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| 汇安景气成长C(020986)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-17 | 0.9898 | 0.9898 | 0.26% | 1.81% | 7.40% | 2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9872 | 0.9872 | 0.00% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9835 | 0.9835 | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9722 | 0.9722 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9781 | 0.9781 | 0.00% | 1.31% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9683 | 0.9683 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9655 | 0.9655 | -1.94% | -1.48% | 4.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9846 | 0.9846 | 0.55% | 2.94% | 6.59% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9792 | 0.9792 | 1.13% | 4.56% | 6.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.9683 | 0.9683 | 0.23% | -- | -- | -2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9661 | 0.9661 | -1.42% | -- | 2.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9800 | 0.9800 | 2.46% | 5.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9565 | 0.9565 | 2.14% | 3.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9365 | 0.9365 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9285 | 0.9285 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9216 | 0.9216 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9264 | 0.9264 | 0.00% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9567 | 0.9567 | 0.00% | 3.57% | -2.04% | -4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9503 | 0.9503 | 0.00% | -- | -3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9237 | 0.9237 | 0.00% | -- | -5.88% | -7.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9266 | 0.9266 | 0.00% | -3.24% | -5.10% | -7.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9444 | 0.9444 | 0.00% | -- | -3.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9576 | 0.9576 | -0.69% | -- | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9643 | 0.9643 | 0.00% | -2.07% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9847 | 0.9847 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9766 | 0.9766 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9814 | 0.9814 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9764 | 0.9764 | -0.57% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% | 2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9863 | 0.9863 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9744 | 0.9744 | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9580 | 0.9580 | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9656 | 0.9656 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% | -- | -2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-19 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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