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| 华夏沪深300指数增强-Y(022954)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-07 | 2.3590 | 2.3590 | 0.00% | -- | -- | -1.42% | 12.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 2.4020 | 2.4020 | 0.00% | 4.07% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 2.3080 | 2.3080 | -0.99% | -3.59% | -- | -- | 18.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 2.3310 | 2.3310 | 0.00% | -- | -6.27% | -- | 19.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 2.3940 | 2.3940 | 0.00% | -- | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 2.2950 | 2.2950 | 0.00% | -4.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.4230 | 2.4230 | 2.28% | 0.83% | 1.34% | -- | 25.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 2.3690 | 2.3690 | -1.54% | -- | -0.92% | 5.48% | 22.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 2.4060 | 2.4060 | 0.00% | -- | 1.43% | 7.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 2.3890 | 2.3890 | -0.58% | -3.55% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 2.4030 | 2.4030 | 0.00% | -3.38% | 0.42% | 12.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.4010 | 2.4010 | -3.07% | -4.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.4770 | 2.4770 | -0.40% | 0.24% | -- | -- | 30.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.4870 | 2.4870 | 0.81% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.4670 | 2.4670 | 1.40% | -- | -- | 13.95% | 30.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.4330 | 2.4330 | -2.80% | -1.34% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 2.5030 | 2.5030 | 1.30% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 2.4710 | 2.4710 | 0.65% | -- | 3.30% | 14.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.4550 | 2.4550 | 0.00% | -- | 2.63% | -- | 31.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.4660 | 2.4660 | 0.00% | -- | 3.57% | 10.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 2.3910 | 2.3910 | 0.00% | -0.08% | -1.40% | -- | 27.86% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 2.3720 | 2.3720 | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 2.3900 | 2.3900 | 1.70% | -- | -- | 8.34% | 27.81% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 2.3500 | 2.3500 | -1.80% | -- | -- | 5.38% | 25.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 2.3930 | 2.3930 | -1.93% | -- | -- | -- | 28.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 2.4400 | 2.4400 | 0.00% | -- | -- | 10.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 2.4280 | 2.4280 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 2.4490 | 2.4490 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.3920 | 2.3920 | 1.14% | -- | -- | -- | 26.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.3650 | 2.3650 | 0.00% | -1.99% | 1.98% | -- | 25.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.3810 | 2.3810 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.4130 | 2.4130 | -1.55% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.4510 | 2.4510 | 1.07% | 2.51% | 9.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.4250 | 2.4250 | 0.00% | -- | 8.11% | 7.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.4040 | 2.4040 | 0.54% | -- | 12.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.3910 | 2.3910 | 0.00% | 1.70% | 11.73% | -- | 30.23% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 2.3510 | 2.3510 | 0.00% | -- | 8.59% | 3.30% | 29.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 2.3190 | 2.3190 | 0.22% | -- | -- | 2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 2.3140 | 2.3140 | 0.00% | 3.03% | -- | -- | 27.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 2.2460 | 2.2460 | 0.13% | 4.95% | 0.40% | -1.40% | 24.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 2.2430 | 2.2430 | 1.63% | 4.81% | -- | -1.67% | 24.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.2070 | 2.2070 | 0.00% | -- | 0.05% | -3.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.1410 | 2.1410 | 0.05% | -- | -3.99% | -- | 23.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.1400 | 2.1400 | 0.00% | -1.15% | -- | -- | 14.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 2.1650 | 2.1650 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 2.1500 | 2.1500 | 0.00% | -- | -- | -3.11% | 13.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 2.2360 | 2.2360 | 0.00% | -0.53% | -- | 2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 2.2370 | 2.2370 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | 19.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.2480 | 2.2480 | 0.00% | 2.00% | -0.57% | 3.36% | 19.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.2060 | 2.2060 | -1.08% | -2.35% | -- | -- | 16.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.2300 | 2.2300 | 0.00% | -- | -- | 1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.2040 | 2.2040 | 0.00% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.2590 | 2.2590 | 0.00% | -- | 1.80% | 4.15% | 21.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 2.2660 | 2.2660 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.2640 | 2.2640 | 0.13% | -- | -- | 2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 2.2610 | 2.2610 | 0.00% | -- | -0.88% | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.2350 | 2.2350 | 0.72% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.2190 | 2.2190 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.2760 | 2.2760 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.2560 | 2.2560 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 2.2680 | 2.2680 | 0.00% | -0.22% | 3.66% | 3.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.2710 | 2.2710 | -0.26% | -- | 3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.2770 | 2.2770 | 0.00% | -0.18% | 5.56% | -- | 27.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.2730 | 2.2730 | -0.22% | -- | -- | -- | 26.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.2780 | 2.2780 | 0.00% | -- | -- | 4.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.2810 | 2.2810 | 0.35% | -- | -- | -- | 28.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.2730 | 2.2730 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.2230 | 2.2230 | 0.18% | 1.88% | -- | 2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.2190 | 2.2190 | 0.27% | -- | 4.13% | 2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.2130 | 2.2130 | 0.00% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 2.1880 | 2.1880 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 2.1820 | 2.1820 | 0.00% | 0.32% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 2.1570 | 2.1570 | 0.00% | -- | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 2.1750 | 2.1750 | -0.68% | -- | -1.67% | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 2.1900 | 2.1900 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 2.1880 | 2.1880 | 0.00% | -- | -- | 4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 2.1690 | 2.1690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 2.1570 | 2.1570 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 2.1310 | 2.1310 | 0.00% | -- | -- | 1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 2.1780 | 2.1780 | 0.00% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.2040 | 2.2040 | -1.39% | -0.81% | -- | 10.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 2.2350 | 2.2350 | 1.18% | -- | 2.57% | 12.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.2090 | 2.2090 | -0.14% | -- | -- | 11.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.2120 | 2.2120 | 0.00% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 2.2220 | 2.2220 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 2.1940 | 2.1940 | 0.00% | -- | -- | 12.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 2.1840 | 2.1840 | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 2.1610 | 2.1610 | 0.00% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 2.1930 | 2.1930 | 0.00% | -- | -- | 13.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 2.1790 | 2.1790 | 0.00% | -- | 2.59% | 12.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 2.1820 | 2.1820 | 1.63% | -- | -- | 15.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 2.1470 | 2.1470 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 2.1610 | 2.1610 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 2.1550 | 2.1550 | 0.00% | -- | 3.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 2.1240 | 2.1240 | -0.52% | 1.53% | 7.16% | 13.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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