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| 景顺长城医疗产业A(022081)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-10 | 1.3376 | 1.3376 | 0.00% | -- | -- | 33.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.3348 | 1.3348 | -2.16% | 0.17% | -- | 40.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.3643 | 1.3643 | 0.00% | 6.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.3241 | 1.3241 | -0.63% | 4.23% | 9.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.3325 | 1.3325 | 4.35% | 3.77% | 10.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.2769 | 1.2769 | 0.00% | -0.10% | 5.98% | 19.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.2512 | 1.2512 | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2704 | 1.2704 | -1.07% | 0.04% | 8.81% | 24.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2841 | 1.2841 | 0.46% | -- | 9.99% | 24.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.2782 | 1.2782 | 3.26% | -4.32% | 9.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.2379 | 1.2379 | 0.00% | -7.47% | -- | 16.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.2699 | 1.2699 | 0.00% | -- | 17.11% | 18.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.3359 | 1.3359 | -0.14% | 0.83% | 23.19% | 27.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.3378 | 1.3378 | 0.00% | -- | 25.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.3249 | 1.3249 | 0.00% | 9.96% | 23.73% | 25.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2397 | 1.2397 | 0.00% | -- | 13.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.2049 | 1.2049 | 0.00% | 3.20% | 10.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1389 | 1.1389 | 0.00% | -1.93% | 7.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1675 | 1.1675 | 1.41% | 7.66% | 6.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1513 | 1.1513 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1613 | 1.1613 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0889 | 1.0889 | 0.41% | 3.65% | 5.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | 1.27% | 4.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0655 | 1.0655 | 1.42% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0506 | 1.0506 | -1.89% | -3.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% | -1.64% | 11.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0666 | 1.0666 | -2.05% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0889 | 1.0889 | 0.02% | -- | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | -0.45% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0619 | 1.0619 | -0.74% | -- | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0698 | 1.0698 | -2.63% | 3.32% | 4.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0987 | 1.0987 | 0.47% | -- | 6.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% | 5.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | -- | -3.27% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.0398 | 1.0398 | -2.47% | 7.95% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0661 | 1.0661 | -0.94% | 12.13% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | -- | 2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0041 | 1.0041 | 4.25% | -8.31% | -4.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9632 | 0.9632 | 1.30% | -- | -9.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9508 | 0.9508 | 0.00% | -- | -10.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | -- | 5.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0662 | 1.0662 | -0.63% | 3.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0203 | 1.0203 | -1.40% | -4.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0704 | 1.0704 | 1.86% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0509 | 1.0509 | 0.15% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0549 | 1.0549 | -0.06% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0555 | 1.0555 | -0.34% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0591 | 1.0591 | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0496 | 1.0496 | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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