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| 华夏中证全指公用事业联接A(022869)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 0.9883 | 0.9883 | 0.43% | -0.44% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9841 | 0.9841 | 0.00% | -0.87% | 0.04% | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | 0.29% | 1.73% | 4.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | 0.91% | -- | 3.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9898 | 0.9898 | 0.62% | 1.82% | -- | 1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | 0.19% | -- | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.9742 | 0.9742 | 0.22% | -- | -- | 2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.9721 | 0.9721 | -0.99% | -- | -- | 2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9818 | 0.9818 | 0.01% | -- | -- | 2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9817 | 0.9817 | 0.95% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9725 | 0.9725 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9852 | 0.9852 | 0.15% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9758 | 0.9758 | 0.00% | -- | 0.09% | 4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9890 | 0.9890 | -0.35% | -- | 2.73% | 4.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9925 | 0.9925 | 0.11% | -- | 3.04% | 4.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | -- | -- | 4.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9749 | 0.9749 | 0.47% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9703 | 0.9703 | 0.00% | 1.02% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9650 | 0.9650 | 0.47% | -- | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9605 | 0.9605 | 0.00% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9809 | 0.9809 | 0.00% | 1.84% | 3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9664 | 0.9664 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-22 | 0.9627 | 0.9627 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-21 | 0.9632 | 0.9632 | 0.00% | 0.51% | -- | 2.49% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 0.9645 | 0.9645 | 0.00% | 1.02% | -- | 2.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-14 | 0.9583 | 0.9583 | 0.89% | 3.22% | 1.29% | 1.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 0.9498 | 0.9498 | -0.52% | -2.18% | 1.90% | 1.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-10 | 0.9548 | 0.9548 | 0.00% | -1.67% | -- | 1.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-08 | 0.9507 | 0.9507 | 2.40% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-07 | 0.9284 | 0.9284 | -4.39% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 0.9710 | 0.9710 | 1.38% | 2.07% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-02 | 0.9578 | 0.9578 | -0.87% | -0.25% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-01 | 0.9662 | 0.9662 | 1.50% | -- | 3.00% | -2.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-31 | 0.9519 | 0.9519 | 0.23% | -- | 1.47% | -4.37% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 0.9497 | 0.9497 | -0.17% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-27 | 0.9513 | 0.9513 | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.9602 | 0.9602 | 0.00% | 0.70% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-19 | 0.9535 | 0.9535 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-14 | 0.9461 | 0.9461 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-11 | 0.9321 | 0.9321 | 0.00% | -- | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-06 | 0.9344 | 0.9344 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-05 | 0.9374 | 0.9374 | 0.00% | -1.22% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 0.9381 | 0.9381 | 0.00% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-26 | 0.9490 | 0.9490 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-24 | 0.9499 | 0.9499 | -0.11% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-21 | 0.9509 | 0.9509 | -0.23% | 0.67% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-20 | 0.9531 | 0.9531 | 0.00% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-18 | 0.9568 | 0.9568 | 0.15% | 1.50% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-17 | 0.9554 | 0.9554 | 1.14% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 0.9446 | 0.9446 | 0.02% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-13 | 0.9444 | 0.9444 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-11 | 0.9427 | 0.9427 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-05 | 0.9413 | 0.9413 | 0.00% | -- | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-21 | 0.9398 | 0.9398 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 0.9444 | 0.9444 | -0.10% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-16 | 0.9453 | 0.9453 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-14 | 0.9465 | 0.9465 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-10 | 0.9366 | 0.9366 | 0.00% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-06 | 0.9659 | 0.9659 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 0.9691 | 0.9691 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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