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| 大成货币A(090005)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-16 | 0.3288 | 1.21% | 2.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.3306 | 1.22% | 2.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.3306 | 1.22% | 2.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.3376 | 1.26% | 2.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.3407 | 1.26% | 2.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.3422 | 1.28% | 2.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.3445 | 1.28% | 2.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | -- | -- | 2.40 | -- | -- | | 2025-06-27 | 0.3496 | 1.29% | 2.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.3524 | 1.28% | 2.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.3514 | 1.28% | 2.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.3468 | 1.28% | 2.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.3474 | 1.27% | 2.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.3473 | 1.27% | 2.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.3467 | 1.27% | 2.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.3450 | 1.27% | 2.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.3466 | 1.27% | 2.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.3486 | 1.27% | 2.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.3460 | 1.26% | 2.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.3401 | 1.26% | 2.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.3438 | 1.28% | 2.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.3539 | 1.30% | 2.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.3444 | 1.26% | 2.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.3474 | 1.23% | 2.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.3425 | 1.23% | 2.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.3343 | 1.23% | 2.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.3285 | 1.23% | 2.37 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.3346 | 1.68% | 2.37 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.3463 | 2.60% | 2.37 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.3376 | 2.85% | 2.37 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1766 | 2.20% | 2.37 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.4987 | 1.78% | 2.37 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.3814 | 1.49% | 2.37 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.3818 | 1.40% | 2.37 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.3780 | 1.46% | 2.37 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | -- | -- | 2.37 | -- | -- | | 2025-03-20 | 0.3606 | 2.31% | 2.37 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.8331 | 2.31% | 2.37 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.9017 | 2.05% | 2.37 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0041 | 1.77% | 2.37 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.3544 | 1.45% | 2.37 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.3586 | 1.46% | 2.37 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.3607 | 1.47% | 2.37 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.3611 | 1.47% | 2.37 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.3667 | 1.34% | 2.37 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.3657 | 1.32% | 2.37 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.3575 | 1.34% | 2.37 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.3350 | 1.25% | 2.37 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.3447 | 1.32% | 2.37 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.3979 | 1.39% | 2.37 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.2924 | 1.20% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.3087 | 1.23% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.3388 | 1.31% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.3364 | 1.44% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.4587 | 1.46% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.4103 | 1.39% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.4167 | 1.36% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.3612 | 1.31% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.3408 | 1.31% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.3728 | 1.33% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.3605 | 1.32% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.3543 | 1.67% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.3580 | 1.67% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.3722 | 1.37% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.3736 | 1.36% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.3721 | 1.36% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.3715 | 1.35% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.3681 | 1.31% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.3526 | 1.30% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.3625 | 1.91% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.3509 | 2.64% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.3503 | 2.71% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | -- | -- | 2.14 | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.5097 | 2.84% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.7283 | 2.44% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.3736 | 1.72% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.5609 | 1.67% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.3763 | 1.57% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.7585 | 1.56% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.3731 | 1.34% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.3695 | 1.33% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.3677 | 1.29% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.3660 | 1.28% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.3309 | 1.28% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.3682 | 1.35% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.3399 | 1.53% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.3560 | 1.94% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.3590 | 2.04% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.4548 | 2.07% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.7086 | 2.03% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.3418 | 1.99% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.5542 | 1.73% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.4134 | 1.69% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.3790 | 1.68% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.6296 | 1.68% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.3735 | 1.55% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.4905 | 1.50% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.3792 | 1.44% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | -- | -- | 2.14 | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.3849 | 1.44% | 2.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | -- | -- | 2.14 | -- | -- | | 2024-10-24 | -- | -- | 2.14 | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.3817 | 1.43% | 2.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.3800 | 1.43% | 2.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.4750 | 1.43% | 2.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.3703 | 1.39% | 2.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.3777 | 1.44% | 2.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.3804 | 1.45% | 2.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.3812 | 1.46% | 2.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.3987 | 1.47% | 2.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.3982 | 1.46% | 2.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.4037 | 1.44% | 2.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.3946 | 1.43% | 2.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 0.4011 | 1.42% | 2.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.3844 | 1.41% | 2.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | -- | -- | 2.13 | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.5126 | 1.72% | 2.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.4791 | 1.75% | 2.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.3983 | 1.70% | 2.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.4008 | 1.69% | 2.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.3931 | 1.68% | 2.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.5701 | 1.65% | 2.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.3893 | 1.55% | 2.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.3809 | 1.36% | 2.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.3515 | 1.44% | 2.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.3751 | 1.55% | 2.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.4040 | 1.56% | 2.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.4023 | 1.67% | 2.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.3917 | 1.61% | 2.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | -- | -- | 2.13 | -- | -- | | 2024-08-28 | -- | -- | 2.13 | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.3879 | 1.44% | 2.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.3866 | 1.44% | 2.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.3892 | 1.55% | 2.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.3892 | 1.42% | 2.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.3868 | 1.41% | 2.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.3862 | 1.54% | 2.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.3759 | 1.60% | 2.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.3818 | 1.75% | 2.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.4964 | 1.75% | 2.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.5456 | 1.64% | 2.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.3846 | 1.42% | 2.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.3881 | 1.43% | 2.13 | 限大额 | 开放赎回 |
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