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| 华夏沪深300指数增强Y(022954)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-15 | 1.9290 | 1.9290 | -0.05% | -- | 3.93% | 6.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.9300 | 1.9300 | -0.05% | -- | 3.99% | 6.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.9310 | 1.9310 | 0.00% | 0.68% | 3.10% | 6.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.9180 | 1.9180 | 0.26% | 1.27% | -- | 2.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.9130 | 1.9130 | 0.00% | -- | 3.02% | 2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.9020 | 1.9020 | 0.00% | -- | -- | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.8940 | 1.8940 | 0.00% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.8610 | 1.8610 | 0.27% | -- | -0.48% | -0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.8560 | 1.8560 | 0.32% | 0.00% | -1.33% | -2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.8500 | 1.8500 | 0.00% | -1.07% | -- | -3.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.8560 | 1.8560 | -0.75% | -0.59% | -- | -1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.8700 | 1.8700 | -0.16% | 0.05% | -- | -0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.8730 | 1.8730 | 0.00% | -- | 0.97% | -0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.8700 | 1.8700 | 0.16% | -- | 0.81% | -0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.8670 | 1.8670 | -0.11% | -- | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.8690 | 1.8690 | 0.00% | -- | 2.81% | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.8570 | 1.8570 | 0.00% | -- | 2.15% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.8610 | 1.8610 | -0.48% | -- | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.8700 | 1.8700 | -0.85% | -- | 2.19% | -1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.8860 | 1.8860 | -0.21% | -- | 3.17% | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.8900 | 1.8900 | 0.48% | -- | -- | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.8810 | 1.8810 | 0.00% | -- | 3.35% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.8550 | 1.8550 | -0.16% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.8580 | 1.8580 | 0.00% | 2.20% | 5.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.8360 | 1.8360 | 0.99% | 0.88% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.8180 | 1.8180 | -0.11% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.8200 | 1.8200 | -0.38% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.8270 | 1.8270 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.8300 | 1.8300 | 0.11% | 0.55% | -3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.8280 | 1.8280 | -0.11% | -- | -3.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.8300 | 1.8300 | 0.11% | -- | -2.56% | 1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.8280 | 1.8280 | 0.00% | 0.83% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.8200 | 1.8200 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.8130 | 1.8130 | 0.11% | 3.01% | -5.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.8110 | 1.8110 | 0.28% | 4.08% | -5.63% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.8060 | 1.8060 | 0.44% | -3.06% | -4.04% | 2.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.7980 | 1.7980 | 0.00% | -3.49% | -4.26% | 2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.7600 | 1.7600 | 1.15% | -6.18% | -6.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.7400 | 1.7400 | -6.60% | -- | -7.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.8630 | 1.8630 | -0.64% | -- | 0.22% | 5.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.8750 | 1.8750 | -0.05% | -0.53% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.8760 | 1.8760 | 0.00% | -0.85% | 1.02% | 1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.8850 | 1.8850 | -0.37% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.8920 | 1.8920 | 0.05% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.8910 | 1.8910 | 0.69% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.8780 | 1.8780 | -1.37% | -2.14% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.9040 | 1.9040 | -0.88% | 1.49% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.9210 | 1.9210 | 0.00% | 2.24% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.9190 | 1.9190 | 2.29% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.8760 | 1.8760 | -0.16% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.8790 | 1.8790 | -0.16% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.8820 | 1.8820 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.8780 | 1.8780 | -0.48% | 1.02% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.8870 | 1.8870 | 0.00% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.8650 | 1.8650 | 0.00% | -- | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.8590 | 1.8590 | 0.11% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.8570 | 1.8570 | -1.90% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.8930 | 1.8930 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.8690 | 1.8690 | -1.16% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.8910 | 1.8910 | -0.11% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.8930 | 1.8930 | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.8750 | 1.8750 | -0.27% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.8800 | 1.8800 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.8640 | 1.8640 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.8770 | 1.8770 | 0.00% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.8580 | 1.8580 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.8480 | 1.8480 | 0.00% | -- | 5.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.8030 | 1.8030 | 0.00% | -- | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.8000 | 1.8000 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.7900 | 1.7900 | 0.00% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.7950 | 1.7950 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.7570 | 1.7570 | -1.07% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.7760 | 1.7760 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.7670 | 1.7670 | -0.23% | -5.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.7710 | 1.7710 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.8400 | 1.8400 | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.8680 | 1.8680 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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