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| 华夏中证500指数增强-Y(022957)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-07 | 2.5413 | 2.5413 | 0.00% | -- | -- | -4.01% | 14.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 2.5836 | 2.5836 | 0.00% | 9.48% | -3.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 2.3599 | 2.3599 | -0.55% | -4.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 2.3730 | 2.3730 | 0.00% | -- | -15.94% | -- | 14.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 2.4640 | 2.4640 | 0.00% | -- | -10.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 2.3996 | 2.3996 | 0.00% | -10.62% | -- | -- | 17.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.6299 | 2.6299 | 2.46% | -2.50% | 0.13% | -- | 29.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 2.5668 | 2.5668 | -4.39% | -- | -2.28% | 0.38% | 26.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 2.6847 | 2.6847 | 0.00% | -- | 3.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 2.6557 | 2.6557 | -1.54% | -5.81% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 2.6972 | 2.6972 | 0.00% | -4.46% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.7404 | 2.7404 | -2.80% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.8194 | 2.8194 | -0.13% | 0.39% | -- | 12.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.8231 | 2.8231 | 2.46% | 1.54% | 5.96% | 12.64% | 43.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.7553 | 2.7553 | 0.59% | -- | 3.42% | -- | 40.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.7391 | 2.7391 | -2.82% | -1.50% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 2.8185 | 2.8185 | 0.36% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 2.8085 | 2.8085 | 1.01% | -- | 3.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.7803 | 2.7803 | 0.00% | -- | 2.44% | -- | 46.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.7808 | 2.7808 | 0.00% | 7.15% | 3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 2.7121 | 2.7121 | 3.26% | 5.43% | 1.02% | 2.17% | 41.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 2.6266 | 2.6266 | 1.21% | -0.79% | -4.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 2.5952 | 2.5952 | -0.25% | -2.68% | -5.79% | -3.41% | 34.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 2.6018 | 2.6018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 2.5723 | 2.5723 | -2.84% | -- | -- | -3.79% | 34.12% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 2.6476 | 2.6476 | -0.71% | -0.62% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 2.6666 | 2.6666 | 0.00% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 2.6642 | 2.6642 | -1.84% | -1.83% | 0.32% | -2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 2.7141 | 2.7141 | 0.43% | -- | -- | -0.88% | 44.59% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 2.7025 | 2.7025 | -1.13% | -- | -- | -1.31% | 43.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 2.7335 | 2.7335 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.7140 | 2.7140 | 0.00% | 1.09% | -- | -- | 43.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.6933 | 2.6933 | 0.32% | -2.23% | -- | -- | 42.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.6848 | 2.6848 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.7741 | 2.7741 | 1.27% | 2.94% | 8.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.7392 | 2.7392 | -0.56% | -- | -- | 2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.7546 | 2.7546 | 0.00% | -- | -- | 3.13% | 46.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.6948 | 2.6948 | 0.00% | 1.48% | -- | -- | 44.25% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 2.6556 | 2.6556 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 2.6373 | 2.6373 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.43% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 2.6364 | 2.6364 | 0.00% | 3.10% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 2.5572 | 2.5572 | 0.00% | -- | -3.67% | -0.43% | 42.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.5513 | 2.5513 | 0.00% | -- | -3.54% | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 2.5166 | 2.5166 | 1.92% | -- | -8.10% | -- | 33.37% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 2.4693 | 2.4693 | -1.47% | -- | -9.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 2.5062 | 2.5062 | 0.00% | -- | -8.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 2.6546 | 2.6546 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.6869 | 2.6869 | 0.00% | -- | 0.60% | 15.92% | 41.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.6450 | 2.6450 | -1.07% | -3.44% | -- | -- | 39.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.6736 | 2.6736 | 0.84% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.6513 | 2.6513 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.6528 | 2.6528 | -3.15% | -1.03% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.7392 | 2.7392 | 0.03% | -- | 6.67% | -- | 49.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.7383 | 2.7383 | 0.00% | -- | 1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 2.7164 | 2.7164 | 1.34% | -- | -- | -- | 45.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.6804 | 2.6804 | 0.00% | -- | -- | 18.83% | 42.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.6845 | 2.6845 | 0.51% | -- | -- | 13.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 2.6710 | 2.6710 | 0.00% | -- | 4.36% | 12.54% | 43.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.6304 | 2.6304 | 2.44% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.5678 | 2.5678 | -3.83% | -- | -- | 8.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.6702 | 2.6702 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.6948 | 2.6948 | 0.00% | 2.76% | 10.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 2.6523 | 2.6523 | 1.14% | 3.11% | 11.82% | 14.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 2.6223 | 2.6223 | 0.11% | 2.11% | 10.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.6195 | 2.6195 | 1.21% | -- | 10.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.5883 | 2.5883 | 0.00% | 1.13% | -- | 12.03% | 44.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.5882 | 2.5882 | 0.61% | 2.74% | -- | 11.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.5724 | 2.5724 | 0.16% | -- | -- | -- | 43.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.5682 | 2.5682 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.5594 | 2.5594 | 1.60% | -- | -- | -- | 45.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.5191 | 2.5191 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 2.4422 | 2.4422 | 0.54% | 2.96% | 7.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.4290 | 2.4290 | 0.68% | 3.58% | -- | 5.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.4125 | 2.4125 | 1.00% | -- | 6.95% | 5.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.3885 | 2.3885 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 2.3719 | 2.3719 | 1.15% | -- | 1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 2.3450 | 2.3450 | 0.00% | 1.17% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 2.3179 | 2.3179 | -0.90% | -- | -2.34% | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 2.3389 | 2.3389 | 0.00% | -- | -- | 4.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 2.2798 | 2.2798 | 0.00% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 2.2557 | 2.2557 | 0.00% | -4.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 2.3147 | 2.3147 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 2.3258 | 2.3258 | -0.30% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 2.3328 | 2.3328 | -1.04% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 2.3574 | 2.3574 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.3692 | 2.3692 | 0.00% | -- | -- | 10.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.3671 | 2.3671 | -0.27% | 0.68% | 0.61% | 10.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.3734 | 2.3734 | 0.00% | -- | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 2.3852 | 2.3852 | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 2.3511 | 2.3511 | 0.00% | -2.33% | -- | 11.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 2.3657 | 2.3657 | 0.00% | -- | -- | 13.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 2.4071 | 2.4071 | 0.00% | -- | -- | 13.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 2.3185 | 2.3185 | 0.00% | 0.35% | -- | 11.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 2.3160 | 2.3160 | 0.00% | -- | -- | 11.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 2.3103 | 2.3103 | -0.84% | -- | -- | 14.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 2.3299 | 2.3299 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 2.3527 | 2.3527 | 0.00% | -- | 5.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 2.3026 | 2.3026 | 0.45% | -- | 2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 2.2923 | 2.2923 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 2.2842 | 2.2842 | 0.18% | 2.70% | 6.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 2.2801 | 2.2801 | 2.31% | -- | -- | 18.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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