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| 国泰黄金ETF联接E(022502)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-17 | 2.7936 | 2.7936 | -0.18% | -- | -1.64% | -- | -- | 23.35% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 2.7985 | 2.7985 | 0.00% | -- | -2.13% | -- | -- | 23.56% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 2.8163 | 2.8163 | 0.00% | -- | -1.96% | 2.04% | -- | 24.35% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 2.8132 | 2.8132 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 24.21% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 2.7942 | 2.7942 | 0.00% | -0.08% | 0.23% | 5.19% | -- | 23.38% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 2.7702 | 2.7702 | 0.08% | -- | -0.63% | -- | -- | 22.32% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 2.7679 | 2.7679 | 0.00% | -- | -0.77% | -- | -- | 22.21% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 2.7964 | 2.7964 | 0.26% | -- | -- | 9.35% | -- | 23.47% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 2.7891 | 2.7891 | 0.00% | -1.80% | -- | 8.86% | -- | 23.15% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 2.8196 | 2.8196 | 0.00% | -- | 3.01% | -- | -- | 24.50% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 2.8402 | 2.8402 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 25.41% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 2.8594 | 2.8594 | -0.46% | 2.12% | -- | -- | -- | 26.25% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 2.8725 | 2.8725 | 0.00% | 1.57% | -- | -- | -- | 26.83% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 2.8000 | 2.8000 | -0.99% | 0.44% | -1.72% | -- | -- | 23.63% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 2.8281 | 2.8281 | -0.17% | 1.45% | -1.61% | -- | -- | 24.87% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 2.8330 | 2.8330 | 0.00% | 2.39% | -- | -- | -- | 25.09% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 2.7878 | 2.7878 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 23.09% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 2.7669 | 2.7669 | 0.00% | -- | -2.25% | -- | -- | 22.17% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 2.7895 | 2.7895 | -0.66% | 2.02% | -- | -- | -- | 23.17% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 2.8081 | 2.8081 | 0.00% | 2.59% | -- | -- | -- | 23.99% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 2.7342 | 2.7342 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 20.73% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 2.7372 | 2.7372 | 0.00% | -- | -- | 9.71% | -- | 20.86% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 2.6683 | 2.6683 | -3.02% | -- | -- | 7.01% | -- | 17.82% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 2.7515 | 2.7515 | 0.00% | -5.01% | -0.30% | 10.35% | -- | 21.49% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 2.8491 | 2.8491 | 0.00% | -- | 7.86% | 17.18% | -- | 25.80% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 2.8966 | 2.8966 | 0.77% | -- | -- | 19.13% | -- | 27.90% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 2.8745 | 2.8745 | 0.00% | 1.55% | -- | 18.47% | -- | 26.92% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 2.8307 | 2.8307 | 0.28% | -4.99% | -- | 20.94% | -- | 24.99% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 2.8229 | 2.8229 | 0.00% | -- | -- | 20.61% | -- | 24.64% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 2.9795 | 2.9795 | 0.00% | -- | 16.16% | 27.24% | -- | 31.56% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 2.7599 | 2.7599 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 21.86% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 2.7405 | 2.7405 | 0.00% | -- | 11.52% | 18.78% | -- | 21.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 2.6416 | 2.6416 | 1.52% | -0.55% | -- | -- | -- | 16.64% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 2.6020 | 2.6020 | 0.00% | -2.44% | -- | 13.76% | -- | 14.89% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 2.6563 | 2.6563 | -0.40% | 3.41% | -- | 17.29% | -- | 17.29% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 2.6670 | 2.6670 | 0.00% | 4.29% | -- | -- | -- | 17.76% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 2.5687 | 2.5687 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 13.42% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 2.5573 | 2.5573 | -0.19% | 0.52% | 2.75% | 13.82% | -- | 12.92% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 2.5621 | 2.5621 | -0.11% | -- | -- | 14.12% | -- | 13.13% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 2.5650 | 2.5650 | -0.35% | -- | 3.30% | 15.08% | -- | 13.26% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 2.5740 | 2.5740 | 0.00% | -- | -- | 15.49% | -- | 13.65% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 2.5440 | 2.5440 | 0.00% | 3.52% | -- | -- | -- | 12.33% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 2.4575 | 2.4575 | 0.00% | -- | -1.04% | 7.96% | -- | 8.51% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 2.4889 | 2.4889 | 0.00% | -- | 5.96% | -- | -- | 9.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 2.4830 | 2.4830 | 0.00% | -0.42% | 6.78% | -- | -- | 9.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 2.4950 | 2.4950 | 0.00% | 0.97% | -- | -- | -- | 10.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 2.4575 | 2.4575 | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 8.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 2.4934 | 2.4934 | 0.00% | 2.55% | -- | -- | -- | 10.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 2.4710 | 2.4710 | -0.50% | -- | 7.09% | -- | -- | 9.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 2.4833 | 2.4833 | 0.00% | 6.10% | 7.63% | -- | -- | 9.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 2.4314 | 2.4314 | 0.21% | 3.88% | -- | -- | -- | 7.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 2.4263 | 2.4263 | 0.00% | 3.66% | 6.72% | -- | -- | 7.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 2.3406 | 2.3406 | -0.36% | 0.89% | -- | -- | -- | 3.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 2.3490 | 2.3490 | 0.00% | -- | 4.63% | -- | -- | 3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 2.3417 | 2.3417 | 0.71% | -- | 5.07% | -- | -- | 3.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 2.3253 | 2.3253 | 0.23% | -- | 4.33% | -- | -- | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 2.3200 | 2.3200 | 0.00% | -- | 4.09% | -- | -- | 2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 2.3190 | 2.3190 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 2.3073 | 2.3073 | 0.00% | -- | 2.19% | -- | -- | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 2.2873 | 2.2873 | 0.00% | -- | 2.23% | -- | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 2.2735 | 2.2735 | 0.00% | -- | 1.61% | -- | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 2.2648 | 2.2648 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 2.2467 | 2.2467 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 2.2451 | 2.2451 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 2.2288 | 2.2288 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 2.2523 | 2.2523 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 2.2908 | 2.2908 | 0.64% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 2.2763 | 2.2763 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 2.2578 | 2.2578 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 2.2489 | 2.2489 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 2.2375 | 2.2375 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 2.2450 | 2.2450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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