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| 安信中国制造2025沪港深灵活配置混合-C(023094)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 1.8355 | 1.8355 | 0.00% | -- | -5.19% | -12.40% | -18.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.8271 | 1.8271 | 2.36% | -2.07% | -7.58% | -- | -16.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.7850 | 1.7850 | -1.90% | -3.30% | -- | -- | -17.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.8195 | 1.8195 | 0.00% | -3.49% | -8.76% | -- | -17.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.8658 | 1.8658 | 1.08% | -3.72% | -- | -- | -15.64% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.8459 | 1.8459 | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.8852 | 1.8852 | 0.00% | -2.62% | -- | -3.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.9170 | 1.9170 | -1.07% | -0.98% | -- | -2.43% | -15.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.9378 | 1.9378 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -15.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.9359 | 1.9359 | 0.00% | -2.08% | -- | -5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.9354 | 1.9354 | 0.00% | -2.94% | -- | -5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.9770 | 1.9770 | 0.00% | -- | -- | -4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.9941 | 1.9941 | 1.06% | -- | -- | -5.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.9731 | 1.9731 | 0.00% | -- | -- | -6.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 2.0560 | 2.0560 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 2.0953 | 2.0953 | 0.00% | -- | 2.41% | -9.47% | 6.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.9485 | 1.9485 | 0.00% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.9548 | 1.9548 | 1.30% | -5.04% | -- | -15.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.9298 | 1.9298 | -1.78% | -- | -- | -16.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.9647 | 1.9647 | 0.00% | -- | -6.14% | -14.92% | 4.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 2.0185 | 2.0185 | -1.95% | -2.02% | -- | -- | 7.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 2.0586 | 2.0586 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | 11.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.0679 | 2.0679 | 0.38% | -0.89% | -- | -- | 12.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.0601 | 2.0601 | 0.69% | -1.13% | -- | -8.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.0459 | 2.0459 | -0.43% | -1.26% | -- | -9.25% | 12.60% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 2.0548 | 2.0548 | 0.73% | -3.01% | -- | -- | 14.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.0399 | 2.0399 | -2.23% | -3.08% | -- | -- | 13.43% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 2.0865 | 2.0865 | 0.14% | -0.86% | -5.30% | -7.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 2.0836 | 2.0836 | 0.55% | -- | -5.46% | -- | 15.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.0721 | 2.0721 | -2.19% | -- | -5.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 2.1185 | 2.1185 | 0.66% | -- | -3.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.1047 | 2.1047 | 0.00% | -- | -4.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 2.0932 | 2.0932 | 0.00% | -4.43% | -- | -11.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 2.1701 | 2.1701 | -0.92% | 0.05% | -6.24% | -5.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.1902 | 2.1902 | 0.00% | 0.01% | -5.37% | -5.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 2.1691 | 2.1691 | -0.95% | -- | -- | -8.96% | 21.66% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 2.1899 | 2.1899 | 0.00% | -- | -- | -8.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.2032 | 2.2032 | -0.04% | -0.39% | -- | -- | 21.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.2040 | 2.2040 | 0.00% | -1.53% | -4.69% | -- | 21.13% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-18 | 2.2118 | 2.2118 | -1.18% | -4.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.2383 | 2.2383 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.2892 | 2.2892 | 0.00% | -1.99% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.2893 | 2.2893 | -0.75% | -1.09% | -0.86% | -2.48% | 25.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.3067 | 2.3067 | 0.00% | -0.34% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.3356 | 2.3356 | 0.91% | 0.30% | -- | 2.46% | 31.68% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 2.3146 | 2.3146 | -0.61% | 0.68% | 2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 2.3287 | 2.3287 | 0.00% | 0.70% | -- | -1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 2.2990 | 2.2990 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 2.3125 | 2.3125 | 0.00% | -- | -- | -1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.3219 | 2.3219 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 2.3220 | 2.3220 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 2.3092 | 2.3092 | 0.90% | -- | -2.04% | -- | 35.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.2885 | 2.2885 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 2.2518 | 2.2518 | 0.00% | 0.18% | -5.49% | 1.63% | 19.17% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 2.2544 | 2.2544 | 0.00% | -- | -5.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 2.2478 | 2.2478 | 0.00% | -- | -- | 0.96% | 18.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.2435 | 2.2435 | 0.00% | -6.32% | -- | 1.83% | 14.14% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 2.3948 | 2.3948 | -0.62% | -- | 2.01% | 9.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.4098 | 2.4098 | 2.22% | 5.22% | -- | 11.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.3574 | 2.3574 | 0.00% | 1.98% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.3606 | 2.3606 | 0.00% | -0.92% | 3.56% | -- | 21.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.2903 | 2.2903 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.3116 | 2.3116 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.3825 | 2.3825 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.3475 | 2.3475 | 0.00% | -- | 2.03% | 0.79% | 25.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.3110 | 2.3110 | 0.00% | -- | -- | -1.60% | 22.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.2795 | 2.2795 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.2430 | 2.2430 | 0.00% | -- | 1.24% | -0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.3626 | 2.3626 | 0.00% | 0.51% | -- | 4.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.3506 | 2.3506 | 0.50% | -- | 6.32% | 8.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.3390 | 2.3390 | 0.00% | -- | 6.16% | 6.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.3009 | 2.3009 | 0.00% | -- | 5.08% | 1.79% | 30.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.2156 | 2.2156 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.09% | 22.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 2.2355 | 2.2355 | 0.41% | 1.47% | -- | -- | -- | 23.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.2264 | 2.2264 | 0.00% | -- | 2.68% | -- | -- | 23.00% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 2.2108 | 2.2108 | 0.34% | 1.57% | 2.74% | -- | -- | 22.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 2.2032 | 2.2032 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | -- | 21.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 2.1844 | 2.1844 | 1.79% | -- | -- | -- | -- | 20.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 2.1460 | 2.1460 | -1.41% | -1.32% | -- | -- | -- | 18.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 2.1767 | 2.1767 | -0.59% | -1.36% | -- | -- | -- | 20.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.1896 | 2.1896 | 1.42% | -- | -5.99% | 1.21% | -- | 20.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 2.1589 | 2.1589 | 0.00% | -- | -- | -0.44% | -- | 19.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 2.1746 | 2.1746 | -1.46% | 0.04% | -7.00% | 0.31% | -- | 20.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 2.2068 | 2.2068 | 0.00% | -- | -5.62% | -- | -- | 21.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 2.1738 | 2.1738 | 0.00% | 0.26% | -4.00% | -- | -- | 20.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 2.1682 | 2.1682 | 0.00% | -4.11% | -- | 3.30% | -- | 19.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 2.1519 | 2.1519 | 0.00% | -- | -1.86% | 4.76% | -- | 18.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 2.2611 | 2.2611 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 24.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.3290 | 2.3290 | 0.00% | 3.15% | 3.03% | -- | -- | 28.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 2.3486 | 2.3486 | 0.44% | -- | 3.90% | -- | -- | 29.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 2.3383 | 2.3383 | 0.00% | 3.26% | -- | 18.34% | -- | 29.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 2.2578 | 2.2578 | 0.00% | -0.59% | -- | 14.20% | -- | 24.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 2.2644 | 2.2644 | 0.00% | -- | -- | 15.59% | -- | 25.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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