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| 泓德悦享一年持有C(022548)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-17 | 1.0216 | 1.0216 | 0.05% | 0.03% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-07-16 | 1.0211 | 1.0211 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-07-15 | 1.0209 | 1.0209 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-07-14 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-07-10 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-07-01 | 1.0149 | 1.0149 | 0.10% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0139 | 1.0139 | 0.10% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-06-27 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-06-24 | 1.0121 | 1.0121 | 0.21% | 0.15% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-06-23 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-06-18 | 1.0098 | 1.0098 | -0.08% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-06-17 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-06-12 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-06-06 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-06-04 | 1.0084 | 1.0084 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-06-03 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-05-27 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-05-23 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-05-16 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-05-14 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-05-09 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-05-07 | 1.0024 | 1.0024 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-05-06 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-04-29 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-25 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-18 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-11 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-03-14 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-02-28 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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