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| 华夏上证50ETF联接-Y(022959)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 1.0348 | 1.0348 | 0.70% | -0.19% | -1.79% | -- | -6.07% | -8.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -0.49% | -2.48% | -- | -- | -9.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0295 | 1.0295 | -0.70% | -- | -2.94% | -- | -- | -9.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0368 | 1.0368 | 0.40% | -0.01% | -2.25% | -- | -- | -8.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | -- | -4.00% | -- | -- | -9.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | -- | -4.50% | -- | -- | -9.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | -- | -2.82% | -- | -- | -8.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -1.39% | -- | -- | -- | -9.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | -3.32% | -7.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0482 | 1.0482 | 0.11% | -0.52% | -- | -- | -- | -7.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0471 | 1.0471 | -0.63% | -0.63% | -- | -2.94% | -4.09% | -7.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0537 | 1.0537 | 0.44% | -2.05% | -- | -- | -3.48% | -7.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -7.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0607 | 1.0607 | -1.39% | -- | -- | -- | -1.24% | -6.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0762 | 1.0762 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -5.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.98% | -- | -- | -- | | 2026-07-08 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | -- | 3.68% | -- | 7.98% | -4.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -7.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0405 | 1.0405 | -1.36% | -- | -5.48% | -5.33% | -- | -8.32% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | -1.71% | -3.70% | -3.90% | -- | -7.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | -- | -1.98% | -- | 10.99% | -5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0732 | 1.0732 | 0.25% | -0.02% | -- | -3.82% | -- | -5.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -- | -- | -4.06% | -- | -5.67% | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.0890 | 1.0890 | 1.45% | -- | -- | -2.87% | -- | -4.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | -- | -- | -3.64% | -- | -5.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | -- | -- | -2.69% | -- | -4.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0997 | 1.0997 | 0.00% | -- | -- | -1.28% | -- | -3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | 1.77% | -- | -- | 14.69% | -1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1008 | 1.1008 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | 14.18% | -3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1092 | 1.1092 | 1.27% | -- | 6.49% | -- | -- | -2.26% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | -- | -- | -2.57% | -- | -3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | -- | -0.83% | -5.19% | -- | -5.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0415 | 1.0415 | -0.01% | -- | -5.24% | -9.47% | -- | -8.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -- | -- | -6.26% | -- | -8.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0587 | 1.0587 | 0.00% | -- | -5.12% | -4.72% | 10.56% | -6.71% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | -- | -6.66% | -- | 8.02% | -8.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0421 | 1.0421 | 1.33% | -- | -- | -6.03% | 7.65% | -8.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | -- | -7.68% | -7.33% | -- | -9.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0879 | 1.0879 | 0.00% | -- | -2.34% | -- | -- | -4.14% | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% | -1.13% | -2.45% | -- | 13.40% | -4.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0954 | 1.0954 | 0.00% | -- | -3.27% | -- | 14.14% | -3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0991 | 1.0991 | 0.14% | -1.50% | -- | 0.05% | 13.88% | -3.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% | -1.48% | -- | -0.09% | -- | -3.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1181 | 1.1181 | 0.21% | 0.37% | -- | -- | 17.72% | -1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1158 | 1.1158 | 0.15% | 0.16% | -0.37% | 2.55% | 15.82% | -1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1141 | 1.1141 | -0.63% | 0.01% | -0.43% | -- | -- | -1.83% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1212 | 1.1212 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | -- | -1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | -- | -- | -0.84% | 17.15% | -1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1324 | 1.1324 | 0.00% | 1.78% | -- | 1.42% | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1247 | 1.1247 | 1.09% | 0.20% | 1.21% | -- | 20.86% | -0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | -0.65% | 0.13% | -- | 19.56% | -1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1242 | 1.1242 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.80% | -0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1225 | 1.1225 | 0.23% | -0.21% | -- | 0.66% | 20.62% | -1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1199 | 1.1199 | 0.09% | -- | -- | -- | 20.34% | -1.32% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1189 | 1.1189 | 0.00% | -0.79% | -- | -- | -- | -1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1198 | 1.1198 | -0.45% | -1.49% | 1.14% | 1.88% | 21.97% | -1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% | -- | 2.14% | -- | -- | -0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% | -1.94% | 2.41% | -- | 21.43% | -0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1501 | 1.1501 | 0.00% | 1.34% | -- | 5.83% | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1423 | 1.1423 | -0.71% | 2.80% | -- | 4.63% | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1505 | 1.1505 | 0.00% | 3.54% | 4.72% | 5.39% | 23.44% | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1349 | 1.1349 | 2.13% | 2.00% | 3.30% | 3.96% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1112 | 1.1112 | 0.00% | 0.20% | -- | 1.79% | -- | 18.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | 14.89% | 18.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1090 | 1.1090 | -0.06% | -- | -- | 3.26% | -- | 18.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1097 | 1.1097 | 0.23% | 2.56% | -- | -- | -- | 18.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1072 | 1.1072 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 18.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 17.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | -1.36% | -2.64% | -- | -- | 15.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 17.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | -- | -0.16% | 2.30% | -- | 17.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | -- | 15.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | -- | 16.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | -2.02% | -- | -- | -- | 17.47% | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1018 | 1.1018 | -0.85% | -1.33% | -- | -- | -- | 17.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1113 | 1.1113 | -1.08% | -- | 2.74% | 7.35% | -- | 18.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1234 | 1.1234 | 0.91% | -- | 3.64% | -- | -- | 19.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% | 1.17% | 2.45% | 8.39% | -- | 18.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1166 | 1.1166 | 0.00% | -- | 2.75% | 9.38% | -- | 19.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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