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| 南方沪深300ETF联接Y(022924)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.5161 | 1.9641 | 0.00% | 1.28% | 5.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.4985 | 1.9465 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.4969 | 1.9449 | 0.00% | -- | -- | 8.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.4860 | 1.9340 | 0.00% | -- | 3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.4703 | 1.9183 | 0.00% | 2.29% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.4289 | 1.8769 | 0.00% | -- | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.4374 | 1.8854 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.4355 | 1.8835 | -0.08% | -- | -- | -2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.4366 | 1.8846 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.4378 | 1.8858 | 0.00% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.4308 | 1.8788 | 0.00% | -- | 2.62% | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.4208 | 1.8688 | -0.44% | -1.00% | 1.90% | -1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.4271 | 1.8751 | 0.00% | -1.31% | 2.26% | -0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.4274 | 1.8754 | -0.54% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.4351 | 1.8831 | -0.76% | -- | -- | -2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.4461 | 1.8941 | 0.00% | -- | 3.40% | -1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.4402 | 1.8882 | 0.53% | 0.09% | -- | -0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.4326 | 1.8806 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.4556 | 1.9036 | 1.16% | 2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.4389 | 1.8869 | 0.00% | 2.22% | 3.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.4232 | 1.8712 | 0.52% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.4158 | 1.8638 | 0.58% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.4076 | 1.8556 | 0.95% | 0.86% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.3943 | 1.8423 | -0.09% | -- | -3.52% | -1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.3956 | 1.8436 | 0.00% | -0.21% | -3.43% | -1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.3986 | 1.8466 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.3934 | 1.8414 | 0.00% | -- | -5.49% | -1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.3856 | 1.8336 | 0.00% | -2.85% | -4.77% | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.4262 | 1.8742 | 0.00% | -1.73% | -- | 2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.4354 | 1.8834 | -0.68% | -- | -0.09% | -1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.4452 | 1.8932 | -0.42% | -- | 0.59% | -1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.4513 | 1.8993 | 0.32% | -- | -0.89% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.4467 | 1.8947 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.4744 | 1.9224 | 0.00% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.4500 | 1.8980 | -0.34% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.4550 | 1.9030 | 0.00% | 1.37% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.4414 | 1.8894 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.4354 | 1.8834 | 0.00% | -0.95% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.4367 | 1.8847 | -1.88% | -2.13% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.4643 | 1.9123 | 0.00% | 0.95% | 3.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.4492 | 1.8972 | -1.06% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.4648 | 1.9128 | -0.22% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.4680 | 1.9160 | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.4505 | 1.8985 | 0.00% | -- | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.4450 | 1.8930 | -0.85% | 0.71% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.4574 | 1.9054 | 0.00% | -- | 3.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.4348 | 1.8828 | 0.00% | 1.63% | 3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.4118 | 1.8598 | 0.00% | -0.20% | -3.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.4062 | 1.8542 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.4146 | 1.8626 | 0.44% | 2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.4084 | 1.8564 | 0.00% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.4026 | 1.8506 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.3768 | 1.8248 | -0.25% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.3803 | 1.8283 | 0.00% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.3921 | 1.8401 | -0.16% | -5.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.3943 | 1.8423 | 0.00% | -4.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.4502 | 1.8982 | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.4728 | 1.9208 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.4663 | 1.9143 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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