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| 天弘多元收益债券-E(022527)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-07 | 1.4070 | 1.4070 | 0.00% | -- | -- | 1.76% | -- | 3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.4038 | 1.4038 | 0.00% | -- | 0.77% | 2.00% | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.3973 | 1.3973 | 0.00% | -0.60% | 1.87% | 0.66% | 6.16% | 2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.4058 | 1.4058 | 0.03% | 0.91% | -- | -- | -- | 3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.4054 | 1.4054 | 0.00% | -- | 3.39% | -- | 7.98% | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.3931 | 1.3931 | 0.00% | -0.11% | 2.01% | -- | 5.57% | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.3947 | 1.3947 | 0.54% | 1.26% | 1.77% | 0.35% | -- | 2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.3872 | 1.3872 | 0.00% | 1.13% | -- | -- | -- | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.3816 | 1.3816 | 0.30% | 0.63% | -- | -0.42% | 8.31% | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.3774 | 1.3774 | 0.42% | -- | -- | -- | 7.69% | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.3717 | 1.3717 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3714 | 1.3714 | -0.22% | 0.25% | -1.00% | -- | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.3744 | 1.3744 | 0.11% | 0.87% | -0.61% | -1.50% | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.3729 | 1.3729 | 0.00% | 1.00% | -0.70% | -0.72% | 8.97% | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.3680 | 1.3680 | 0.40% | 0.03% | -- | -1.39% | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3625 | 1.3625 | 0.24% | -0.36% | -- | -1.89% | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3593 | 1.3593 | -0.61% | -1.08% | -1.71% | -- | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.3677 | 1.3677 | 0.15% | -0.42% | -1.11% | -- | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.3657 | 1.3657 | -0.14% | -0.35% | -- | -- | 10.49% | 0.22% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.3676 | 1.3676 | 0.01% | -0.21% | -0.60% | -1.78% | 10.88% | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.3674 | 1.3674 | -0.49% | -- | -0.67% | -- | 11.52% | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.3741 | 1.3741 | 0.04% | -- | -0.18% | -- | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.3735 | 1.3735 | 0.22% | -0.96% | -0.23% | -- | 12.63% | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3705 | 1.3705 | 0.00% | -- | -0.69% | -- | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3868 | 1.3868 | 0.00% | 0.28% | -- | -0.86% | 13.83% | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.3853 | 1.3853 | 0.17% | -- | -0.21% | -0.60% | 14.07% | 1.66% | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.3829 | 1.3829 | 0.02% | -- | -0.38% | -- | 14.28% | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.3826 | 1.3826 | 0.10% | -0.03% | -- | -0.80% | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3812 | 1.3812 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | 14.66% | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.3830 | 1.3830 | 0.51% | 0.46% | -0.91% | -0.58% | 15.32% | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.3760 | 1.3760 | -0.02% | -- | -1.20% | -1.09% | 15.47% | 0.98% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3763 | 1.3763 | 0.00% | -0.34% | -- | -1.06% | 15.41% | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3759 | 1.3759 | -0.05% | -0.30% | -- | -- | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3766 | 1.3766 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3810 | 1.3810 | 0.00% | -0.37% | -0.63% | -- | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3800 | 1.3800 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.92% | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3861 | 1.3861 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | 15.34% | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3882 | 1.3882 | 0.00% | -- | -0.52% | -0.34% | 16.38% | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3921 | 1.3921 | 0.00% | -0.26% | 0.62% | -0.06% | 17.39% | 2.16% | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.3957 | 1.3957 | 0.22% | -- | -- | 0.55% | 18.73% | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3927 | 1.3927 | 0.00% | -- | -- | 0.96% | -- | 2.20% | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.3933 | 1.3933 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | 2.25% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3898 | 1.3898 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.27% | 1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3898 | 1.3898 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3891 | 1.3891 | 0.12% | -0.45% | -0.69% | 1.55% | 17.96% | 1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3874 | 1.3874 | 0.00% | 0.33% | -0.81% | 1.28% | 17.47% | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3954 | 1.3954 | 0.90% | 0.48% | -- | 1.87% | 20.47% | 2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3829 | 1.3829 | -0.04% | 0.12% | -- | -- | 20.70% | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3835 | 1.3835 | -0.27% | -- | -- | 2.21% | 14.42% | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3873 | 1.3873 | -0.10% | -- | -0.63% | 2.49% | 14.50% | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3887 | 1.3887 | 0.54% | -0.27% | -0.17% | 2.59% | -- | 1.91% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.3813 | 1.3813 | 0.00% | -- | -0.70% | 2.05% | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3924 | 1.3924 | 0.00% | -- | -- | 2.83% | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3988 | 1.3988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3974 | 1.3974 | 0.22% | -- | -- | -- | 13.55% | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3943 | 1.3943 | 0.04% | -- | -0.04% | -- | 13.16% | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3937 | 1.3937 | 0.00% | -0.17% | -0.10% | 3.87% | -- | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3938 | 1.3938 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.21% | 2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3961 | 1.3961 | 0.36% | -- | 1.28% | 3.31% | 15.34% | 2.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3911 | 1.3911 | 0.00% | -- | -- | 3.34% | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3931 | 1.3931 | 0.00% | -- | -- | 2.25% | -- | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3948 | 1.3948 | -0.02% | -- | -- | -- | 15.53% | 2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3951 | 1.3951 | 0.16% | 1.21% | -- | -- | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3929 | 1.3929 | 0.00% | -- | 1.60% | 2.75% | 16.74% | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3784 | 1.3784 | 0.00% | -0.04% | 1.83% | 2.41% | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3881 | 1.3881 | 0.63% | -- | 2.38% | 3.23% | -- | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3794 | 1.3794 | 0.00% | -- | 1.76% | 2.73% | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.3790 | 1.3790 | 0.00% | 0.97% | 1.73% | -- | -- | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3657 | 1.3657 | 0.00% | -- | -- | 2.34% | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3679 | 1.3679 | -0.14% | -0.14% | -- | -- | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3698 | 1.3698 | 0.00% | -- | -- | 2.74% | 16.47% | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3698 | 1.3698 | 0.00% | 1.20% | -- | -- | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3709 | 1.3709 | 0.60% | -- | -- | -- | 18.65% | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3627 | 1.3627 | 0.67% | 0.51% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3536 | 1.3536 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | 14.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3558 | 1.3558 | 0.02% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3555 | 1.3555 | 0.10% | -- | -- | -- | 14.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3541 | 1.3541 | 0.12% | 0.20% | 0.10% | -- | 14.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3525 | 1.3525 | 0.00% | -- | -- | 2.92% | 13.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3532 | 1.3532 | 0.00% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3514 | 1.3514 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3420 | 1.3420 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3418 | 1.3418 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | 12.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3458 | 1.3458 | 0.00% | -0.03% | -0.59% | 2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3514 | 1.3514 | -0.07% | -0.10% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3524 | 1.3524 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3462 | 1.3462 | 0.00% | -0.99% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.3528 | 1.3528 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3529 | 1.3529 | -0.50% | -- | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3597 | 1.3597 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.3597 | 1.3597 | 0.00% | -- | 1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3625 | 1.3625 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3556 | 1.3556 | 0.00% | -- | -- | 2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3538 | 1.3538 | 0.00% | 0.83% | -- | 3.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3460 | 1.3460 | 0.00% | -- | -- | 3.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.3447 | 1.3447 | 0.15% | -- | -- | 2.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3427 | 1.3427 | -0.29% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3466 | 1.3466 | 0.00% | -- | -- | 2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3378 | 1.3378 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3345 | 1.3345 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3333 | 1.3333 | 0.00% | -- | -- | 4.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.3200 | 1.3200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.3141 | 1.3141 | 0.00% | -- | -0.57% | 7.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.3163 | 1.3163 | 0.00% | -- | -- | 8.04% | -- | -- | -- | -- | -- |
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