|
| 兴全中证800六个月持有期指数增强-Y(022963)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-10 | 1.3012 | 1.3012 | 0.00% | -- | 1.92% | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2536 | 1.2536 | 0.00% | -- | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2194 | 1.2194 | 0.37% | -2.58% | -3.04% | -- | 2.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2149 | 1.2149 | 0.00% | -4.84% | -- | -4.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2630 | 1.2630 | 0.90% | -- | 2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2517 | 1.2517 | -1.96% | -- | 1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2767 | 1.2767 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2440 | 1.2440 | 0.00% | -3.35% | 2.73% | -1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2871 | 1.2871 | 1.94% | 1.55% | -- | 2.53% | 11.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.2626 | 1.2626 | 0.00% | 0.01% | 0.77% | 1.23% | 9.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2332 | 1.2332 | -3.19% | -1.94% | -- | -- | 7.25% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.2738 | 1.2738 | 0.50% | 1.29% | -- | 1.90% | 10.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.2675 | 1.2675 | 0.40% | -- | -0.26% | -- | 11.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.2625 | 1.2625 | 0.00% | -- | -0.65% | -- | 12.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2576 | 1.2576 | 0.00% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2533 | 1.2533 | 1.74% | 3.49% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2319 | 1.2319 | 1.90% | -- | -- | -6.38% | 8.90% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.2089 | 1.2089 | 0.00% | -- | -8.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.2110 | 1.2110 | 0.00% | -- | -7.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2584 | 1.2584 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.2530 | 1.2530 | -0.89% | -1.40% | -1.18% | -- | 12.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2642 | 1.2642 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | 13.62% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.2708 | 1.2708 | 1.34% | -1.37% | -- | -- | 13.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2540 | 1.2540 | 0.00% | -3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2885 | 1.2885 | -0.88% | -1.13% | 1.64% | -- | 16.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2999 | 1.2999 | -1.39% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3182 | 1.3182 | 0.00% | 2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3220 | 1.3220 | 1.44% | -- | -- | -2.12% | 20.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3032 | 1.3032 | 0.19% | -- | 2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3007 | 1.3007 | 0.94% | -- | 6.09% | -- | 18.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2886 | 1.2886 | 0.00% | 1.63% | 5.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.2679 | 1.2679 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2697 | 1.2697 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2677 | 1.2677 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2532 | 1.2532 | -1.00% | 1.08% | -- | -5.40% | 18.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2658 | 1.2658 | 3.25% | 0.83% | -- | -- | 21.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2260 | 1.2260 | -0.06% | -- | -- | -6.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2267 | 1.2267 | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2398 | 1.2398 | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2554 | 1.2554 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.2473 | 1.2473 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.2500 | 1.2500 | 0.00% | -- | -6.91% | -- | 11.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3158 | 1.3158 | 0.00% | -- | -2.89% | -- | 17.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3169 | 1.3169 | 0.00% | -- | -2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3452 | 1.3452 | 0.18% | -- | -- | 10.10% | 21.58% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3428 | 1.3428 | 0.00% | -- | -- | 9.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3549 | 1.3549 | 0.31% | 2.30% | -- | 8.08% | 24.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3507 | 1.3507 | -0.31% | 1.64% | 1.96% | 7.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3549 | 1.3549 | 0.46% | 2.89% | 2.27% | 7.99% | 24.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3487 | 1.3487 | 0.00% | 4.67% | 1.80% | -- | 25.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3245 | 1.3245 | -0.33% | -- | -- | 7.20% | 26.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3289 | 1.3289 | 0.91% | -- | -- | 7.49% | 27.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3169 | 1.3169 | 2.20% | -- | -- | -- | 25.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2885 | 1.2885 | 0.00% | -- | -- | 4.10% | 23.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3349 | 1.3349 | -0.04% | 2.01% | -- | 9.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3354 | 1.3354 | 0.00% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3248 | 1.3248 | 0.00% | -- | 7.38% | 7.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3086 | 1.3086 | 0.12% | -- | 5.33% | -- | 26.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3070 | 1.3070 | 0.00% | -- | 5.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2547 | 1.2547 | 0.00% | 1.34% | -- | 2.93% | 15.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2515 | 1.2515 | 0.00% | -- | 3.58% | -- | 15.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2427 | 1.2427 | 0.37% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2381 | 1.2381 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2277 | 1.2277 | 0.00% | 0.10% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2338 | 1.2338 | 0.00% | -- | -- | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2424 | 1.2424 | 1.30% | 1.28% | 0.56% | 1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2265 | 1.2265 | 0.00% | 0.19% | -0.79% | 1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2384 | 1.2384 | 0.95% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2267 | 1.2267 | 0.20% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2242 | 1.2242 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2218 | 1.2218 | -0.25% | -1.40% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2249 | 1.2249 | 0.00% | -- | -0.34% | -3.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2082 | 1.2082 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2392 | 1.2392 | 0.00% | -1.15% | 2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2536 | 1.2536 | -0.18% | 1.46% | 2.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2559 | 1.2559 | 0.10% | 1.59% | 2.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2547 | 1.2547 | 0.00% | -- | 2.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2355 | 1.2355 | -0.06% | -- | -- | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2363 | 1.2363 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2378 | 1.2378 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2291 | 1.2291 | 0.00% | 1.90% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2119 | 1.2119 | 0.47% | -- | -- | 1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2062 | 1.2062 | -1.82% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2286 | 1.2286 | -0.24% | -0.74% | -- | 4.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2316 | 1.2316 | 1.08% | -- | -- | 4.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2185 | 1.2185 | 0.00% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.2254 | 1.2254 | -1.00% | -- | 0.43% | 4.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2378 | 1.2378 | 0.00% | -- | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2190 | 1.2190 | 0.00% | -- | -- | 7.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.2280 | 1.2280 | 0.00% | 0.53% | -- | 8.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2201 | 1.2201 | 0.05% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2195 | 1.2195 | -0.51% | -- | -- | 7.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2258 | 1.2258 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2215 | 1.2215 | 1.45% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2041 | 1.2041 | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|