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| 东海美丽中国灵活配置混合-C(022346)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-03 | 1.3260 | 1.3260 | -0.79% | -1.85% | -- | 7.79% | -- | 9.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.3366 | 1.3366 | 0.00% | -- | 7.80% | 8.65% | 5.03% | 10.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.3510 | 1.3510 | 0.00% | 2.33% | 8.71% | -- | 6.81% | 11.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.3203 | 1.3203 | 0.00% | 2.80% | 5.51% | -- | 2.75% | 8.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2929 | 1.2929 | 0.66% | 1.02% | -- | -- | -- | 6.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2844 | 1.2844 | 0.23% | -0.36% | -- | 4.98% | 0.09% | 5.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2815 | 1.2815 | 0.58% | -- | 2.54% | -- | -0.15% | 5.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.2741 | 1.2741 | -0.51% | 0.93% | -- | 5.05% | -0.97% | 5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2806 | 1.2806 | 0.06% | 1.94% | 2.68% | -- | -0.40% | 5.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2798 | 1.2798 | -0.71% | 3.22% | -- | 6.38% | -0.55% | 5.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2890 | 1.2890 | 0.00% | 2.53% | -- | 7.10% | -- | 6.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2624 | 1.2624 | 0.49% | 1.15% | -- | -- | -1.83% | 4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2562 | 1.2562 | 1.31% | 0.89% | -1.03% | -- | -- | 3.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.2399 | 1.2399 | -1.38% | -1.28% | -1.63% | 2.29% | -- | 2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.2572 | 1.2572 | 1.16% | -0.47% | -0.25% | -- | -- | 3.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2428 | 1.2428 | -0.42% | -0.69% | -- | -- | -- | 2.52% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.2481 | 1.2481 | 0.24% | -0.26% | -- | -- | -2.61% | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.2451 | 1.2451 | -0.87% | -- | -- | -- | -2.94% | 2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.2560 | 1.2560 | -0.57% | -- | -- | 5.29% | -- | 3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.2632 | 1.2632 | 0.94% | -0.02% | -- | -- | -1.57% | 4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2514 | 1.2514 | 0.00% | 0.61% | -- | 1.40% | -2.30% | 3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2634 | 1.2634 | 0.00% | 1.30% | -- | 2.24% | -- | 4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.2438 | 1.2438 | -0.48% | -0.96% | 0.11% | -- | -2.40% | 2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2498 | 1.2498 | 0.00% | -0.74% | 1.26% | -- | -- | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.2472 | 1.2472 | 0.00% | -1.74% | 1.05% | 0.47% | -1.53% | 2.88% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.2559 | 1.2559 | -0.25% | 0.79% | 2.09% | 1.77% | -0.54% | 3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2591 | 1.2591 | 0.00% | -- | 2.35% | 1.66% | -0.09% | 3.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2693 | 1.2693 | 0.71% | -- | 3.18% | 3.46% | -- | 4.70% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.2604 | 1.2604 | 1.15% | -- | 2.10% | 2.74% | 0.65% | 3.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2461 | 1.2461 | 0.00% | 0.42% | 1.20% | 1.57% | -0.84% | 2.79% | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 1.2409 | 1.2409 | -0.18% | -- | -- | 1.03% | -- | 2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2431 | 1.2431 | -0.49% | -- | -- | 1.20% | -- | 2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2492 | 1.2492 | 0.00% | 0.38% | 1.17% | 1.70% | -- | 3.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2445 | 1.2445 | 0.17% | 1.16% | -- | -- | -- | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2424 | 1.2424 | 0.66% | 0.99% | -- | 0.49% | -- | 2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2343 | 1.2343 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -2.59% | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.2302 | 1.2302 | -0.35% | -- | 1.49% | 0.55% | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2345 | 1.2345 | 0.26% | -1.22% | -- | 0.66% | -2.57% | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2313 | 1.2313 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.57% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.2352 | 1.2352 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -1.58% | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.2498 | 1.2498 | 0.00% | 1.54% | -- | -- | -- | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2347 | 1.2347 | 0.00% | -- | -0.09% | 2.08% | -- | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2309 | 1.2309 | 0.00% | -- | -0.39% | -- | -1.99% | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2235 | 1.2235 | 0.00% | 1.65% | -0.99% | 0.61% | -2.42% | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2129 | 1.2129 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.25% | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2030 | 1.2030 | -0.05% | -- | -3.09% | -- | -3.54% | -0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2036 | 1.2036 | 0.00% | -- | -2.82% | -1.04% | -3.37% | -0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2121 | 1.2121 | 0.00% | 1.61% | -1.20% | -0.37% | -1.00% | -0.02% | -- | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.1929 | 1.1929 | 0.00% | -3.29% | -2.88% | -- | -- | -1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2341 | 1.2341 | -0.14% | -- | 0.47% | -- | -- | 1.80% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2358 | 1.2358 | 0.19% | -- | 0.61% | -- | -- | 1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2335 | 1.2335 | -0.18% | -- | 0.42% | 1.98% | -- | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2357 | 1.2357 | -0.12% | -0.46% | 0.60% | 1.16% | 2.43% | 1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2372 | 1.2372 | 0.00% | 0.12% | -- | 1.29% | -- | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2414 | 1.2414 | 0.46% | 1.19% | -- | -- | 3.05% | 2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2357 | 1.2357 | 0.14% | -- | -- | -- | 2.51% | 1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2340 | 1.2340 | -0.36% | -- | 0.73% | -- | -- | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2385 | 1.2385 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.74% | 2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2268 | 1.2268 | 0.00% | -0.12% | 0.40% | -- | -- | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2283 | 1.2283 | 0.00% | -- | 1.00% | -3.09% | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2364 | 1.2364 | 0.00% | 0.93% | -- | -- | -- | 1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2371 | 1.2371 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.12% | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2250 | 1.2250 | 0.00% | -- | 0.72% | -- | 1.93% | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2235 | 1.2235 | -0.24% | -- | 0.57% | -2.62% | 1.81% | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2264 | 1.2264 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.05% | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2219 | 1.2219 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.67% | 0.79% | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.2209 | 1.2209 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2096 | 1.2096 | 0.01% | -- | -- | -- | 1.12% | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2095 | 1.2095 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.95% | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2161 | 1.2161 | 0.00% | 0.81% | -0.44% | -1.35% | 2.72% | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2045 | 1.2045 | 0.00% | -0.96% | -1.08% | -1.95% | -- | -0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2063 | 1.2063 | -0.49% | -0.85% | -- | -1.81% | 2.78% | -0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2123 | 1.2123 | -0.32% | -- | -- | -1.32% | 3.08% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2162 | 1.2162 | -0.03% | -- | -2.77% | -1.00% | 3.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2166 | 1.2166 | 0.00% | -- | -2.74% | -0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2260 | 1.2260 | 0.00% | -- | -2.42% | -- | 4.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2095 | 1.2095 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2215 | 1.2215 | -0.89% | -- | -3.74% | -1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2325 | 1.2325 | 0.00% | -- | -- | -0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2176 | 1.2176 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2419 | 1.2419 | 0.00% | -1.15% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2509 | 1.2509 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2564 | 1.2564 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2681 | 1.2681 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2674 | 1.2674 | -0.13% | -- | 2.81% | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2690 | 1.2690 | 0.00% | 0.28% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2661 | 1.2661 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2654 | 1.2654 | 0.00% | -- | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2618 | 1.2618 | 0.43% | -- | 2.71% | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2564 | 1.2564 | 0.00% | 0.59% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-23 | 1.2490 | 1.2490 | -0.01% | -- | -- | -1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2491 | 1.2491 | 0.00% | 0.96% | -- | -2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2451 | 1.2451 | 0.00% | 1.01% | -- | -3.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2372 | 1.2372 | 0.02% | 0.71% | 0.02% | -3.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2370 | 1.2370 | 0.35% | 0.69% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2327 | 1.2327 | 0.00% | 0.34% | -0.40% | -3.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2306 | 1.2306 | 0.17% | 0.17% | -- | -4.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2285 | 1.2285 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2303 | 1.2303 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2250 | 1.2250 | 0.00% | -- | -- | -4.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2370 | 1.2370 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2376 | 1.2376 | 0.28% | -0.96% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2342 | 1.2342 | 0.00% | -- | -2.90% | -3.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2496 | 1.2496 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.2615 | 1.2615 | -0.37% | -- | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2662 | 1.2662 | 0.02% | -0.84% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.2659 | 1.2659 | -0.41% | -- | -1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2711 | 1.2711 | 0.00% | -0.44% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2769 | 1.2769 | 0.00% | -- | -- | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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