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| 华安添颐C(022596)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-14 | 1.2881 | 1.2881 | -0.08% | -- | 0.49% | 1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2891 | 1.2891 | 0.00% | 0.11% | 0.55% | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.2877 | 1.2877 | -0.02% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2880 | 1.2880 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2866 | 1.2866 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.2830 | 1.2830 | 0.05% | 0.37% | 0.83% | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2824 | 1.2824 | 0.00% | 0.23% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.2788 | 1.2788 | 0.04% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.2783 | 1.2783 | -0.09% | -0.27% | 0.29% | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.2794 | 1.2794 | 0.00% | -0.20% | 0.40% | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.2825 | 1.2825 | 0.05% | 0.14% | 0.71% | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.2818 | 1.2818 | -0.02% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.2820 | 1.2820 | -0.01% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2821 | 1.2821 | 0.00% | -- | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.2807 | 1.2807 | 0.20% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.2781 | 1.2781 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2784 | 1.2784 | 0.00% | 0.40% | 0.96% | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.2733 | 1.2733 | 0.15% | -0.08% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.2714 | 1.2714 | -0.08% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.2724 | 1.2724 | -0.09% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.2736 | 1.2736 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.2743 | 1.2743 | -0.07% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.2752 | 1.2752 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.2746 | 1.2746 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.2743 | 1.2743 | 0.06% | -- | -- | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.2735 | 1.2735 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.2709 | 1.2709 | -0.11% | 0.37% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.2723 | 1.2723 | 0.17% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2702 | 1.2702 | 0.00% | 0.32% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.2662 | 1.2662 | 0.10% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.2649 | 1.2649 | 0.00% | -0.13% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.2654 | 1.2654 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-22 | 1.2666 | 1.2666 | 0.00% | -- | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 1.2665 | 1.2665 | 0.00% | -0.08% | -0.49% | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.2685 | 1.2685 | 0.02% | 0.67% | -0.46% | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.2682 | 1.2682 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.2675 | 1.2675 | 0.19% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.2651 | 1.2651 | 0.00% | -0.47% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.2601 | 1.2601 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2711 | 1.2711 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2714 | 1.2714 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2713 | 1.2713 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.2716 | 1.2716 | 0.00% | -- | -- | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.2741 | 1.2741 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.2738 | 1.2738 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.2728 | 1.2728 | -0.12% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.2743 | 1.2743 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.2703 | 1.2703 | 0.00% | -- | -- | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.2707 | 1.2707 | 0.00% | -- | -- | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.2744 | 1.2744 | 0.33% | -0.10% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.2702 | 1.2702 | 0.00% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.2757 | 1.2757 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.2563 | 1.2563 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.2568 | 1.2568 | 0.14% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.2551 | 1.2551 | -0.06% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.2559 | 1.2559 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.2553 | 1.2553 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.2581 | 1.2581 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.2507 | 1.2507 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.2518 | 1.2518 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.2571 | 1.2571 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.2553 | 1.2553 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2580 | 1.2580 | 0.11% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.2566 | 1.2566 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.2556 | 1.2556 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2521 | 1.2521 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2520 | 1.2520 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2500 | 1.2500 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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