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| 银河科技成长混合-A(022704)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 1.6075 | 1.6075 | 2.54% | -1.81% | -12.24% | -- | -- | -2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.5677 | 1.5677 | -2.07% | -4.52% | -16.95% | -- | -5.71% | -5.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.6008 | 1.6008 | -1.59% | -2.47% | -15.20% | -- | -- | -3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.6267 | 1.6267 | 1.83% | -1.33% | -15.29% | -- | 6.96% | -1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.5974 | 1.5974 | -2.43% | -2.38% | -- | -- | -- | -3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.6372 | 1.6372 | -0.29% | -2.16% | -14.81% | -- | -- | -0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.6419 | 1.6419 | 0.03% | -- | -13.36% | -- | 10.88% | -0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.6414 | 1.6414 | -0.44% | -4.27% | -13.39% | -- | -- | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.6486 | 1.6486 | 0.75% | -5.88% | -- | -- | 10.25% | -0.13% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.6363 | 1.6363 | -2.22% | -6.51% | -- | -- | -- | -0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.6734 | 1.6734 | 0.00% | -7.40% | -- | -- | 13.76% | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.7147 | 1.7147 | -2.11% | -5.12% | -- | -- | -- | 3.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.7516 | 1.7516 | 0.07% | -3.08% | -- | -- | -- | 6.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.7503 | 1.7503 | -3.15% | -3.15% | -- | -- | 12.89% | 6.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.8072 | 1.8072 | -1.39% | -5.89% | -- | -- | 16.56% | 9.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.8326 | 1.8326 | 0.05% | -- | -- | -- | 18.15% | 11.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.8317 | 1.8317 | -2.97% | -4.69% | -- | -- | -- | 10.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.8877 | 1.8877 | -1.70% | -- | -- | -- | -- | 14.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.9204 | 1.9204 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 16.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.9219 | 1.9219 | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 16.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.8951 | 1.8951 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.80% | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.9429 | 1.9429 | 0.00% | -- | -- | -- | 110.34% | 17.69% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.9337 | 1.9337 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 17.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.9949 | 1.9949 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 20.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.9802 | 1.9802 | 0.00% | -3.19% | -- | 17.28% | -- | 19.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 2.0198 | 2.0198 | -1.25% | -- | 9.07% | -- | 123.60% | 22.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 2.0454 | 2.0454 | -0.38% | -- | -- | 19.78% | -- | 23.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.0532 | 2.0532 | 1.62% | 3.41% | -- | 20.27% | 123.20% | 24.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.0204 | 2.0204 | 0.00% | 1.58% | 12.58% | 21.10% | 116.92% | 22.39% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-18 | 1.9854 | 1.9854 | -0.18% | -- | 13.99% | 19.00% | 110.70% | 20.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.9889 | 1.9889 | -0.19% | -- | -- | 19.21% | -- | 20.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.9926 | 1.9926 | -1.08% | 0.55% | -- | 19.43% | -- | 20.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.0143 | 2.0143 | 0.00% | -- | -- | 20.73% | -- | 22.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.9817 | 1.9817 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 20.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.8347 | 1.8347 | -0.93% | 4.90% | -- | -- | 95.04% | 11.14% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.8519 | 1.8519 | 0.00% | -- | -- | 6.24% | 96.09% | 12.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.7947 | 1.7947 | 2.61% | -- | -- | -- | -- | 8.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.7490 | 1.7490 | 0.00% | -- | -- | 0.95% | 79.04% | 5.95% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.7417 | 1.7417 | 0.00% | -- | 9.24% | -1.39% | -- | 5.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.5370 | 1.5370 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.89% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.5730 | 1.5730 | 3.02% | -- | -- | -- | 55.60% | -4.71% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.5269 | 1.5269 | -2.45% | -- | -- | -- | 50.51% | -7.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.5653 | 1.5653 | 0.00% | 1.73% | -- | -3.02% | -- | -5.18% | -- | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.5387 | 1.5387 | 0.00% | -5.60% | -7.77% | -- | -- | -6.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.5958 | 1.5958 | 0.00% | -- | -4.35% | 3.10% | 46.24% | -3.33% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.5944 | 1.5944 | -2.18% | -- | -4.44% | -- | -- | -3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.6300 | 1.6300 | 0.00% | -- | -2.30% | -- | 46.53% | -1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.6507 | 1.6507 | 0.00% | -- | -- | 5.21% | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.6416 | 1.6416 | 0.00% | -3.87% | -0.36% | -- | -- | -0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.6884 | 1.6884 | 0.00% | 1.20% | -- | 10.75% | -- | 2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.7076 | 1.7076 | 0.03% | 2.35% | -- | -- | -- | 3.44% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.7071 | 1.7071 | 0.00% | 2.32% | -1.96% | -- | -- | 3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.6684 | 1.6684 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6856 | 1.6856 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.6868 | 1.6868 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.37% | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.6476 | 1.6476 | -0.88% | -4.75% | -0.19% | 5.12% | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.6623 | 1.6623 | 0.00% | -- | -- | -- | 55.20% | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.7380 | 1.7380 | 0.47% | -0.18% | 7.68% | 5.49% | 62.26% | 5.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.7298 | 1.7298 | 0.00% | -- | 7.90% | -- | 61.50% | 4.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7432 | 1.7432 | 0.00% | -- | 8.60% | 4.85% | 62.75% | 5.60% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.7412 | 1.7412 | 0.00% | -1.42% | -- | 14.48% | -- | 5.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.7325 | 1.7325 | 0.00% | -0.90% | 11.93% | -- | -- | 4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.7555 | 1.7555 | -0.61% | -- | 13.42% | -- | -- | 6.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.7662 | 1.7662 | 0.00% | -- | -- | 18.12% | -- | 6.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.7482 | 1.7482 | 0.00% | -- | 11.14% | 18.84% | -- | 5.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.6787 | 1.6787 | 0.00% | -- | -- | 8.28% | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.6606 | 1.6606 | 0.59% | 2.89% | -- | 7.11% | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.6508 | 1.6508 | 0.00% | 2.97% | -- | 6.48% | 66.06% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.6140 | 1.6140 | 0.67% | -- | -- | 4.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.6032 | 1.6032 | -0.12% | -- | -- | 3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.6051 | 1.6051 | -0.53% | 3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.6137 | 1.6137 | 0.23% | 4.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.6100 | 1.6100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.5478 | 1.5478 | 0.21% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.5445 | 1.5445 | 0.00% | -1.56% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.5730 | 1.5730 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5690 | 1.5690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5164 | 1.5164 | -0.53% | -- | -- | 4.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5245 | 1.5245 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.5053 | 1.5053 | 0.00% | -- | -9.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4535 | 1.4535 | 0.00% | -3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.5184 | 1.5184 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.5077 | 1.5077 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5051 | 1.5051 | 0.00% | -- | 2.32% | 34.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.6024 | 1.6024 | 2.23% | -2.74% | 3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5674 | 1.5674 | 0.00% | -- | 1.10% | 49.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.6475 | 1.6475 | 0.00% | 8.32% | 6.26% | 60.83% | -- | -- | -- | -- | -- |
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