|
| 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E(022497)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-28 | 2.8211 | 2.8211 | 0.71% | -- | 29.52% | 32.28% | -- | 43.80% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 2.8013 | 2.8013 | -2.08% | 2.24% | -- | 31.35% | -- | 42.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 2.8607 | 2.8607 | 0.00% | -- | 35.64% | -- | 115.25% | 45.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.7398 | 2.7398 | 0.00% | -- | 31.82% | -- | -- | 39.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.5236 | 2.5236 | 0.00% | -- | 25.00% | -- | 83.53% | 28.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.5153 | 2.5153 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 28.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.1781 | 2.1781 | 0.00% | 6.16% | -- | -2.52% | 59.56% | 11.03% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 2.1090 | 2.1090 | 0.00% | -- | -- | -- | 54.61% | 7.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 2.1044 | 2.1044 | 2.57% | 4.75% | -- | -4.37% | 52.37% | 7.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 2.0517 | 2.0517 | -1.29% | 1.62% | -- | -- | -- | 4.58% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 2.0785 | 2.0785 | 0.00% | -- | -- | -2.71% | 51.51% | 5.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.0089 | 2.0089 | -0.50% | -- | 2.24% | -3.84% | 46.76% | 2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.0189 | 2.0189 | 0.00% | 10.97% | 2.75% | -- | -- | 2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.9316 | 1.9316 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.50% | -1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.8194 | 1.8194 | 1.53% | -- | -10.10% | -11.01% | -- | -7.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.7919 | 1.7919 | 0.00% | -- | -9.77% | -4.94% | 30.79% | -8.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.8513 | 1.8513 | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -5.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.8963 | 1.8963 | 0.00% | -4.95% | -10.56% | -0.01% | 36.80% | -3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.8231 | 1.8231 | 0.00% | -8.92% | -- | -- | -- | -7.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.9950 | 1.9950 | 2.27% | -- | -- | 10.49% | -- | 1.69% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.9508 | 1.9508 | -2.54% | -- | -- | -- | 33.95% | -0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 2.0017 | 2.0017 | 1.88% | -- | -- | -- | -- | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.9648 | 1.9648 | 0.00% | -2.92% | -- | -- | 36.66% | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.0238 | 2.0238 | 0.00% | -5.11% | -- | 11.23% | -- | 3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.9813 | 1.9813 | -0.23% | -6.56% | -- | -- | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.9859 | 1.9859 | -5.34% | -- | -- | -- | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.0979 | 2.0979 | -1.63% | -- | 1.76% | -- | -- | 6.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.1327 | 2.1327 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 2.1203 | 2.1203 | 0.00% | -- | -- | 21.16% | -- | 8.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 2.0570 | 2.0570 | -1.13% | -- | -- | 10.92% | -- | 4.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.0805 | 2.0805 | 0.00% | -- | -- | 10.28% | 48.17% | 6.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.0616 | 2.0616 | 0.00% | -4.55% | 9.37% | -- | -- | 5.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.1459 | 2.1459 | -3.97% | -2.49% | 13.55% | 6.71% | -- | 9.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.2345 | 2.2345 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 2.1599 | 2.1599 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | 62.55% | 10.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.2006 | 2.2006 | 0.00% | 5.33% | -- | -- | 64.56% | 12.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 2.1364 | 2.1364 | -0.61% | -- | -- | 15.11% | -- | 8.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.1496 | 2.1496 | -0.28% | -- | -- | 16.69% | 62.20% | 9.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.1556 | 2.1556 | 3.18% | -- | -- | 12.75% | -- | 9.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.0892 | 2.0892 | 0.00% | 1.83% | -- | 8.64% | 57.34% | 6.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.0517 | 2.0517 | 0.35% | 8.84% | -- | -- | 58.69% | 4.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.0445 | 2.0445 | 2.01% | 8.46% | 12.37% | -- | 58.21% | 4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.0043 | 2.0043 | 2.17% | 4.96% | 10.16% | -- | 61.29% | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.9618 | 1.9618 | 4.07% | 3.81% | 7.83% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.8850 | 1.8850 | -1.29% | -- | 4.82% | -- | 41.58% | 47.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.9096 | 1.9096 | 1.05% | -- | 6.19% | -- | -- | 49.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.8898 | 1.8898 | 0.00% | -- | 5.09% | -- | -- | 48.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.8965 | 1.8965 | 0.00% | 5.03% | 8.37% | -- | 38.27% | 48.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.8056 | 1.8056 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 41.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.8194 | 1.8194 | 0.00% | 1.17% | -1.78% | 9.74% | 38.20% | 42.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.8286 | 1.8286 | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 43.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.7983 | 1.7983 | 0.00% | 4.68% | -- | -- | -- | 41.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.7730 | 1.7730 | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 39.02% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.7500 | 1.7500 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 37.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.7179 | 1.7179 | 0.00% | -- | -10.14% | -- | -- | 34.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.8780 | 1.8780 | 1.82% | -- | -5.92% | -- | -- | 47.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.8445 | 1.8445 | -0.54% | -0.42% | -6.40% | -- | -- | 44.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.8545 | 1.8545 | -1.70% | -0.63% | -5.90% | 32.33% | -- | 45.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.8865 | 1.8865 | -0.44% | -- | -4.27% | 35.28% | -- | 47.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.8948 | 1.8948 | 0.00% | -- | -- | 33.47% | -- | 48.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.8523 | 1.8523 | -0.74% | -7.89% | -- | 31.75% | -- | 45.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.8662 | 1.8662 | 0.00% | -- | -- | 33.01% | -- | 46.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.9686 | 1.9686 | -2.11% | 4.03% | -- | -- | -- | 54.35% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 2.0110 | 2.0110 | 0.00% | -- | -- | 40.25% | -- | 57.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 2.0243 | 2.0243 | 0.00% | 9.07% | -- | -- | -- | 58.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.8923 | 1.8923 | 0.00% | -1.02% | -- | 38.09% | -- | 48.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.9118 | 1.9118 | 3.01% | -- | -- | 40.96% | -- | 49.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.8560 | 1.8560 | 0.75% | -7.02% | -- | -- | -- | 45.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.8421 | 1.8421 | -3.65% | -6.53% | -- | -- | -- | 44.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.9118 | 1.9118 | -0.59% | -8.20% | -- | -- | -- | 49.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.9231 | 1.9231 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 50.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.9962 | 1.9962 | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 56.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.9707 | 1.9707 | -5.37% | -- | -- | -- | -- | 54.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 2.0826 | 2.0826 | 0.00% | -- | 27.93% | -- | -- | 63.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.6279 | 1.6279 | 0.00% | -- | 16.74% | 20.57% | -- | 27.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.6579 | 1.6579 | 0.00% | -- | 17.92% | -- | -- | 29.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.7220 | 1.7220 | 0.00% | -- | 24.14% | 30.65% | -- | 35.02% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.6787 | 1.6787 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 31.62% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.4616 | 1.4616 | 0.00% | 2.96% | -- | 6.30% | -- | 14.60% | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.4014 | 1.4014 | 0.49% | -0.11% | -- | -- | -- | 9.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3945 | 1.3945 | -1.77% | 0.53% | 3.20% | -- | -- | 9.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.4196 | 1.4196 | 0.00% | -- | -- | 1.09% | -- | 11.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.4059 | 1.4059 | 0.21% | -1.95% | -- | -- | -- | 10.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.4030 | 1.4030 | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 10.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.3871 | 1.3871 | 0.00% | -- | 1.73% | -- | -- | 8.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.4339 | 1.4339 | 0.00% | -- | 6.07% | -- | -- | 12.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3703 | 1.3703 | 0.00% | -- | 4.31% | -- | -- | 7.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.3563 | 1.3563 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.3512 | 1.3512 | 0.00% | -0.90% | 0.05% | 7.36% | -- | 5.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.3635 | 1.3635 | -0.53% | -- | 4.07% | -- | -- | 6.91% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.3708 | 1.3708 | 1.41% | 4.35% | 4.63% | -0.47% | -- | 7.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.3518 | 1.3518 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.3599 | 1.3599 | 0.00% | 3.80% | -- | -1.90% | -- | 6.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.3137 | 1.3137 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.3101 | 1.3101 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.3024 | 1.3024 | -0.43% | -- | -- | -10.57% | -- | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.3080 | 1.3080 | 0.00% | -3.13% | -- | -- | -- | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.3502 | 1.3502 | -0.02% | 3.05% | -- | -9.35% | -- | 5.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.3505 | 1.3505 | 0.00% | 3.08% | -4.22% | -- | -- | 5.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.3180 | 1.3180 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.3102 | 1.3102 | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.3287 | 1.3287 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|