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| 华安先进制造混合-A(020428)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-18 | 0.9315 | 0.9315 | 0.00% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 0.9172 | 0.9172 | 0.27% | -4.19% | -8.56% | -- | -26.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 0.9147 | 0.9147 | 0.00% | -3.11% | -10.87% | -15.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 0.9501 | 0.9501 | -0.75% | -1.33% | -6.47% | -15.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 0.9573 | 0.9573 | 1.40% | -- | -5.76% | -14.84% | -20.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 0.9441 | 0.9441 | -1.67% | -1.10% | -4.99% | -- | -18.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 0.9601 | 0.9601 | 0.78% | -1.25% | -2.47% | -13.88% | -19.95% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 0.9527 | 0.9527 | -1.06% | -- | -1.91% | -14.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 0.9629 | 0.9629 | 0.00% | -- | -0.86% | -12.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 0.9546 | 0.9546 | -1.82% | -2.62% | -- | -16.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 0.9723 | 0.9723 | 0.00% | -- | 1.07% | -16.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 0.9539 | 0.9539 | -2.69% | -7.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 0.9803 | 0.9803 | 0.00% | -2.27% | -0.13% | -15.67% | -14.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 0.9654 | 0.9654 | 0.00% | -- | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.0287 | 1.0287 | 2.55% | 1.51% | 6.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.0031 | 1.0031 | -0.36% | -1.25% | -3.00% | -10.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -0.05% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.0262 | 1.0262 | 1.26% | 3.27% | -4.29% | -- | -6.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.0134 | 1.0134 | -0.24% | 2.95% | -5.48% | -- | -7.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.0158 | 1.0158 | 0.85% | 4.58% | -7.57% | -- | -9.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.0072 | 1.0072 | -0.48% | -- | -9.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.0121 | 1.0121 | 1.85% | 6.22% | -12.08% | -- | -8.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 0.9937 | 0.9937 | 0.94% | -- | -13.67% | -- | -10.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 0.9844 | 0.9844 | 1.35% | 2.33% | -14.48% | -- | -9.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 0.9713 | 0.9713 | 0.00% | -- | -9.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 0.9528 | 0.9528 | 0.00% | -1.75% | -7.28% | -12.52% | -13.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 0.9620 | 0.9620 | 0.00% | 0.80% | -6.47% | -12.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 0.9698 | 0.9698 | -1.20% | -6.00% | -10.86% | -13.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 0.9816 | 0.9816 | 2.85% | -5.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 0.9544 | 0.9544 | -1.45% | -7.22% | -- | -- | -11.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 0.9684 | 0.9684 | -6.52% | -9.68% | -- | -13.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0359 | 1.0359 | 0.41% | -2.75% | -6.47% | -7.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0317 | 1.0317 | -0.23% | -2.41% | -- | -- | -2.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0341 | 1.0341 | 0.52% | -5.91% | -- | -6.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0287 | 1.0287 | -4.06% | -7.83% | -- | -- | 0.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0722 | 1.0722 | 0.66% | -6.85% | -- | -1.74% | 4.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0652 | 1.0652 | 0.76% | -1.90% | -- | -0.96% | 3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0572 | 1.0572 | -3.80% | -1.78% | -6.52% | -- | 2.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0990 | 1.0990 | -1.53% | 2.90% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1161 | 1.1161 | -3.04% | 8.61% | -0.71% | -- | 9.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1511 | 1.1511 | 6.01% | 11.91% | 3.26% | -- | 12.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0858 | 1.0858 | 0.87% | 2.48% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0764 | 1.0764 | 0.79% | 0.83% | -2.69% | 0.76% | 5.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0680 | 1.0680 | 3.93% | 0.35% | -3.88% | 1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0276 | 1.0276 | -0.10% | -5.55% | -7.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0286 | 1.0286 | -2.92% | -- | -- | -- | 0.83% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0595 | 1.0595 | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0675 | 1.0675 | 0.30% | -- | -- | 2.34% | 5.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0643 | 1.0643 | -2.18% | -3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1309 | 1.1309 | 0.60% | 2.24% | -- | -- | 18.13% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1241 | 1.1241 | 0.00% | 1.17% | -- | -0.27% | 16.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1148 | 1.1148 | 0.44% | -3.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1099 | 1.1099 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1061 | 1.1061 | -0.45% | -- | -- | -8.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1111 | 1.1111 | -3.12% | -- | 2.01% | -8.45% | 17.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1469 | 1.1469 | -0.96% | -1.33% | -- | -5.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1580 | 1.1580 | 0.00% | -- | 5.18% | -4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1624 | 1.1624 | 0.00% | 3.34% | -- | -6.91% | 23.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1468 | 1.1468 | 0.00% | -- | 2.16% | -8.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1248 | 1.1248 | 0.00% | -- | 1.65% | -9.92% | 17.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1496 | 1.1496 | 0.00% | -- | 5.35% | -- | 21.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0892 | 1.0892 | 0.00% | -2.51% | -- | -- | 20.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1010 | 1.1010 | 0.72% | -- | -- | -- | 23.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | -2.63% | 4.79% | -16.78% | 24.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1172 | 1.1172 | 0.00% | -- | -- | -14.37% | 24.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1226 | 1.1226 | 0.04% | 2.88% | -- | -14.02% | 30.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1222 | 1.1222 | 0.00% | 4.34% | -- | -14.05% | 31.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% | -- | -- | -12.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0912 | 1.0912 | 1.46% | -- | -- | -- | 30.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0683 | 1.0683 | 0.00% | -- | -11.98% | -13.00% | 14.56% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | -- | -13.68% | -15.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | -- | -- | -10.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1162 | 1.1162 | 0.00% | -- | -10.61% | -- | 9.78% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-05 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | -- | -- | -5.30% | 12.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2137 | 1.2137 | 0.00% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2487 | 1.2487 | 0.00% | 3.45% | -- | 4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2360 | 1.2360 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2346 | 1.2346 | 2.29% | -- | -- | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2070 | 1.2070 | 0.00% | -- | -4.05% | -2.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2118 | 1.2118 | 0.00% | -- | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2611 | 1.2611 | 0.00% | -- | 5.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2618 | 1.2618 | -3.94% | -3.97% | 5.77% | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3135 | 1.3135 | 0.67% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3047 | 1.3047 | 0.00% | -- | 11.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2841 | 1.2841 | -2.28% | -- | 10.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3140 | 1.3140 | 0.64% | -- | 13.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3056 | 1.3056 | 0.00% | -- | -- | 4.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2657 | 1.2657 | 0.00% | -- | 6.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2589 | 1.2589 | 0.00% | 2.52% | 4.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2579 | 1.2579 | 0.00% | 1.38% | 5.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2279 | 1.2279 | -1.04% | 5.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2408 | 1.2408 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1930 | 1.1930 | 0.00% | 2.77% | 4.30% | -9.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% | 1.60% | -- | -12.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1710 | 1.1710 | 0.88% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% | -2.72% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1480 | 1.1480 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1646 | 1.1646 | -2.41% | -3.25% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1933 | 1.1933 | 0.00% | 0.26% | 1.14% | -4.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2037 | 1.2037 | 1.13% | 1.77% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1902 | 1.1902 | 1.80% | -- | -1.29% | -0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1692 | 1.1692 | 2.01% | -- | -- | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1462 | 1.1462 | 0.00% | 0.21% | -- | -4.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1828 | 1.1828 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1438 | 1.1438 | 0.00% | -0.05% | -9.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.1308 | 1.1308 | -1.19% | -4.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1444 | 1.1444 | 0.00% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1632 | 1.1632 | -2.26% | -3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1901 | 1.1901 | 0.87% | -3.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1798 | 1.1798 | 0.00% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2112 | 1.2112 | -2.28% | -- | -- | 7.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2395 | 1.2395 | 2.80% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2057 | 1.2057 | 0.00% | -6.77% | -- | 9.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2700 | 1.2700 | -1.80% | -- | -- | 15.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2933 | 1.2933 | 0.00% | -- | -3.38% | 17.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2799 | 1.2799 | 1.31% | -- | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2633 | 1.2633 | 0.00% | -- | -5.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2485 | 1.2485 | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2685 | 1.2685 | 0.00% | -- | -- | 19.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3385 | 1.3385 | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3118 | 1.3118 | -2.15% | -- | -- | 28.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3406 | 1.3406 | 0.33% | -- | 10.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.3362 | 1.3362 | 0.00% | -- | -- | 31.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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