|
| 通用航空ETF(159378)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-10 | 1.2081 | 1.2081 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-09 | 1.2049 | 1.2049 | 0.00% | -- | -- | 8.02% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-04 | 1.1845 | 1.1845 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-14 | 1.2144 | 1.2144 | -2.41% | -2.61% | 5.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2444 | 1.2444 | 0.00% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-07 | 1.2470 | 1.2470 | -0.68% | 4.24% | 8.75% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-06 | 1.2555 | 1.2555 | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-05 | 1.2350 | 1.2350 | 0.00% | -- | -- | 21.41% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-31 | 1.1963 | 1.1963 | 0.00% | -- | -- | 17.61% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-28 | 1.2049 | 1.2049 | 0.00% | -- | 5.94% | 19.64% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-16 | 1.1462 | 1.1462 | 0.09% | -- | -- | 14.53% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-15 | 1.1452 | 1.1452 | -0.25% | -0.96% | -- | 13.23% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 1.1481 | 1.1481 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-08 | 1.1563 | 1.1563 | 0.84% | -- | 5.36% | 23.13% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-07 | 1.1467 | 1.1467 | 0.00% | -- | 4.48% | 23.18% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-03 | 1.1549 | 1.1549 | 0.00% | -- | 4.17% | 9.28% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-27 | 1.1373 | 1.1373 | 0.00% | 5.51% | -- | 4.64% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-24 | 1.1041 | 1.1041 | 0.00% | -0.76% | 3.75% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-20 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | -- | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-18 | 1.1182 | 1.1182 | 0.50% | 1.50% | -- | -2.89% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-17 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-12 | 1.0973 | 1.0973 | -0.40% | -0.71% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-11 | 1.1017 | 1.1017 | 0.00% | -- | -- | -5.78% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-09 | 1.1154 | 1.1154 | 1.63% | -- | -- | -3.40% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-06 | 1.0975 | 1.0975 | -0.70% | -- | -- | -4.84% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-05 | 1.1052 | 1.1052 | 0.00% | 0.89% | 8.65% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-03 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | -- | 9.00% | 0.74% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-29 | 1.0955 | 1.0955 | 2.68% | 1.68% | 8.73% | 0.66% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-28 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | -- | 5.94% | -1.97% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 1.0642 | 1.0642 | -1.23% | -- | 2.81% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-22 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | 0.19% | 5.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-20 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-15 | 1.0754 | 1.0754 | 0.00% | -2.73% | 6.33% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-12 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% | 10.59% | 9.95% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-08 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | 8.69% | 17.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-30 | 1.0172 | 1.0172 | 0.96% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-29 | 1.0075 | 1.0075 | 0.04% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-28 | 1.0071 | 1.0071 | -1.50% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-25 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-23 | 1.0351 | 1.0351 | 1.43% | 3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-22 | 1.0205 | 1.0205 | -0.50% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-21 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-17 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-16 | 1.0008 | 1.0008 | -1.05% | -- | -13.06% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-15 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | 7.70% | -12.14% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-11 | 1.0231 | 1.0231 | 1.97% | -3.19% | -12.50% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-10 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -5.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-08 | 0.9391 | 0.9391 | 0.88% | -12.95% | -18.66% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-07 | 0.9309 | 0.9309 | -11.91% | -- | -19.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-03 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | -2.77% | -3.98% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-01 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | -- | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-27 | 1.0869 | 1.0869 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0895 | 1.0895 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-18 | 1.1515 | 1.1515 | 0.00% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-14 | 1.1511 | 1.1511 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-11 | 1.1693 | 1.1693 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-07 | 1.1546 | 1.1546 | 0.11% | 6.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-06 | 1.1533 | 1.1533 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-03 | 1.1006 | 1.1006 | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-28 | 1.0883 | 1.0883 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
|