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| 华泰柏瑞中证A500ETF联接-Y(022947)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-04 | 1.3040 | 1.3040 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3102 | 1.3102 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2872 | 1.2872 | -1.07% | -- | -- | 1.28% | 33.33% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.3011 | 1.3011 | 0.00% | -- | 1.48% | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.3257 | 1.3257 | 0.00% | 1.69% | -- | 4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3037 | 1.3037 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3171 | 1.3171 | -2.02% | -- | 5.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3442 | 1.3442 | 0.00% | -- | 8.81% | -- | 37.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3107 | 1.3107 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2821 | 1.2821 | 1.34% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2652 | 1.2652 | -0.57% | -- | -- | -0.24% | 33.28% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2724 | 1.2724 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2735 | 1.2735 | -0.52% | -- | 8.89% | 0.65% | 33.80% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2802 | 1.2802 | 0.00% | 2.88% | -- | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2444 | 1.2444 | -0.45% | -- | -- | -1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2500 | 1.2500 | 1.18% | -- | -- | -- | 32.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2354 | 1.2354 | 0.00% | 4.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1767 | 1.1767 | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1866 | 1.1866 | -1.26% | -- | -- | -- | 21.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2018 | 1.2018 | 0.00% | -- | -5.44% | -- | 22.46% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.1847 | 1.1847 | 1.30% | -3.70% | -- | -- | 19.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1695 | 1.1695 | 0.00% | -5.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2373 | 1.2373 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2302 | 1.2302 | -1.10% | -- | -- | -- | 21.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2439 | 1.2439 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | 22.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2546 | 1.2546 | 0.00% | 0.72% | -- | 5.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2377 | 1.2377 | 0.00% | -- | -- | 4.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2456 | 1.2456 | 0.00% | -1.93% | -- | 5.13% | 25.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2709 | 1.2709 | 0.06% | -- | -- | 9.10% | 26.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2701 | 1.2701 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2713 | 1.2713 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | 27.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2541 | 1.2541 | 0.56% | -1.12% | -- | 5.50% | 30.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2471 | 1.2471 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2562 | 1.2562 | 0.00% | -0.72% | 3.63% | 3.60% | 31.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2683 | 1.2683 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2653 | 1.2653 | 0.39% | -- | -- | 6.92% | 32.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2604 | 1.2604 | 0.00% | -0.01% | 5.31% | 6.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2605 | 1.2605 | 0.00% | 1.37% | -- | 6.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2673 | 1.2673 | 0.00% | -- | 6.68% | -- | 35.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2435 | 1.2435 | 0.00% | -- | -- | 3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2122 | 1.2122 | 0.00% | -- | -- | 0.62% | -- | 26.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1968 | 1.1968 | 1.08% | -- | 4.37% | -- | 21.00% | 25.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1840 | 1.1840 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | 19.45% | 23.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1879 | 1.1879 | 0.75% | 0.26% | -- | 1.83% | -- | 24.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1790 | 1.1790 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 23.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1879 | 1.1879 | 0.00% | 1.01% | -1.53% | -- | -- | 24.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1848 | 1.1848 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 23.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1760 | 1.1760 | 0.00% | -- | -1.87% | -- | -- | 23.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1649 | 1.1649 | 0.00% | -1.02% | -4.00% | -- | -- | 21.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1467 | 1.1467 | -2.57% | -- | -3.17% | -- | -- | 19.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1769 | 1.1769 | 0.00% | -- | 0.93% | -- | -- | 23.09% | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1898 | 1.1898 | 0.00% | -- | 2.65% | -- | -- | 24.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2063 | 1.2063 | -0.19% | 0.66% | 0.13% | -- | -- | 26.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2086 | 1.2086 | 0.00% | -0.33% | 0.32% | -- | -- | 26.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1887 | 1.1887 | 0.00% | -- | -1.33% | 14.34% | -- | 24.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1984 | 1.1984 | -1.17% | -- | -0.52% | -- | -- | 25.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2126 | 1.2126 | -0.83% | 2.47% | 0.66% | 14.74% | -- | 26.83% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2227 | 1.2227 | 0.00% | 3.61% | 2.19% | -- | -- | 27.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2135 | 1.2135 | 0.00% | 4.07% | -- | -- | -- | 26.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1834 | 1.1834 | 0.28% | -0.30% | -- | -- | -- | 23.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1801 | 1.1801 | -0.35% | -0.61% | -- | -- | -- | 23.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1842 | 1.1842 | 1.56% | 1.17% | -- | -- | -- | 23.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1660 | 1.1660 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 21.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1591 | 1.1591 | -2.35% | -- | -- | 13.13% | -- | 21.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1870 | 1.1870 | -0.03% | -- | -- | 16.90% | -- | 24.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1873 | 1.1873 | 1.44% | -1.44% | 1.50% | -- | -- | 24.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1705 | 1.1705 | 0.00% | -2.84% | 0.34% | -- | -- | 22.42% | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.2047 | 1.2047 | 0.69% | -- | -- | 20.81% | -- | 26.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1965 | 1.1965 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 25.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1697 | 1.1697 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 22.34% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1665 | 1.1665 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 22.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1455 | 1.1455 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | 19.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1172 | 1.1172 | -2.37% | -- | 7.46% | -- | -- | 16.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1443 | 1.1443 | 0.00% | -- | -- | 18.32% | -- | 19.68% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1413 | 1.1413 | 2.06% | -- | -- | 17.14% | -- | 19.37% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | -- | -- | 13.96% | -- | 16.96% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | -- | -- | 9.02% | -- | 11.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0462 | 1.0462 | 0.63% | -- | 4.22% | 10.11% | -- | 9.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | -- | 3.57% | 9.42% | -- | 8.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | -- | 5.98% | 11.23% | -- | 10.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0246 | 1.0246 | 0.91% | 1.32% | 5.11% | -- | -- | 7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | 0.85% | 4.04% | 7.43% | -- | 6.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0113 | 1.0113 | 0.45% | 0.89% | -- | 7.91% | -- | 5.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0068 | 1.0068 | -0.23% | -- | 2.93% | 8.90% | -- | 5.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0091 | 1.0091 | 0.97% | -- | -- | 10.40% | -- | 5.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9994 | 0.9994 | -0.44% | 0.22% | -- | -- | -- | 4.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0038 | 1.0038 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 4.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | 0.95% | 3.65% | -- | -- | 4.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | 2.73% | 3.29% | -- | -- | 4.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9707 | 0.9707 | 0.36% | -0.54% | -0.37% | -- | -- | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9672 | 0.9672 | 0.00% | -- | -1.27% | -3.83% | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9757 | 0.9757 | 0.09% | -0.38% | -- | -- | -- | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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