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| 鑫元致远量化选股混合-A(022115)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-07 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | 6.23% | -- | -14.14% | -4.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0219 | 1.0219 | 3.31% | -- | -- | -15.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | -- | 1.20% | -18.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.9923 | 0.9923 | 2.26% | -- | -6.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 0.9704 | 0.9704 | -2.33% | -5.17% | -8.65% | -16.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 0.9935 | 0.9935 | 2.04% | -- | -6.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 0.9736 | 0.9736 | -0.67% | -3.53% | -8.75% | -- | -8.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 0.9802 | 0.9802 | 0.00% | -2.58% | -7.67% | -16.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | 4.17% | -- | -8.35% | -2.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0092 | 1.0092 | 0.30% | 0.99% | -8.50% | -12.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0062 | 1.0062 | 2.94% | -1.32% | -11.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9775 | 0.9775 | -0.49% | -7.23% | -10.90% | -15.80% | -6.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.9823 | 0.9823 | 0.00% | -- | -10.46% | -14.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 0.9993 | 0.9993 | -2.00% | -- | -- | -12.51% | -4.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0197 | 1.0197 | -3.23% | -- | -14.13% | -9.19% | -1.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | -- | -11.27% | -- | 2.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0564 | 1.0564 | -0.56% | -0.49% | -- | -12.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0623 | 1.0623 | 1.12% | -- | -13.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0505 | 1.0505 | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0644 | 1.0644 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0670 | 1.0670 | 0.51% | -3.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | -6.28% | -- | -12.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1029 | 1.1029 | -2.63% | -- | -9.12% | -9.10% | 7.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1327 | 1.1327 | 3.24% | -- | -6.67% | -- | 10.59% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0971 | 1.0971 | 0.00% | -7.61% | -- | -- | 7.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1875 | 1.1875 | 2.07% | -- | -- | -1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1634 | 1.1634 | 0.00% | -- | -- | -3.94% | 13.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2215 | 1.2215 | -0.33% | -- | 5.14% | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2256 | 1.2256 | 0.00% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2239 | 1.2239 | 0.00% | 0.85% | -- | 1.27% | 21.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.2136 | 1.2136 | 0.00% | -- | 4.54% | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1884 | 1.1884 | -0.10% | -- | 3.61% | -0.20% | 17.72% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1896 | 1.1896 | 0.00% | 0.28% | 3.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1863 | 1.1863 | 0.99% | 2.11% | -- | -- | 18.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1747 | 1.1747 | -0.28% | -- | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1780 | 1.1780 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1618 | 1.1618 | 0.00% | 4.06% | -4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1719 | 1.1719 | 0.00% | -- | -3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1165 | 1.1165 | -2.99% | -2.66% | -6.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1509 | 1.1509 | 0.00% | -- | -5.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1609 | 1.1609 | 1.21% | -- | -- | -0.01% | 15.57% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% | -- | -- | -1.46% | 13.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1422 | 1.1422 | 1.72% | -5.51% | -- | -- | 12.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% | -5.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1788 | 1.1788 | -2.48% | -- | -2.67% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2088 | 1.2088 | 1.67% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1889 | 1.1889 | 0.00% | -- | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2116 | 1.2116 | 0.00% | -0.30% | 0.04% | 5.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2153 | 1.2153 | 2.32% | -- | 0.56% | -- | 21.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1877 | 1.1877 | 0.83% | -- | -- | -- | 19.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1779 | 1.1779 | -0.96% | -- | -- | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1893 | 1.1893 | -1.98% | -- | -0.89% | 2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2133 | 1.2133 | 0.00% | 0.18% | 2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2111 | 1.2111 | 0.00% | 0.22% | -- | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2223 | 1.2223 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2216 | 1.2216 | -0.04% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2221 | 1.2221 | 1.13% | 3.17% | -- | 3.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2085 | 1.2085 | 0.00% | 0.75% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2000 | 1.2000 | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1845 | 1.1845 | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1995 | 1.1995 | 0.00% | -- | 3.32% | 4.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1908 | 1.1908 | 0.00% | -0.45% | 2.30% | 3.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2026 | 1.2026 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1962 | 1.1962 | 0.00% | -- | 3.26% | 4.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1725 | 1.1725 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1799 | 1.1799 | 0.00% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1610 | 1.1610 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1594 | 1.1594 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% | 0.48% | 1.68% | 5.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1584 | 1.1584 | 0.00% | 1.09% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1427 | 1.1427 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1459 | 1.1459 | 0.00% | -- | -- | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1514 | 1.1514 | 0.12% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% | -- | -2.45% | 1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1598 | 1.1598 | -0.27% | -- | -0.06% | 4.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1629 | 1.1629 | 0.00% | 1.58% | -- | 4.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1448 | 1.1448 | 0.00% | -2.15% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.1268 | 1.1268 | -3.15% | -- | -1.24% | -0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1635 | 1.1635 | -0.55% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1699 | 1.1699 | 0.00% | -- | 3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1973 | 1.1973 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1789 | 1.1789 | 0.00% | -- | -- | 7.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1605 | 1.1605 | 0.00% | 1.17% | -- | 7.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1431 | 1.1431 | 0.00% | -- | -- | 4.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.1471 | 1.1471 | -0.36% | 0.53% | 3.62% | 4.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1512 | 1.1512 | 0.55% | -- | 3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1449 | 1.1449 | 0.00% | 1.57% | 2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1272 | 1.1272 | 0.00% | -- | -- | 5.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1407 | 1.1407 | 0.00% | -- | 0.61% | 6.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% | -- | -- | 5.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | -- | -- | 7.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1338 | 1.1338 | -0.21% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1362 | 1.1362 | 0.00% | 1.39% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1284 | 1.1284 | -0.19% | -- | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1306 | 1.1306 | 0.89% | -- | 2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1206 | 1.1206 | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1083 | 1.1083 | -0.35% | -- | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1467 | 1.1467 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1338 | 1.1338 | 0.00% | -- | -- | 10.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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