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| 富国中证红利指数增强Y(022903)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-16 | 1.0220 | 1.0870 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0260 | 1.0910 | -0.77% | -- | -- | 8.46% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0340 | 1.0990 | 0.00% | 1.08% | -- | -- | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0330 | 1.0980 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0230 | 1.0880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0050 | 1.0700 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.05% | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0060 | 1.0710 | 0.20% | -- | -- | 4.14% | -- | -1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0040 | 1.0690 | 0.00% | 1.31% | -- | -- | -- | -2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9920 | 1.0570 | 0.00% | -- | -- | 3.55% | -- | -3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9910 | 1.0560 | 0.20% | 0.10% | -- | 3.12% | -- | -3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9890 | 1.0540 | 0.00% | -- | -- | 2.91% | -- | -3.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9900 | 1.0550 | 0.00% | 0.30% | -- | 3.99% | -- | -3.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9870 | 1.0520 | 0.41% | 1.33% | -- | 4.78% | -- | -3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9830 | 1.0480 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9750 | 1.0400 | 0.10% | -- | 2.20% | -- | -- | -4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9740 | 1.0390 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9760 | 1.0410 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | -- | -4.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9780 | 1.0430 | 0.00% | 1.56% | 3.38% | -- | -- | -4.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9700 | 1.0350 | 0.00% | -- | 3.74% | -- | -- | -5.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9630 | 1.0280 | 0.00% | -- | 3.77% | 1.80% | -- | -6.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9540 | 1.0190 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -7.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9560 | 1.0210 | 0.00% | 0.74% | -0.62% | -- | -- | -6.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9540 | 1.0190 | 0.42% | 0.85% | -0.42% | -- | -- | -7.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9500 | 1.0150 | 0.00% | -- | -0.84% | -5.00% | -- | -7.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9490 | 1.0140 | 0.00% | -- | -1.25% | -5.85% | -- | -7.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9460 | 1.0110 | 0.00% | 1.94% | -- | -5.68% | -- | -7.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9350 | 1.0000 | 0.00% | -- | -1.79% | -- | -- | -8.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9300 | 0.9950 | 0.22% | -3.83% | -1.69% | -- | -- | -9.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9280 | 0.9930 | 0.00% | -- | -1.90% | -8.75% | -- | -9.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9670 | 1.0320 | 0.00% | 0.10% | -- | -5.75% | -- | -5.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9580 | 1.0230 | 0.00% | -0.42% | -- | -8.50% | -- | -6.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 0.9660 | 1.0310 | 0.00% | 0.21% | 2.66% | -7.20% | -- | -5.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.9620 | 1.0270 | 0.42% | 0.10% | 2.45% | -7.59% | -- | -6.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9580 | 1.0230 | -0.31% | -- | 2.02% | -6.81% | -- | -6.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.9610 | 1.0260 | -0.31% | -- | -- | -6.52% | -- | -6.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.9640 | 1.0290 | 0.31% | -- | -- | -6.86% | -- | -6.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.9610 | 1.0260 | 0.00% | 0.95% | 1.37% | -7.86% | -- | -6.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.9610 | 1.0260 | 0.00% | 1.48% | 1.26% | -7.33% | -- | -6.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9520 | 1.0170 | 0.53% | 1.06% | 0.42% | -- | -- | -7.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9470 | 1.0120 | 0.11% | -- | 0.21% | -- | -- | -7.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9460 | 1.0110 | 0.11% | -- | 0.00% | -- | -- | -7.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9450 | 1.0100 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -7.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9460 | 1.0110 | 0.42% | 0.53% | -5.68% | -- | -- | -7.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9420 | 1.0070 | 0.00% | 1.07% | -- | -- | -- | -8.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9410 | 1.0060 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -8.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9320 | 0.9970 | -0.75% | -1.69% | -- | -- | -- | -9.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9390 | 1.0040 | 0.00% | -1.05% | -- | -- | -- | -8.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9390 | 1.0040 | 0.00% | -- | -6.10% | -- | -- | -8.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9480 | 1.0130 | -0.11% | 0.00% | -5.95% | -- | -- | -7.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9490 | 1.0140 | 0.00% | 0.42% | -5.85% | -- | -- | -7.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9480 | 1.0130 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -7.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9450 | 1.0100 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -7.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9460 | 1.0110 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -7.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | -1.47% | -- | -- | -2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -0.79% | -- | -- | -- | -2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -0.20% | -2.72% | -- | -- | -2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0080 | 1.0080 | -0.20% | -- | -2.80% | -- | -- | -1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0100 | 1.0100 | 0.70% | -- | -2.98% | -- | -- | -1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% | -1.38% | -- | -- | -- | -2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0020 | 1.0020 | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% | -3.43% | -- | -- | -- | -4.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | -2.87% | -- | -- | -- | -0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0200 | 1.0200 | 0.20% | -3.23% | -- | -- | -- | -0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0180 | 1.0180 | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0260 | 1.0260 | -2.01% | -1.44% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0470 | 1.0470 | -0.66% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0410 | 1.0410 | -0.38% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0450 | 1.0450 | 0.38% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0280 | 1.0280 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0350 | 1.0350 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0430 | 1.0430 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0370 | 1.0370 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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