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| 万家中证2000指数增强-C(019921)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-06 | 1.6317 | 1.6317 | -1.77% | -- | -- | -- | -- | 14.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.6611 | 1.6611 | 0.00% | -- | 3.74% | -- | -- | 16.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.6840 | 1.6840 | 0.00% | -- | -- | 12.17% | -- | 18.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.6747 | 1.6747 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | 54.17% | 17.89% | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.5821 | 1.5821 | 0.82% | -- | -6.37% | -- | -- | 11.37% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.5693 | 1.5693 | 0.00% | -- | -7.97% | -- | -- | 10.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.6012 | 1.6012 | 0.11% | -2.38% | -0.43% | -- | 50.99% | 12.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.5995 | 1.5995 | 0.00% | -- | -0.53% | -- | 51.94% | 12.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.6402 | 1.6402 | 0.00% | -3.38% | 2.70% | 2.43% | -- | 15.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.6964 | 1.6964 | 0.00% | -- | 7.25% | -- | 63.30% | 19.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.6975 | 1.6975 | -0.07% | -0.81% | -- | 9.47% | 58.45% | 19.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.6987 | 1.6987 | 0.00% | 0.53% | 6.38% | 9.55% | 60.57% | 19.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.6723 | 1.6723 | 0.00% | -- | 7.54% | 7.85% | -- | 17.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.7114 | 1.7114 | 1.28% | 4.54% | -- | 10.37% | -- | 20.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.6897 | 1.6897 | -0.91% | 5.07% | 9.91% | -- | -- | 18.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.7052 | 1.7052 | 0.00% | 6.04% | 10.91% | -- | 63.24% | 20.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.6371 | 1.6371 | 1.80% | -- | -- | 7.41% | 57.99% | 15.24% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.6081 | 1.6081 | 0.00% | 1.09% | 7.96% | -- | -- | 13.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.5971 | 1.5971 | 0.97% | -- | -- | -- | 60.53% | 12.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.5817 | 1.5817 | -0.57% | -0.95% | -- | 0.93% | -- | 11.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.5907 | 1.5907 | -1.63% | -- | 14.10% | 1.50% | -- | 11.97% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.6171 | 1.6171 | 0.00% | 3.99% | 10.01% | 4.62% | -- | 13.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.5968 | 1.5968 | 0.00% | 3.86% | -- | -- | -- | 12.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.5550 | 1.5550 | 0.00% | -- | -- | 3.38% | -- | 9.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.5374 | 1.5374 | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 8.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.5222 | 1.5222 | 0.00% | 3.07% | -1.39% | -- | -- | 7.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4691 | 1.4691 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | 3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4768 | 1.4768 | -1.63% | 1.22% | -- | 5.89% | 43.76% | 3.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.5013 | 1.5013 | 2.18% | -- | -6.24% | 7.64% | 46.63% | 5.68% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.4692 | 1.4692 | -1.37% | -- | -8.25% | 5.34% | -- | 3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4896 | 1.4896 | 0.00% | 6.85% | -6.98% | -- | 45.43% | 4.86% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.4590 | 1.4590 | 0.00% | -2.84% | -- | -- | 39.79% | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3941 | 1.3941 | -5.16% | -- | -10.09% | -- | -- | -1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4699 | 1.4699 | -2.11% | -- | -5.20% | -- | -- | 3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.5016 | 1.5016 | -2.35% | -- | -3.16% | -- | -- | 5.70% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.5377 | 1.5377 | 0.00% | -- | -0.83% | -- | 42.79% | 8.24% | -- | -- | -- | | 2026-03-09 | 1.5437 | 1.5437 | 0.00% | -- | -0.51% | 14.47% | -- | 8.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.6013 | 1.6013 | 0.00% | 3.27% | -- | 21.26% | -- | 12.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.5506 | 1.5506 | 0.00% | 1.73% | 3.84% | -- | -- | 9.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5516 | 1.5516 | 1.80% | 4.07% | -- | 15.39% | -- | 9.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5242 | 1.5242 | 0.57% | -- | -- | 12.98% | -- | 7.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.5155 | 1.5155 | 0.00% | -1.12% | 6.68% | 12.89% | -- | 6.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.5298 | 1.5298 | 2.61% | -- | 9.69% | -- | -- | 7.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4909 | 1.4909 | 0.00% | -- | 6.90% | 11.20% | -- | 4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5327 | 1.5327 | 0.00% | -0.84% | 10.08% | -- | -- | 7.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5672 | 1.5672 | 1.39% | -- | -- | 17.97% | -- | 10.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.5457 | 1.5457 | 0.85% | 2.76% | -- | 16.51% | -- | 8.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5326 | 1.5326 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5042 | 1.5042 | 0.00% | -- | 12.41% | -- | -- | 5.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4933 | 1.4933 | -1.09% | -- | -- | 12.91% | -- | 5.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5097 | 1.5097 | 0.00% | 6.27% | -- | 13.96% | -- | 6.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4206 | 1.4206 | 1.86% | 2.03% | -- | 8.04% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3947 | 1.3947 | 0.00% | 1.07% | 4.21% | 6.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3924 | 1.3924 | 0.00% | -- | 4.03% | 6.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3800 | 1.3800 | 0.00% | 3.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3303 | 1.3303 | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3171 | 1.3171 | -1.57% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3381 | 1.3381 | 0.00% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3315 | 1.3315 | 0.00% | -- | -1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3486 | 1.3486 | -0.43% | 1.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3544 | 1.3544 | 0.00% | -- | 0.73% | 3.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3352 | 1.3352 | 0.00% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3384 | 1.3384 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3205 | 1.3205 | 0.46% | -0.19% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3144 | 1.3144 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.3230 | 1.3230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.3472 | 1.3472 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3550 | 1.3550 | 0.00% | 1.58% | 2.28% | 6.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3446 | 1.3446 | -0.33% | 0.29% | 2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3491 | 1.3491 | 0.50% | -- | 2.60% | 7.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3424 | 1.3424 | 0.64% | -- | 2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3339 | 1.3339 | 0.00% | -- | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3407 | 1.3407 | 0.00% | -- | 1.96% | 11.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3460 | 1.3460 | 0.00% | -- | 3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3285 | 1.3285 | 0.14% | -- | -- | 11.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3267 | 1.3267 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3065 | 1.3065 | -1.22% | -0.64% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.3226 | 1.3226 | -0.17% | 0.59% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3248 | 1.3248 | 0.00% | 0.75% | -- | 14.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3149 | 1.3149 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3080 | 1.3080 | 0.65% | -- | -- | 16.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2996 | 1.2996 | -0.76% | -- | -- | 16.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3095 | 1.3095 | 0.00% | -- | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3099 | 1.3099 | 0.00% | -- | 3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3025 | 1.3025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.3238 | 1.3238 | 0.00% | -- | -- | 27.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.3114 | 1.3114 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.2722 | 1.2722 | 0.28% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.2687 | 1.2687 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2691 | 1.2691 | 0.00% | -- | -- | 21.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2523 | 1.2523 | 0.00% | -- | -- | 20.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2024 | 1.2024 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2209 | 1.2209 | -0.05% | -- | 8.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2215 | 1.2215 | 0.00% | -- | 8.88% | 24.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2090 | 1.2090 | 1.04% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1965 | 1.1965 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1878 | 1.1878 | 0.03% | -- | -- | 23.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1875 | 1.1875 | 0.00% | 2.64% | 9.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1645 | 1.1645 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1570 | 1.1570 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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