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| 西部利得均衡优选混合-A(021967)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-31 | 1.7732 | 1.7732 | 0.00% | -- | -20.57% | -2.54% | -- | 12.20% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.8999 | 1.8999 | 0.00% | 3.83% | -11.13% | -- | 58.05% | 20.22% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.8298 | 1.8298 | -0.02% | -7.89% | -13.04% | 4.29% | -- | 15.78% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.8302 | 1.8302 | 0.00% | -- | -- | -- | 57.53% | 15.81% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.9835 | 1.9835 | -2.81% | -2.34% | -1.38% | -- | -- | 25.51% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.0409 | 2.0409 | 2.73% | 0.62% | -- | -- | -- | 29.14% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.9866 | 1.9866 | 0.00% | -2.46% | -- | 17.98% | -- | 25.70% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 2.1196 | 2.1196 | 4.36% | 2.73% | 9.34% | -- | 85.34% | 34.12% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 2.0311 | 2.0311 | 0.14% | -7.21% | 8.54% | -- | 76.57% | 28.52% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 2.0283 | 2.0283 | -0.41% | -9.14% | -- | 28.72% | -- | 28.34% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.0367 | 2.0367 | -0.76% | -- | -- | -- | 79.84% | 28.87% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 2.0522 | 2.0522 | -0.53% | -4.00% | -- | -- | -- | 29.85% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.0632 | 2.0632 | -5.75% | -6.45% | 6.61% | -- | 83.23% | 30.55% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.1890 | 2.1890 | -1.94% | 1.62% | 15.56% | 38.59% | 94.40% | 38.51% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.2324 | 2.2324 | 0.00% | 6.65% | -- | -- | -- | 41.26% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-26 | 2.1378 | 2.1378 | -3.07% | 1.60% | 6.97% | -- | -- | 35.27% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 2.2054 | 2.2054 | 2.38% | 4.81% | 10.40% | 39.87% | -- | 39.55% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 2.1541 | 2.1541 | 2.90% | -- | -- | -- | -- | 36.30% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.0933 | 2.0933 | 0.00% | 2.30% | -- | 38.08% | 93.27% | 32.45% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.1041 | 2.1041 | 0.00% | 10.35% | 8.38% | 30.50% | -- | 33.14% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 2.0462 | 2.0462 | 1.74% | 5.55% | -- | 25.15% | -- | 29.47% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 2.0113 | 2.0113 | 0.00% | 7.48% | -- | 23.19% | 83.83% | 27.27% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.9068 | 1.9068 | 0.00% | -- | -2.49% | 14.06% | -- | 20.65% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.9386 | 1.9386 | 3.60% | 0.17% | -- | -- | -- | 22.67% | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.8713 | 1.8713 | 0.00% | -1.21% | -- | -- | -- | 18.41% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.9353 | 1.9353 | 2.16% | -3.16% | 6.36% | -- | 84.77% | 22.46% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.8943 | 1.8943 | 0.00% | -5.18% | 4.11% | 11.21% | 80.86% | 19.86% | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 2.0081 | 2.0081 | 0.00% | 5.17% | -- | 17.89% | 90.59% | 27.06% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.9985 | 1.9985 | 0.04% | -- | 13.56% | 17.46% | -- | 26.46% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.9977 | 1.9977 | 0.00% | 2.90% | 13.52% | -- | 88.57% | 26.40% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.9094 | 1.9094 | -3.90% | -- | 8.72% | 17.68% | 77.59% | 20.82% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.9869 | 1.9869 | 0.00% | -- | 13.24% | 22.45% | -- | 25.72% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.9414 | 1.9414 | 0.00% | -0.72% | -- | 19.65% | 82.46% | 22.84% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.9708 | 1.9708 | 0.78% | 8.32% | -- | 19.03% | -- | 24.70% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.9555 | 1.9555 | 0.00% | 7.47% | -- | 20.02% | -- | 23.73% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.9129 | 1.9129 | 0.00% | 5.13% | 21.40% | -- | 80.89% | 21.04% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.8195 | 1.8195 | 0.95% | -- | -- | 7.76% | 74.83% | 15.13% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.8024 | 1.8024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.05% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.7598 | 1.7598 | 0.00% | -- | -- | 4.35% | -- | 11.35% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.7562 | 1.7562 | 0.09% | -- | -- | 4.16% | 70.22% | 11.12% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.7546 | 1.7546 | 0.00% | 4.20% | -- | 5.99% | 73.23% | 11.02% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.6838 | 1.6838 | 0.00% | -- | 3.13% | -- | 66.52% | 6.54% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.5757 | 1.5757 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.30% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.5795 | 1.5795 | 0.00% | 0.17% | -7.27% | -- | -- | -0.06% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.5768 | 1.5768 | 0.00% | -2.20% | -- | 1.92% | 48.49% | -0.23% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.5160 | 1.5160 | 0.00% | -7.28% | -6.57% | -- | -- | -4.07% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.6123 | 1.6123 | 2.20% | -3.56% | -0.63% | 8.78% | -- | 2.02% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.5776 | 1.5776 | -3.51% | -- | -2.77% | -- | 45.13% | -0.18% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.6350 | 1.6350 | 0.14% | -- | 0.76% | -- | 50.54% | 3.45% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.6327 | 1.6327 | 0.00% | -- | 0.62% | -- | -- | 3.31% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.6718 | 1.6718 | 0.00% | 2.06% | 2.61% | -- | 54.25% | 5.78% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.6381 | 1.6381 | 0.00% | -- | -- | -- | 55.76% | 3.65% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.7033 | 1.7033 | 0.11% | 4.97% | 0.38% | 18.20% | -- | 7.78% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.7015 | 1.7015 | 0.00% | 4.86% | -- | 18.35% | -- | 7.66% | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.6226 | 1.6226 | -2.00% | -- | -- | 6.43% | -- | 2.67% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.6557 | 1.6557 | 1.62% | -- | 1.43% | -- | -- | 4.76% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.6293 | 1.6293 | -0.63% | -- | 1.30% | -- | -- | 3.09% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6396 | 1.6396 | 0.00% | -0.31% | 1.94% | 9.18% | -- | 3.75% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.6447 | 1.6447 | 1.61% | -3.08% | -- | -- | -- | 4.07% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.6187 | 1.6187 | -4.13% | -- | -- | -- | -- | 2.42% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.6885 | 1.6885 | 0.00% | 0.12% | 8.53% | -- | -- | 6.84% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.7322 | 1.7322 | 2.08% | 2.74% | 11.55% | 14.81% | -- | 9.61% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.6969 | 1.6969 | 0.00% | 2.50% | 9.28% | 11.96% | -- | 7.37% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.6864 | 1.6864 | 0.00% | 0.99% | -- | -- | -- | 6.71% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.6860 | 1.6860 | 1.84% | 2.69% | -- | 15.17% | -- | 6.68% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.6555 | 1.6555 | -1.08% | -- | -- | 15.52% | -- | 4.75% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.6736 | 1.6736 | 0.22% | 2.52% | -- | -- | -- | 5.90% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.6699 | 1.6699 | 0.00% | 3.82% | -- | 14.24% | -- | 5.66% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.6419 | 1.6419 | 0.00% | -- | -- | 13.17% | -- | 3.89% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.6324 | 1.6324 | 1.49% | 3.29% | -- | -- | -- | 3.29% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.6084 | 1.6084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.77% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.5804 | 1.5804 | 0.00% | -- | -- | 4.02% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5558 | 1.5558 | 0.00% | -- | 6.23% | 2.40% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.5528 | 1.5528 | 0.37% | -- | 8.01% | 6.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.5471 | 1.5471 | 0.00% | 4.38% | 8.69% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.5273 | 1.5273 | 0.00% | 3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4822 | 1.4822 | 0.00% | -- | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4801 | 1.4801 | 0.00% | -1.73% | -- | 4.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5055 | 1.5055 | 0.00% | -- | 0.25% | 10.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5062 | 1.5062 | 0.00% | -- | -- | 9.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4646 | 1.4646 | 1.64% | -- | -2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4410 | 1.4410 | 0.23% | -1.34% | -4.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4377 | 1.4377 | 1.00% | -- | -3.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.4234 | 1.4234 | 0.00% | -2.90% | -4.60% | 6.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4605 | 1.4605 | 0.00% | -4.20% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.4659 | 1.4659 | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4884 | 1.4884 | 0.00% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5246 | 1.5246 | 0.00% | -- | -- | 21.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5018 | 1.5018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4664 | 1.4664 | 0.00% | -2.81% | -3.48% | 21.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5088 | 1.5088 | -0.45% | 3.07% | 3.33% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.5156 | 1.5156 | 1.58% | 5.76% | 3.79% | 26.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4920 | 1.4920 | 0.00% | -- | -- | 24.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.4546 | 1.4546 | -0.64% | -1.45% | -- | 23.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.4639 | 1.4639 | 2.15% | 0.90% | -- | 24.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.4331 | 1.4331 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4617 | 1.4617 | -0.97% | -- | -- | 27.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4760 | 1.4760 | 1.74% | -2.85% | 4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4508 | 1.4508 | 0.00% | -4.51% | 3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.5193 | 1.5193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4602 | 1.4602 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.4146 | 1.4146 | 0.70% | 2.85% | -- | 29.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.4047 | 1.4047 | 0.02% | 3.08% | -- | 27.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.4044 | 1.4044 | 3.46% | 8.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.3574 | 1.3574 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3560 | 1.3560 | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3754 | 1.3754 | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3627 | 1.3627 | 5.01% | -- | -- | 26.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2977 | 1.2977 | 0.00% | -- | 7.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.3338 | 1.3338 | 0.00% | -- | 10.96% | 25.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.2449 | 1.2449 | -0.96% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2570 | 1.2570 | 0.00% | 2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2182 | 1.2182 | -0.70% | -- | -- | 15.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2268 | 1.2268 | 0.00% | 1.07% | 8.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2047 | 1.2047 | 0.00% | -- | 6.38% | 15.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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