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| 国泰中证煤炭ETF联接E(022501)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-17 | 1.8050 | 1.8050 | 0.28% | -- | 1.02% | -- | -- | -8.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.8000 | 1.8000 | -0.34% | -- | -- | 0.67% | -- | -8.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.8062 | 1.8062 | -2.24% | -0.14% | -- | 1.24% | -- | -7.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.8475 | 1.8475 | 0.00% | -- | -- | 3.46% | -- | -5.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.8088 | 1.8088 | 0.00% | 1.62% | 2.05% | -- | -- | -7.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.7800 | 1.7800 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | -- | -9.31% | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.7712 | 1.7712 | 0.00% | -- | -- | -6.24% | -- | -9.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.7521 | 1.7521 | 0.00% | -- | -- | -5.31% | -- | -10.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.7867 | 1.7867 | 0.00% | -- | -- | -3.99% | -- | -8.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.7725 | 1.7725 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -9.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.7780 | 1.7780 | 0.94% | 0.19% | -- | -- | -- | -9.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.7615 | 1.7615 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -10.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.7717 | 1.7717 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -9.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.7824 | 1.7824 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -9.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.7746 | 1.7746 | 0.00% | -2.12% | 1.53% | -- | -- | -9.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.8131 | 1.8131 | 0.00% | 1.73% | -- | -- | -- | -7.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.7823 | 1.7823 | 0.00% | 1.43% | -0.20% | -4.32% | -- | -9.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.7525 | 1.7525 | 0.14% | -- | -- | -6.26% | -- | -10.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.7500 | 1.7500 | -0.18% | -- | -- | -7.32% | -- | -10.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.7532 | 1.7532 | -0.22% | -- | -- | -7.15% | -- | -10.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.7571 | 1.7571 | 0.00% | -- | -- | -6.95% | -- | -10.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.7479 | 1.7479 | 0.00% | -- | -4.93% | -7.43% | -- | -10.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.7751 | 1.7751 | 0.49% | -- | -- | -5.29% | -- | -9.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.7664 | 1.7664 | -0.24% | -1.21% | -4.66% | -- | -- | -10.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.7707 | 1.7707 | 0.00% | -0.75% | -4.43% | -4.42% | -- | -9.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.7765 | 1.7765 | 0.00% | -- | -- | -7.01% | -- | -9.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.7880 | 1.7880 | 0.22% | -- | -- | -6.82% | -- | -8.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.7841 | 1.7841 | -0.10% | -- | -- | -5.78% | -- | -9.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.7858 | 1.7858 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -9.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.7554 | 1.7554 | 0.00% | -4.57% | -- | -6.42% | -- | -10.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.8394 | 1.8394 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -6.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.8401 | 1.8401 | 0.00% | -2.48% | -- | -6.25% | -- | -6.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.8181 | 1.8181 | -1.11% | -- | -- | -9.64% | -- | -7.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.8385 | 1.8385 | 0.00% | -0.77% | -- | -8.32% | -- | -6.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.8868 | 1.8868 | -0.12% | 1.97% | -- | -5.76% | -- | -3.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.8890 | 1.8890 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.8527 | 1.8527 | -0.37% | -- | -- | -8.42% | -- | -5.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.8596 | 1.8596 | 0.50% | -0.61% | -- | -8.08% | -- | -5.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.8504 | 1.8504 | 0.00% | -- | 2.08% | -- | -- | -5.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.8610 | 1.8610 | 0.00% | -- | 0.70% | -- | -- | -5.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.8711 | 1.8711 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.7623 | 1.7623 | 0.00% | -- | -- | -15.48% | -- | -10.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.8088 | 1.8088 | 0.00% | -2.12% | -3.49% | -- | -- | -7.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.8127 | 1.8127 | 0.00% | -3.04% | -5.11% | -- | -- | -7.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.8480 | 1.8480 | -0.79% | -1.99% | -3.27% | -- | -- | -5.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.8628 | 1.8628 | 0.00% | -1.35% | -- | -- | -- | -5.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.8696 | 1.8696 | -0.28% | -- | -0.34% | -- | -- | -4.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.8749 | 1.8749 | -0.57% | -0.70% | -0.05% | -- | -- | -4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.8856 | 1.8856 | -0.14% | -0.14% | 0.52% | -- | -- | -3.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.8883 | 1.8883 | 1.17% | 0.01% | -- | -- | -- | -3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.8665 | 1.8665 | 0.00% | -1.15% | -4.79% | -- | -- | -4.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.8882 | 1.8882 | 0.75% | -- | -5.84% | -- | -- | -3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.8742 | 1.8742 | 0.00% | -1.89% | -6.68% | -- | -- | -4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.8526 | 1.8526 | 0.00% | -2.16% | -8.42% | -- | -- | -5.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.9104 | 1.9104 | -0.44% | 1.84% | -- | -- | -- | -2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.9189 | 1.9189 | 1.34% | 0.73% | -8.57% | -- | -- | -2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.8935 | 1.8935 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.8712 | 1.8712 | -0.25% | -4.55% | -- | -- | -- | -4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.8759 | 1.8759 | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -4.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.9049 | 1.9049 | 0.00% | -2.94% | -10.28% | -- | -- | -2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.9605 | 1.9605 | 0.00% | -- | -7.42% | -- | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.9627 | 1.9627 | -2.45% | -1.97% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 2.0120 | 2.0120 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 2.0054 | 2.0054 | 0.16% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 2.0021 | 2.0021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 2.0084 | 2.0084 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 2.0017 | 2.0017 | -1.05% | -4.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 2.0230 | 2.0230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 2.0988 | 2.0988 | 0.00% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 2.1393 | 2.1393 | -0.64% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 2.1531 | 2.1531 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 2.1232 | 2.1232 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 2.1176 | 2.1176 | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 2.0851 | 2.0851 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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