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| 富国创业板联接Y(022952)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-17 | 0.8341 | 0.8341 | 1.67% | -- | 10.17% | 18.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.8204 | 0.8204 | 0.00% | -- | 8.00% | 16.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.8089 | 0.8089 | 0.00% | 2.97% | -- | 13.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.7856 | 0.7856 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.7624 | 0.7624 | 2.17% | 0.70% | -- | -3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.7462 | 0.7462 | 0.00% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.7571 | 0.7571 | -0.33% | -- | 0.88% | -6.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.7596 | 0.7596 | 0.00% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.7629 | 0.7629 | 0.00% | -- | 0.47% | -4.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.7398 | 0.7398 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.7362 | 0.7362 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.7427 | 0.7427 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.7394 | 0.7394 | 0.00% | -1.19% | -- | -10.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.7597 | 0.7597 | 0.00% | -- | 6.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.7483 | 0.7483 | -0.29% | -1.45% | 6.34% | -7.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.7505 | 0.7505 | -0.19% | -- | 7.02% | -6.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.7519 | 0.7519 | 0.00% | 0.64% | 6.02% | -6.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.7593 | 0.7593 | 0.00% | -- | 7.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.7471 | 0.7471 | 1.60% | -- | 10.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.7353 | 0.7353 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.7318 | 0.7318 | 0.00% | -- | -- | -5.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.7140 | 0.7140 | -0.65% | 1.72% | -9.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.7187 | 0.7187 | 1.03% | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.7114 | 0.7114 | -0.39% | 0.31% | -- | -7.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.7142 | 0.7142 | 1.49% | 0.58% | -- | -7.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.7037 | 0.7037 | 0.26% | -0.58% | -- | -6.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.7019 | 0.7019 | 0.09% | -- | -12.92% | -7.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.7013 | 0.7013 | -1.11% | 2.48% | -- | -6.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.7092 | 0.7092 | -0.13% | 4.60% | -- | -4.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.7101 | 0.7101 | 0.32% | -- | -- | -6.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.7078 | 0.7078 | 0.00% | -- | -- | -2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.6843 | 0.6843 | 0.93% | -11.03% | -- | -6.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.6780 | 0.6780 | 0.00% | -- | -- | -7.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.7691 | 0.7691 | 0.00% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.7688 | 0.7688 | 0.00% | -2.23% | -- | -1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 0.7819 | 0.7819 | 0.00% | -3.33% | -5.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.7863 | 0.7863 | 0.00% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.8088 | 0.8088 | 0.00% | 1.38% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.8060 | 0.8060 | 0.00% | 0.64% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.7978 | 0.7978 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.8009 | 0.8009 | 0.00% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.7976 | 0.7976 | 0.00% | -3.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.8245 | 0.8245 | 1.15% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.8151 | 0.8151 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.8106 | 0.8106 | 0.00% | -- | 7.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.8104 | 0.8104 | 0.47% | 1.82% | 7.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.8066 | 0.8066 | 1.70% | -- | 6.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.7931 | 0.7931 | 0.00% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.7959 | 0.7959 | 0.00% | 5.49% | 10.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.7741 | 0.7741 | 0.00% | 2.60% | 5.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.7545 | 0.7545 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.7667 | 0.7667 | -0.51% | 2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.7706 | 0.7706 | 0.00% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.7553 | 0.7553 | 0.75% | 4.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.7497 | 0.7497 | 0.62% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.7451 | 0.7451 | -1.73% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.7582 | 0.7582 | 0.00% | 2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.7235 | 0.7235 | -1.66% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.7357 | 0.7357 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.7349 | 0.7349 | -0.93% | -5.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.7418 | 0.7418 | 0.66% | -4.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.7369 | 0.7369 | -0.08% | -8.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.7375 | 0.7375 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.7807 | 0.7807 | -2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.8029 | 0.8029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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