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| 兴全沪深300指数增强(LOF)-Y(022962)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-10 | 2.8011 | 2.8011 | 0.00% | 3.77% | 3.45% | -- | -- | 0.71% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 2.6993 | 2.6993 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -2.95% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 2.7164 | 2.7164 | 0.00% | -- | 3.82% | -- | -- | -2.34% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 2.6888 | 2.6888 | 1.84% | 0.69% | 1.01% | -- | 6.21% | -3.33% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 2.6401 | 2.6401 | 0.00% | -2.49% | -- | -1.78% | -- | -5.08% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.7125 | 2.7125 | 1.58% | 3.35% | 2.78% | -- | -- | -2.48% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 2.6704 | 2.6704 | -1.37% | -- | 1.18% | -- | -- | -3.99% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 2.7076 | 2.7076 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.27% | -2.65% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 2.6375 | 2.6375 | 0.49% | -0.49% | 0.28% | -- | -- | -5.17% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 2.6246 | 2.6246 | 0.00% | 0.31% | -- | 0.52% | 6.02% | -5.64% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.6505 | 2.6505 | 1.30% | 0.87% | -- | -- | 8.13% | -4.71% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.6164 | 2.6164 | 1.02% | -0.79% | -2.14% | -- | 7.25% | -5.93% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.5900 | 2.5900 | 0.78% | -- | -3.13% | -- | -- | -6.88% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.5699 | 2.5699 | 0.00% | -3.45% | -- | -- | 4.93% | -7.60% | -- | -- | -- | | 2026-06-24 | 2.6276 | 2.6276 | -0.37% | -- | -1.41% | -- | 8.21% | -5.53% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.6373 | 2.6373 | 0.00% | -- | -1.05% | 2.17% | 9.91% | -5.18% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.6618 | 2.6618 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.30% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 2.6747 | 2.6747 | 1.35% | 1.69% | -1.03% | -- | -- | -3.84% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 2.6392 | 2.6392 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.40% | -5.11% | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 2.6302 | 2.6302 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.44% | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 2.7146 | 2.7146 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.01% | -2.40% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 2.6736 | 2.6736 | 0.00% | 0.31% | -2.87% | -- | 11.97% | -3.88% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.6653 | 2.6653 | 0.00% | -1.37% | -- | -- | 10.79% | -4.17% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.6886 | 2.6886 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.17% | -3.34% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.7024 | 2.7024 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | 12.49% | -2.84% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.7442 | 2.7442 | 0.00% | -0.31% | 4.71% | -1.31% | -- | -1.34% | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 2.7526 | 2.7526 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.04% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 2.7419 | 2.7419 | 0.00% | -- | -- | -1.93% | 17.33% | -1.42% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 2.7095 | 2.7095 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.72% | -2.59% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 2.6880 | 2.6880 | -0.75% | -- | -- | -3.91% | 14.94% | -3.36% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 2.7083 | 2.7083 | 0.27% | -- | -- | -3.18% | -- | -2.63% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.7011 | 2.7011 | 0.00% | -- | -- | -3.97% | -- | -2.89% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.6111 | 2.6111 | -0.37% | -0.47% | -- | -7.40% | -- | -6.12% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.6208 | 2.6208 | -0.61% | -- | -- | -4.26% | -- | -5.77% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.6369 | 2.6369 | 0.00% | -- | -5.61% | -3.67% | -- | -5.20% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 2.6234 | 2.6234 | 0.00% | -- | -- | -4.16% | 9.66% | -5.68% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 2.6483 | 2.6483 | 0.00% | -- | -5.41% | -3.27% | 9.93% | -4.79% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 2.5812 | 2.5812 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.58% | -7.20% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.7279 | 2.7279 | 0.00% | -2.56% | -2.51% | 1.89% | 14.79% | -1.92% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.7935 | 2.7935 | 0.00% | -- | 2.60% | -- | 17.67% | 0.44% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.7931 | 2.7931 | -0.24% | -- | -- | -- | 15.47% | 0.42% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 2.7997 | 2.7997 | 0.17% | -- | -- | 5.35% | -- | 0.66% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.7950 | 2.7950 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.49% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.8129 | 2.8129 | 0.00% | -- | -0.77% | 2.48% | 17.00% | 1.13% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.8234 | 2.8234 | 0.00% | 2.24% | -- | 2.32% | 17.48% | 1.51% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.7805 | 2.7805 | 0.00% | -- | -1.72% | -- | -- | -0.03% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.7982 | 2.7982 | 1.33% | -- | 2.22% | -- | 18.58% | 0.60% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.7616 | 2.7616 | 1.43% | -1.23% | 0.88% | -- | 17.03% | -0.71% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.7226 | 2.7226 | 0.00% | -- | -0.54% | -- | 15.38% | -2.11% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.7960 | 2.7960 | 0.00% | -- | -- | 2.76% | 18.49% | 0.52% | -- | -- | -- | | 2026-01-19 | 2.8112 | 2.8112 | 0.50% | -0.83% | -- | 6.36% | 20.19% | 1.07% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.7973 | 2.7973 | -0.55% | -- | -- | 3.91% | 19.91% | 0.57% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.8128 | 2.8128 | 0.04% | -- | 4.97% | 4.79% | 20.94% | 1.13% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.8118 | 2.8118 | 0.00% | -0.29% | -- | 6.12% | -- | 1.09% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.8346 | 2.8346 | 0.00% | 1.91% | -- | 5.83% | 23.38% | 1.91% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.8199 | 2.8199 | -0.33% | 3.01% | -- | -- | 20.51% | 1.38% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.8292 | 2.8292 | 1.72% | 3.36% | -- | -- | -- | 1.72% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 2.7814 | 2.7814 | 1.61% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.7374 | 2.7374 | 0.01% | 0.29% | 2.83% | -- | 12.41% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 2.7371 | 2.7371 | 0.00% | -- | 2.82% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.7378 | 2.7378 | 0.31% | 1.55% | 3.03% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.7294 | 2.7294 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 2.7242 | 2.7242 | 0.00% | 1.66% | 3.14% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 2.6959 | 2.6959 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 2.6796 | 2.6796 | 0.00% | -- | -1.84% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 2.6933 | 2.6933 | 0.00% | 0.43% | -2.40% | 1.93% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 2.6772 | 2.6772 | -0.17% | 0.61% | -- | 2.23% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.6818 | 2.6818 | 0.00% | -- | -- | 1.24% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 2.6953 | 2.6953 | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 2.6621 | 2.6621 | 0.04% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 2.6610 | 2.6610 | 0.00% | -- | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 2.6574 | 2.6574 | 0.00% | -- | -1.40% | -1.93% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 2.6413 | 2.6413 | 0.00% | -3.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 2.7027 | 2.7027 | 0.00% | -1.53% | 2.25% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.7299 | 2.7299 | 0.00% | 0.05% | 3.03% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.7448 | 2.7448 | -0.09% | -- | 2.48% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.7474 | 2.7474 | -0.44% | -- | 2.58% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 2.7595 | 2.7595 | 1.13% | -- | 3.03% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 2.7286 | 2.7286 | 0.00% | -- | -- | 5.87% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 2.7308 | 2.7308 | 0.00% | -- | -- | 5.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 2.7208 | 2.7208 | 0.96% | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 2.6950 | 2.6950 | 0.00% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 2.6529 | 2.6529 | 0.37% | -- | -- | 4.79% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 2.6431 | 2.6431 | -1.82% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 2.6921 | 2.6921 | 0.29% | -0.51% | -- | 7.81% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 2.6843 | 2.6843 | 1.31% | -- | -- | 7.26% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 2.6497 | 2.6497 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 2.6784 | 2.6784 | -1.01% | -- | 1.37% | 7.10% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 2.7058 | 2.7058 | 0.00% | -- | 2.60% | 9.01% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 2.6423 | 2.6423 | 0.19% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 2.6373 | 2.6373 | -0.48% | -- | -- | 9.74% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 2.6499 | 2.6499 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 2.6511 | 2.6511 | 1.24% | -- | 3.12% | 10.79% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 2.6187 | 2.6187 | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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