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| 华夏中证500ETF联接-Y(022958)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 0.7900 | 0.7900 | 0.00% | -4.07% | -12.88% | -- | -10.03% | -13.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8235 | 0.8235 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -10.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8299 | 0.8299 | 0.00% | -6.26% | -- | -- | -4.11% | -9.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8853 | 0.8853 | 0.00% | -2.37% | -- | -- | -- | -3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9068 | 0.9068 | 0.00% | -4.30% | -- | -16.29% | 2.32% | -1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9475 | 0.9475 | 0.00% | -- | -- | -9.09% | -- | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9477 | 0.9477 | 0.00% | -- | -- | -8.95% | -- | 3.33% | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 0.9422 | 0.9422 | 0.00% | -- | -- | -4.59% | 13.82% | 2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 0.9010 | 0.9010 | 0.00% | -3.69% | -- | -- | -- | -1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 0.9355 | 0.9355 | 0.00% | -- | -10.54% | -- | -- | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 0.9111 | 0.9111 | 0.00% | -11.08% | -- | -- | 24.40% | -0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 0.9823 | 0.9823 | -4.13% | -- | -- | 3.16% | -- | 7.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | -- | 5.99% | -- | -- | 11.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0447 | 1.0447 | -3.48% | -2.52% | 4.99% | 14.71% | 47.24% | 13.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0824 | 1.0824 | -0.08% | 2.08% | 9.38% | -- | -- | 18.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | 3.94% | -- | -- | -- | 18.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0457 | 1.0457 | -2.43% | 0.46% | -- | 14.31% | -- | 14.01% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0717 | 1.0717 | 1.08% | 2.96% | 3.38% | -- | 51.95% | 16.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0603 | 1.0603 | 1.74% | -- | 3.70% | -- | 52.76% | 15.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% | -- | 1.93% | 16.89% | 52.46% | 13.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9667 | 0.9667 | -1.30% | -- | -6.64% | -- | -- | 5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9794 | 0.9794 | 2.54% | -1.57% | -5.41% | -- | -- | 6.78% | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 0.9551 | 0.9551 | -3.28% | -3.49% | -7.76% | -- | -- | 4.13% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.72% | 7.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9950 | 0.9950 | 0.55% | -- | -- | -3.54% | 46.32% | 8.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9896 | 0.9896 | 0.00% | -4.54% | -- | -- | 45.53% | 7.89% | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.0367 | 1.0367 | 1.39% | -- | 5.30% | -- | -- | 13.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0225 | 1.0225 | 1.74% | 0.50% | -- | -- | 49.84% | 11.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0050 | 1.0050 | -2.55% | -2.73% | -- | -- | 46.01% | 9.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | -2.78% | -- | -- | 50.12% | 12.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0174 | 1.0174 | -1.53% | -1.74% | 5.87% | -- | 48.92% | 10.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0332 | 1.0332 | -2.60% | -- | -- | -- | -- | 12.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | 3.65% | 11.41% | -- | -- | 15.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0520 | 1.0520 | 1.60% | -- | -- | 5.82% | 53.85% | 14.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | 13.33% | -- | -- | 11.58% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 0.9845 | 0.9845 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9610 | 0.9610 | 0.00% | -- | -2.31% | -2.20% | -- | 4.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9522 | 0.9522 | 0.00% | 5.45% | -3.20% | -- | 42.63% | 3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9071 | 0.9071 | 0.45% | -0.56% | -- | -- | 43.03% | -1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9030 | 0.9030 | -0.85% | -- | -- | -- | 29.50% | -1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9107 | 0.9107 | 0.00% | -0.45% | -11.71% | -- | 29.49% | -0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9122 | 0.9122 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9148 | 0.9148 | 0.00% | -- | -- | 2.18% | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.8916 | 0.8916 | 0.00% | -- | -- | 2.24% | 25.31% | -2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | -- | -- | 14.11% | 37.79% | 7.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | 0.81% | 17.84% | -- | 9.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | -- | 7.36% | -- | 47.61% | 12.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0054 | 1.0054 | 1.14% | 3.29% | -- | 15.80% | 42.01% | 9.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | -- | -- | 13.79% | 42.28% | 8.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.9734 | 0.9734 | 0.00% | -- | 6.13% | -- | -- | 6.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9608 | 0.9608 | -3.89% | -- | -- | 9.42% | 43.81% | 4.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | 49.63% | 8.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0012 | 1.0012 | 0.52% | 1.89% | 14.83% | 17.15% | 49.43% | 9.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | 1.32% | -- | -- | -- | 8.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.9835 | 0.9835 | 0.09% | -- | -- | 13.63% | 48.36% | 7.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.9826 | 0.9826 | -0.04% | 4.01% | 14.83% | -- | -- | 7.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% | -- | 14.02% | 14.14% | -- | 7.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9447 | 0.9447 | 0.00% | -- | -- | 6.60% | -- | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9359 | 0.9359 | 2.04% | -- | -- | 5.61% | 44.12% | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9172 | 0.9172 | 0.00% | 2.83% | -- | 3.50% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.8920 | 0.8920 | -0.37% | 2.31% | -- | 1.49% | -- | 34.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.8953 | 0.8953 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 35.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.8898 | 0.8898 | 0.00% | -- | -- | 1.39% | -- | 34.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.8721 | 0.8721 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 31.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.8719 | 0.8719 | 0.00% | 1.89% | -- | -- | -- | 31.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.8586 | 0.8586 | 0.00% | -- | -1.01% | -- | -- | 29.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.8557 | 0.8557 | -0.74% | -- | -1.36% | 0.21% | -- | 29.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.8621 | 0.8621 | 1.36% | -- | -0.70% | -- | -- | 30.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.8505 | 0.8505 | 0.00% | -- | -2.64% | -0.16% | -- | 28.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.8543 | 0.8543 | 0.00% | -- | -2.68% | -- | -- | 28.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.8404 | 0.8404 | 0.00% | -- | -- | 2.16% | -- | 26.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.8523 | 0.8523 | 0.00% | -- | -2.94% | -- | -- | 28.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.8674 | 0.8674 | -0.01% | -1.38% | 3.10% | -- | -- | 30.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.8675 | 0.8675 | 0.00% | -1.17% | 0.73% | 12.23% | -- | 30.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.8682 | 0.8682 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 30.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.8736 | 0.8736 | -0.67% | -- | -- | 13.68% | -- | 31.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.8795 | 0.8795 | 0.19% | -- | -- | 15.63% | -- | 32.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.8778 | 0.8778 | -0.23% | -0.03% | -0.95% | 15.18% | -- | 32.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.8798 | 0.8798 | 0.00% | -- | -0.72% | 15.11% | -- | 32.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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