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| 汇添富中证500指数增强Y(022893)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.7604 | 1.7604 | 0.00% | -- | -- | 12.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.7420 | 1.7420 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.7446 | 1.7446 | 0.00% | -- | -- | 10.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.7076 | 1.7076 | -0.30% | -- | -- | 4.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.7128 | 1.7128 | 0.00% | -- | -- | 4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.7013 | 1.7013 | 0.00% | -- | -- | 2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.6870 | 1.6870 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.6356 | 1.6356 | 0.00% | -1.85% | 0.23% | -3.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.6539 | 1.6539 | 0.00% | -- | -- | -2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.6665 | 1.6665 | 0.13% | 0.75% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.6644 | 1.6644 | 0.00% | -- | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.6652 | 1.6652 | 0.64% | -- | 2.76% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.6546 | 1.6546 | 0.03% | -- | 2.30% | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.6541 | 1.6541 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.6208 | 1.6208 | -0.10% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.6224 | 1.6224 | -0.04% | -1.21% | -- | -2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.6231 | 1.6231 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.6304 | 1.6304 | -0.78% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.6432 | 1.6432 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.6422 | 1.6422 | 0.64% | -- | 5.15% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.6318 | 1.6318 | 0.00% | -- | 4.48% | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.6245 | 1.6245 | 0.00% | -0.40% | 3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.6205 | 1.6205 | -0.64% | -- | 6.60% | -0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.6310 | 1.6310 | 0.00% | -- | 8.89% | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.6174 | 1.6174 | 0.00% | -- | -1.43% | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.5618 | 1.5618 | 0.38% | 0.33% | -8.31% | -1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.5559 | 1.5559 | 0.00% | -- | -8.21% | -1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.5672 | 1.5672 | -0.29% | 4.63% | -7.39% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.5718 | 1.5718 | 0.98% | 5.32% | -7.12% | -0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.5566 | 1.5566 | 0.00% | -5.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.5201 | 1.5201 | 1.49% | -- | -8.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.4978 | 1.4978 | 0.36% | -9.52% | -9.43% | -3.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.4924 | 1.4924 | -9.05% | -9.31% | -9.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.6409 | 1.6409 | 0.00% | -- | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.6554 | 1.6554 | 0.60% | -- | -- | 1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.6456 | 1.6456 | -1.06% | -- | -- | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.6632 | 1.6632 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.6746 | 1.6746 | -0.93% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.6904 | 1.6904 | -0.25% | 1.58% | 3.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.6947 | 1.6947 | -0.50% | 1.36% | 3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.7033 | 1.7033 | 0.48% | -- | 5.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.6951 | 1.6951 | 0.17% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.6923 | 1.6923 | 1.69% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.6641 | 1.6641 | -0.47% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.6719 | 1.6719 | 0.00% | -- | 1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.6573 | 1.6573 | 0.22% | 1.97% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.6537 | 1.6537 | -0.25% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.6579 | 1.6579 | 0.00% | 0.07% | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.6253 | 1.6253 | 0.00% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.6568 | 1.6568 | 0.00% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.6412 | 1.6412 | -0.92% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.6565 | 1.6565 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.6397 | 1.6397 | 0.31% | -- | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.6346 | 1.6346 | 1.24% | -0.94% | 3.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.6145 | 1.6145 | 0.00% | -1.43% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.6501 | 1.6501 | 0.74% | 3.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.6379 | 1.6379 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.6453 | 1.6453 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.6362 | 1.6362 | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.6169 | 1.6169 | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.5921 | 1.5921 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.5848 | 1.5848 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.5904 | 1.5904 | 0.43% | 3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.5836 | 1.5836 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.5672 | 1.5672 | -0.71% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.5784 | 1.5784 | 2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.5337 | 1.5337 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.5573 | 1.5573 | 0.00% | -4.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.6243 | 1.6243 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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