% | -- | 10.80% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.3070 | 1.3070 | 1.10% | -3.95% | -- | 10.31% | -- | 11.49% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.2928 | 1.2928 | 0.90% | -- | 4.40% | 9.42% | -- | 10.28% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.2813 | 1.2813 | 0.00% | -5.90% | 1.01% | -- | -- | 9.30% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.3608 | 1.3608 | 0.00% | -- | 7.28% | -- | -- | 16.08% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.3616 | 1.3616 | 0.00% | 3.87% | -- | -- | -- | 16.15% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.3576 | 1.3576 | 3.56% | 3.81% | 6.55% | -- | -- | 15.81% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.3109 | 1.3109 | 0.00% | -- | 2.88% | -- | -- | 11.82% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.3050 | 1.3050 | 0.00% | 1.96% | -- | -- | -- | 11.32% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.3078 | 1.3078 | 0.00% | 5.61% | 3.70% | -- | -- | 11.56% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.2940 | 1.2940 | 1.10% | 2.01% | 2.61% | -- | -- | 10.38% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.2799 | 1.2799 | 0.00% | 0.90% | 3.17% | -- | -- | 9.18% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.2383 | 1.2383 | -2.38% | -2.38% | -- | -- | -- | 5.63% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.2685 | 1.2685 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | 8.21% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.2801 | 1.2801 | 0.00% | -- | 6.11% | -- | -- | 9.20% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.2705 | 1.2705 | -0.29% | -- | 5.86% | -- | -- | 8.38% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.2742 | 1.2742 | 0.00% | 1.04% | 8.23% | -- | -- | 8.69% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.2611 | 1.2611 | 0.00% | -- | 7.56% | -- | -- | 7.57% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.2653 | 1.2653 | 1.99% | 5.75% | 6.79% | -- | -- | 7.93% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.2406 | 1.2406 | 1.79% | 3.69% | 4.71% | -- | -- | 5.83% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.2188 | 1.2188 | 0.00% | -- | 2.87% | -- | -- | 3.97% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1723 | 1.1723 | -2.02% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1965 | 1.1965 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.2207 | 1.2207 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.2064 | 1.2064 | 0.52% | 2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.2002 | 1.2002 | 0.65% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1924 | 1.1924 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1773 | 1.1773 | 0.44% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1722 | 1.1722 | -0.38% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1767 | 1.1767 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1698 | 1.1698 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1725 | 1.1725 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1631 | 1.1631 | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1848 | 1.1848 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1815 | 1.1815 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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