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| 天弘安悦90天滚动持有A(022531)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-15 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | -- | 0.25% | 0.65% | -- | 0.99% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1048 | 1.1048 | 0.00% | 0.05% | 0.24% | 0.64% | -- | 0.97% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1048 | 1.1048 | 0.00% | -- | 0.26% | 0.66% | -- | 0.97% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1046 | 1.1046 | 0.04% | 0.15% | 0.25% | 0.61% | -- | 0.95% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1042 | 1.1042 | 0.02% | -- | 0.26% | 0.67% | -- | 0.91% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.66% | -- | 0.90% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | -- | -- | 0.68% | -- | 0.80% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1028 | 1.1028 | 0.01% | -- | 0.15% | -- | -- | 0.79% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1027 | 1.1027 | -0.01% | -- | 0.15% | -- | -- | 0.78% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | 0.79% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | 0.05% | 0.17% | -- | -- | 0.78% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1022 | 1.1022 | 0.01% | 0.04% | 0.17% | -- | -- | 0.73% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | -- | 0.20% | 0.82% | -- | 0.72% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.84% | -- | 0.72% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1019 | 1.1019 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.70% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | 0.69% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | 0.02% | 0.22% | -- | -- | 0.65% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | 0.65% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1011 | 1.1011 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.80% | -- | 0.63% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1012 | 1.1012 | 0.02% | 0.04% | -- | 0.79% | -- | 0.64% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1010 | 1.1010 | 0.00% | -- | -- | 0.71% | -- | 0.62% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1009 | 1.1009 | 0.01% | -- | -- | 0.70% | -- | 0.61% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1008 | 1.1008 | 0.00% | 0.05% | 0.24% | -- | -- | 0.60% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1008 | 1.1008 | 0.00% | 0.08% | 0.24% | -- | -- | 0.60% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1003 | 1.1003 | 0.04% | 0.10% | 0.23% | -- | -- | 0.56% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | 0.09% | 0.19% | -- | -- | 0.52% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | 0.08% | 0.21% | -- | -- | 0.51% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0992 | 1.0992 | 0.03% | 0.05% | 0.22% | 0.41% | -- | 0.46% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0989 | 1.0989 | 0.02% | -- | 0.31% | -- | -- | 0.43% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | -- | 0.41% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 0.36% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0982 | 1.0982 | 0.01% | 0.04% | -- | -- | -- | 0.37% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | 0.36% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | 0.34% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0978 | 1.0978 | 0.01% | 0.09% | 0.45% | 0.34% | -- | 0.33% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0977 | 1.0977 | 0.01% | 0.08% | 0.43% | 0.33% | -- | 0.32% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0976 | 1.0976 | 0.01% | 0.14% | -- | 0.31% | -- | 0.31% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0975 | 1.0975 | -0.04% | 0.16% | -- | 0.27% | -- | 0.30% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0979 | 1.0979 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 0.34% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0968 | 1.0968 | 0.06% | 0.12% | -- | -- | -- | 0.24% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0961 | 1.0961 | 0.03% | -- | 0.34% | 0.17% | -- | 0.17% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0958 | 1.0958 | 0.00% | -- | 0.31% | 0.21% | -- | 0.15% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | 0.06% | 0.28% | 0.27% | -- | 0.12% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | -- | -- | 0.27% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 1.0948 | 1.0948 | 0.00% | -- | 0.15% | 0.27% | -- | 0.05% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0944 | 1.0944 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0931 | 1.0931 | 0.02% | -0.02% | -- | 0.18% | -- | -0.10% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0929 | 1.0929 | -0.01% | -- | -0.18% | -- | -- | -0.12% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0930 | 1.0930 | 0.00% | -- | -- | 0.18% | -- | -0.11% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.28% | -- | -0.08% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -0.16% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.15% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0926 | 1.0926 | -0.01% | -0.13% | -- | -- | -- | -0.15% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0927 | 1.0927 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -0.14% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0932 | 1.0932 | 0.00% | -- | -0.01% | -- | -- | -0.09% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0940 | 1.0940 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -0.02% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0949 | 1.0949 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | -- | 0.06% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0947 | 1.0947 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.05% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0931 | 1.0931 | -0.04% | -0.05% | 0.07% | -- | -- | -0.10% | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-01-22 | 1.0935 | 1.0935 | 0.02% | -- | 0.15% | -- | -- | -0.06% | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-01-21 | 1.0933 | 1.0933 | 0.01% | -0.05% | 0.13% | -- | -- | -0.08% | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-01-20 | 1.0932 | 1.0932 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | -0.09% | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-01-16 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -0.05% | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-01-14 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | -- | -0.03% | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-01-10 | 1.0941 | 1.0941 | -0.01% | -- | 0.28% | -- | -- | -0.01% | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-01-09 | 1.0942 | 1.0942 | -0.03% | 0.00% | 0.35% | -- | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-01-08 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | 0.09% | 0.39% | -- | -- | 0.03% | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-01-02 | 1.0942 | 1.0942 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2024-12-31 | 1.0935 | 1.0935 | 0.05% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2024-12-30 | 1.0929 | 1.0929 | 0.03% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2024-12-27 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2024-12-25 | 1.0920 | 1.0920 | -0.02% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2024-12-24 | 1.0922 | 1.0922 | -0.01% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2024-12-23 | 1.0923 | 1.0923 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2024-12-20 | 1.0919 | 1.0919 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2024-12-18 | 1.0915 | 1.0915 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2024-12-17 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2024-12-13 | 1.0916 | 1.0916 | 0.05% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2024-12-12 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2024-12-10 | 1.0910 | 1.0910 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2024-12-09 | 1.0904 | 1.0904 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2024-12-06 | 1.0903 | 1.0903 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2024-12-05 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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