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| 广发可转债债券-D(022744)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-23 | 2.3380 | 2.3380 | 0.00% | -- | -- | 25.01% | 49.18% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.4020 | 2.4020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 2.2089 | 2.2089 | 0.00% | -3.83% | -- | 6.99% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 2.2949 | 2.2949 | -0.08% | -- | 6.81% | -- | 45.42% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.2968 | 2.2968 | 0.00% | -- | 6.90% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.2385 | 2.2385 | -1.48% | -- | 4.19% | 5.43% | 43.41% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 2.2722 | 2.2722 | 0.00% | -- | -- | 7.02% | 44.98% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.2449 | 2.2449 | -2.40% | -0.51% | -- | 5.34% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.3002 | 2.3002 | 0.61% | -- | -- | 7.94% | 45.67% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.2862 | 2.2862 | 0.00% | 1.57% | 7.30% | 7.28% | 45.31% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.2565 | 2.2565 | 0.00% | 0.79% | -- | 5.89% | 42.65% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.2508 | 2.2508 | -0.21% | 4.76% | -- | 4.46% | 42.03% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.2556 | 2.2556 | 0.00% | 4.98% | -- | 6.17% | 43.89% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.2389 | 2.2389 | 0.00% | 4.21% | -- | 6.99% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 2.1485 | 2.1485 | 0.00% | -- | -- | 0.64% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 2.1358 | 2.1358 | 0.00% | -- | 10.30% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 2.1696 | 2.1696 | 0.00% | -- | -- | 0.19% | 40.61% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.1307 | 2.1307 | 0.00% | -- | -- | -0.44% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.0202 | 2.0202 | 0.00% | 7.08% | -- | -- | 34.23% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.8867 | 1.8867 | 0.00% | -2.01% | -11.38% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.8619 | 1.8619 | 0.00% | -- | -12.31% | -- | 16.87% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.9363 | 1.9363 | 0.57% | -- | -8.80% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.9254 | 1.9254 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 20.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.8702 | 1.8702 | 0.00% | -6.14% | -12.24% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.9261 | 1.9261 | 0.00% | -4.98% | -9.62% | -0.66% | 16.81% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.9925 | 1.9925 | 0.00% | -- | -6.50% | 4.12% | 20.66% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 2.0271 | 2.0271 | -1.79% | -- | -5.92% | 4.68% | 22.56% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.0641 | 2.0641 | -0.02% | -- | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.0646 | 2.0646 | 0.00% | -- | -3.14% | 7.10% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.0538 | 2.0538 | 0.00% | -3.27% | -1.86% | 7.02% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.1290 | 2.1290 | 0.27% | -0.09% | 3.44% | -- | 31.57% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.1232 | 2.1232 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 2.1622 | 2.1622 | 0.30% | 1.46% | -1.13% | 12.99% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.1558 | 2.1558 | 1.16% | 1.16% | -1.43% | -- | 30.81% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 2.1310 | 2.1310 | -1.10% | 1.83% | -- | 8.11% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.1547 | 2.1547 | 1.42% | 3.50% | -- | 10.62% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 2.1246 | 2.1246 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.1316 | 2.1316 | -0.38% | 0.25% | -- | -- | 32.25% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 2.1397 | 2.1397 | 2.25% | 3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.0927 | 2.0927 | 0.52% | -1.98% | -- | 6.71% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.0819 | 2.0819 | 0.00% | -4.37% | -- | -- | 32.45% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.1262 | 2.1262 | 3.30% | -- | -- | -- | 35.69% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.0582 | 2.0582 | -3.59% | -- | -- | -- | 31.35% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.1349 | 2.1349 | -1.94% | -2.38% | 7.67% | -- | 36.25% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.1771 | 2.1771 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | 38.94% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 2.1870 | 2.1870 | 0.99% | 2.19% | -- | 15.18% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.1655 | 2.1655 | 1.00% | 1.96% | -- | -- | 37.97% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.1441 | 2.1441 | 0.00% | -- | 10.59% | 12.44% | 36.34% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.1401 | 2.1401 | 0.77% | -- | 11.83% | 13.20% | 38.78% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.1238 | 2.1238 | 0.00% | 2.51% | 9.91% | -- | 37.53% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.0718 | 2.0718 | 0.00% | -- | 7.14% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.9828 | 1.9828 | 0.00% | -- | 4.12% | -- | 27.65% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.9902 | 1.9902 | 0.71% | -- | 4.00% | 3.74% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.9762 | 1.9762 | 0.00% | 1.84% | -- | 3.92% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.9388 | 1.9388 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.9404 | 1.9404 | 1.40% | 0.66% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.9137 | 1.9137 | -0.96% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.9323 | 1.9323 | -0.21% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.9364 | 1.9364 | 0.00% | 0.90% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.9277 | 1.9277 | 0.40% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.9200 | 1.9200 | -0.71% | -- | -- | 3.44% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.9337 | 1.9337 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.9191 | 1.9191 | 1.42% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.8923 | 1.8923 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.8931 | 1.8931 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.9044 | 1.9044 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.9136 | 1.9136 | 0.00% | -- | -0.91% | -0.16% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.8996 | 1.8996 | -1.57% | -- | -0.38% | 2.13% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.9299 | 1.9299 | 0.00% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.9369 | 1.9369 | 0.00% | -- | 4.16% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.9711 | 1.9711 | 1.20% | 0.51% | 1.91% | 9.68% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.9478 | 1.9478 | 0.00% | -- | -- | 10.35% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.9611 | 1.9611 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.9311 | 1.9311 | 1.71% | 3.85% | 1.55% | 12.53% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.8987 | 1.8987 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.9068 | 1.9068 | 0.00% | -- | -- | 13.11% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.8595 | 1.8595 | -1.64% | -- | -- | 11.67% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.8905 | 1.8905 | 0.00% | -4.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.9341 | 1.9341 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.9712 | 1.9712 | 0.00% | -- | 6.20% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.9401 | 1.9401 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.9184 | 1.9184 | 0.88% | -- | 0.09% | 18.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.9017 | 1.9017 | 0.00% | -- | -- | 19.88% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.9039 | 1.9039 | 0.00% | -- | 7.89% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.8561 | 1.8561 | 0.00% | -- | 6.53% | 16.16% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.9166 | 1.9166 | 0.00% | -- | 11.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.8600 | 1.8600 | 0.00% | -- | 10.33% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.7971 | 1.7971 | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.7651 | 1.7651 | 0.02% | -- | -- | 11.38% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.7647 | 1.7647 | 1.28% | -- | -- | 12.57% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.7424 | 1.7424 | 0.00% | 2.54% | 5.64% | 9.92% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.6993 | 1.6993 | 0.01% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.6991 | 1.6991 | -1.11% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.7181 | 1.7181 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.7125 | 1.7125 | -0.55% | 1.58% | -- | 11.96% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.7220 | 1.7220 | 0.34% | 3.19% | 6.80% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.7161 | 1.7161 | 0.00% | 3.06% | 8.18% | 11.28% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.6983 | 1.6983 | 0.74% | 3.57% | -- | 10.06% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.6858 | 1.6858 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.6688 | 1.6688 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.6652 | 1.6652 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.6397 | 1.6397 | 0.00% | -0.58% | 4.00% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.6493 | 1.6493 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.6350 | 1.6350 | 0.80% | -- | -- | 3.30% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.6221 | 1.6221 | 0.00% | 0.60% | 3.92% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.6124 | 1.6124 | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.5863 | 1.5863 | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.5672 | 1.5672 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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